| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 54226222.12 |
| 存出保证金 | 47751.43 |
| 交易性金融资产 | 2086862988.25 |
| 股票投资 | 172775484.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1914087503.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6540990.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4329250.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2152215842.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 459697747.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8156998.66 |
| 应付管理人报酬 | 1298742.52 |
| 应付托管费 | 288609.46 |
| 应付销售服务费 | 57223.91 |
| 应付税费 | 47870.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238364.49 |
| 负债合计 | 469785557.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1060635353.68 |
| 所有者权益合计 | 1682430284.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2152215842.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6523769.23 |
| 结算备付金 | 64346784.63 |
| 存出保证金 | 130981.65 |
| 交易性金融资产 | 2383087740.7 |
| 股票投资 | 174161516.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2208926224.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6988864.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 358729.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2461436869.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 479835325.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11449137.87 |
| 应付管理人报酬 | 1436049.73 |
| 应付托管费 | 319122.16 |
| 应付销售服务费 | 77192.25 |
| 应付税费 | 63623.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206984.36 |
| 负债合计 | 493387435.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1272865849.92 |
| 所有者权益合计 | 1968049433.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2461436869.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 644541.65 |
| 结算备付金 | 36107710.46 |
| 存出保证金 | 221939.58 |
| 交易性金融资产 | 2829190805.12 |
| 股票投资 | 253884219.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2575306585.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39402737.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 660510.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2906228244.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 699863787.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4771167.12 |
| 应付管理人报酬 | 1800004.81 |
| 应付托管费 | 400001.08 |
| 应付销售服务费 | 122954.3 |
| 应付税费 | 76926.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 742516.57 |
| 负债合计 | 707777357.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1428301214.62 |
| 所有者权益合计 | 2198450887.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 2906228244.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 820832.88 |
| 结算备付金 | 22533144.43 |
| 存出保证金 | 580474.18 |
| 交易性金融资产 | 3545889017.95 |
| 股票投资 | 296323122.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3249565895.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14942865.21 |
| 应收证券清算款 | 79251601.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9015460.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3673033396.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 730000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10850414.15 |
| 应付管理人报酬 | 2260135.91 |
| 应付托管费 | 502252.41 |
| 应付销售服务费 | 210472.47 |
| 应付税费 | 128348.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1239770.6 |
| 负债合计 | 745191393.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1921926073.34 |
| 所有者权益合计 | 2927842002.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 3673033396.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41590770.91 |
| 结算备付金 | 48068364.32 |
| 存出保证金 | 159399.65 |
| 交易性金融资产 | 3701159767.79 |
| 股票投资 | 477975774.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3223183992.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13002358.18 |
| 应收利息 | 42899808.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29719738.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3876600208.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33200000.0 |
| 应付证券清算款 | 48849379.72 |
| 应付赎回款 | 6733744.22 |
| 应付管理人报酬 | 2456406.91 |
| 应付托管费 | 545868.19 |
| 应付销售服务费 | 259646.36 |
| 应付税费 | 116204.22 |
| 应付利息 | -37034.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229300.0 |
| 负债合计 | 93160095.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2552063125.62 |
| 所有者权益合计 | 3783440112.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 3876600208.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8468955.4 |
| 结算备付金 | 39680375.92 |
| 存出保证金 | 35016.62 |
| 交易性金融资产 | 1584582570.28 |
| 股票投资 | 196914302.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1387668268.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8793728.25 |
| 应收利息 | 18437791.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7258715.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1667257153.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5182884.27 |
| 应付管理人报酬 | 1119075.0 |
| 应付托管费 | 248683.31 |
| 应付销售服务费 | 78681.66 |
| 应付税费 | 71519.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108477.14 |
| 负债合计 | 6995945.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1052384817.59 |
| 所有者权益合计 | 1660261208.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1667257153.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33533643.93 |
| 结算备付金 | 12469777.4 |
| 存出保证金 | 55064.49 |
| 交易性金融资产 | 1668199166.13 |
| 股票投资 | 179117627.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1474101038.43 |
