名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富全球科技互联混合… | 3.2226 | 1.02% |
国富全球科技互联混合… | 3.2221 | 1.02% |
国富全球科技互联混合… | 22.12383432 | 0.85% |
国富全球科技互联混合… | 22.14880962 | 0.84% |
国富基本面优选混合A | 1.3588 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币B | 0.4928 | 1.77% |
国富安享货币A | 0.4658 | 1.62% |
国富日日收益货币B | 0.3605 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国富中国收益混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.1483 |
2021 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 0.225 |
2020 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 0.0837 |
2011 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 0.09 |
2010 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.17 |
2009 | 2009-04-23 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 0.15 |
2008 | 2008-12-24 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.1 |
2007 | 2007-08-09 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 0.1 |
2006 | 2006-10-12 | 2006-10-13 | 2006-10-16 | 0.015 |
2006 | 2006-07-14 | 2006-07-17 | 2006-07-18 | 0.08 |
2006 | 2006-04-05 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 0.02 |
2006 | 2006-01-12 | 2006-01-13 | 2006-01-16 | 0.015 |
2005 | 2005-08-17 | 2005-08-18 | 2005-08-19 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-05-15 | 1.7547 | 1.0000 | 1.7205 |