| 资产支持证券投资 | 14980500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18637986.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4800386.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1737696025.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 126600000.0 |
| 应付证券清算款 | 28972056.02 |
| 应付赎回款 | 7753242.43 |
| 应付管理人报酬 | 1172286.52 |
| 应付托管费 | 260508.1 |
| 应付销售服务费 | 95228.49 |
| 应付税费 | 83202.12 |
| 应付利息 | -56416.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219303.99 |
| 负债合计 | 165120005.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1045016424.47 |
| 所有者权益合计 | 1572576019.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1737696025.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12987425.48 |
| 结算备付金 | 24455004.55 |
| 存出保证金 | 35462.4 |
| 交易性金融资产 | 946682959.12 |
| 股票投资 | 116114290.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 815570049.92 |
| 资产支持证券投资 | 14998619.18 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2104899.09 |
| 应收利息 | 12955459.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4855457.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1004076668.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 114300000.0 |
| 应付证券清算款 | 4231964.71 |
| 应付赎回款 | 6392514.97 |
| 应付管理人报酬 | 624165.37 |
| 应付托管费 | 138703.4 |
| 应付销售服务费 | 8551.56 |
| 应付税费 | 88855.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108478.57 |
| 负债合计 | 125924250.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538870059.47 |
| 所有者权益合计 | 878152417.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1004076668.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21465915.26 |
| 结算备付金 | 8308461.8 |
| 存出保证金 | 30842.67 |
| 交易性金融资产 | 982733615.22 |
| 股票投资 | 100658747.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 882074867.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16967706.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 612451.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1030118992.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 253349711.57 |
| 应付证券清算款 | 20626309.13 |
| 应付赎回款 | 2978634.47 |
| 应付管理人报酬 | 571900.27 |
| 应付托管费 | 127088.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 77314.04 |
| 应付利息 | 175048.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 278118794.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 445568845.99 |
| 所有者权益合计 | 752000198.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1030118992.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2056297.37 |
| 结算备付金 | 14904548.87 |
| 存出保证金 | 27526.71 |
| 交易性金融资产 | 764958008.97 |
| 股票投资 | 84411138.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 680546870.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1070370.17 |
| 应收利息 | 9122757.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 245450.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 792384959.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1288330.45 |
| 应付管理人报酬 | 573914.62 |
| 应付托管费 | 127536.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 135557.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98756.09 |
| 负债合计 | 96284285.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440413598.4 |
| 所有者权益合计 | 696100674.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 792384959.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7442168.34 |
| 结算备付金 | 18490692.01 |
| 存出保证金 | 46381.29 |
| 交易性金融资产 | 936439033.64 |
| 股票投资 | 21088752.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 915350281.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1831679.23 |
| 应收利息 | 16655117.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150430.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 981055502.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 167000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1657918.48 |
| 应付赎回款 | 2309073.38 |
| 应付管理人报酬 | 620655.95 |
| 应付托管费 | 137923.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 104358.39 |
| 应付利息 | -33664.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 406000.0 |
| 负债合计 | 172250251.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 529643676.85 |
| 所有者权益合计 | 808805250.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 981055502.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9206872.38 |
| 结算备付金 | 11143110.99 |
| 存出保证金 | 53243.92 |
| 交易性金融资产 | 1027076033.16 |
| 股票投资 | 110840952.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 916235080.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 87957293.7 |
| 应收利息 | 16333206.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182002.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1151951763.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 253999870.0 |
| 应付证券清算款 | 40049266.31 |
| 应付赎回款 | 1597793.76 |
| 应付管理人报酬 | 639751.18 |
| 应付托管费 | 142166.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 141877.25 |
| 应付利息 | -56555.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204875.69 |
| 负债合计 | 296745127.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 569203630.01 |
| 所有者权益合计 | 855206635.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1151951763.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1027394.15 |
| 结算备付金 | 3769503.09 |
| 存出保证金 | 74439.5 |
| 交易性金融资产 | 1101567343.3 |
| 股票投资 | 95244136.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1006323206.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25594962.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 373032.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1132406675.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 183299696.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2047826.05 |
| 应付管理人报酬 | 727182.11 |
| 应付托管费 | 161595.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 221007.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 439021.68 |
| 负债合计 | 186951594.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632626406.99 |
| 所有者权益合计 | 945455080.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1132406675.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12765274.18 |
| 结算备付金 | 803287.07 |
| 存出保证金 | 65663.58 |
| 交易性金融资产 | 1206395815.15 |
| 股票投资 | 27574687.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1178821127.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 254769.79 |
| 应收利息 | 15150552.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1072598.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1236507961.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48924806.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2461546.85 |
| 应付管理人报酬 | 872901.31 |
| 应付托管费 | 193978.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 23406.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222231.05 |
| 负债合计 | 52964914.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 801338482.51 |
| 所有者权益合计 | 1183543047.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1236507961.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4581621.31 |
| 结算备付金 | 14826734.05 |
| 存出保证金 | 125504.89 |
| 交易性金融资产 | 1116085635.58 |
| 股票投资 | 124706439.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 991379195.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 108000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11248584.72 |
| 应收利息 | 28715417.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 249215.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1283832713.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4437592.77 |
| 应付管理人报酬 | 1072851.2 |
| 应付托管费 | 238411.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 439000.69 |
| 负债合计 | 6368137.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 892785752.15 |
| 所有者权益合计 | 1277464576.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1283832713.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4087032.92 |
| 结算备付金 | 5421325.14 |
| 存出保证金 | 149862.46 |
| 交易性金融资产 | 1993146228.77 |
| 股票投资 | 157252483.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1835893744.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4357726.48 |
| 应收利息 | 27236075.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1020582.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2035418833.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 352489804.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15335311.48 |
| 应付管理人报酬 | 1305002.09 |
| 应付托管费 | 290000.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7304.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202933.85 |
| 负债合计 | 369914779.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1187748452.86 |
| 所有者权益合计 | 1665504053.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2035418833.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1808401.52 |
| 结算备付金 | 28380597.85 |
| 存出保证金 | 822183.19 |
| 交易性金融资产 | 3126586084.22 |
| 股票投资 | 279618066.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2846968017.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7440205.48 |
| 应收利息 | 75424351.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2556664.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3243018488.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 323700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8399991.15 |
| 应付管理人报酬 | 2871580.94 |
| 应付托管费 | 638129.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 499032.33 |
| 负债合计 | 336482004.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2080056562.43 |
| 所有者权益合计 | 2906536484.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 3243018488.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 528118297.97 |
| 结算备付金 | 122090407.61 |
| 存出保证金 | 452317.48 |
| 交易性金融资产 | 4295395664.55 |
| 股票投资 | 1368458662.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2926937001.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3275035629.45 |
| 应收证券清算款 | 47000000.0 |
| 应收利息 | 52778049.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20768597.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8341638964.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 133992130.52 |
| 应付管理人报酬 | 5934995.57 |
| 应付托管费 | 1318887.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302524.71 |
| 负债合计 | 189707258.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6041634070.85 |
| 所有者权益合计 | 8151931706.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 8341638964.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51043712.59 |
| 结算备付金 | 85979231.07 |
| 存出保证金 | 74516.19 |
| 交易性金融资产 | 1654973491.48 |
| 股票投资 | 73110636.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1581862854.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8972399.12 |
| 应收利息 | 44029829.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3115.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1845076295.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 916758229.66 |
| 应付证券清算款 | 54991246.37 |
| 应付赎回款 | 5962515.85 |
| 应付管理人报酬 | 800566.16 |
| 应付托管费 | 177903.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 392004.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419000.0 |
| 负债合计 | 979615559.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 736377437.7 |
| 所有者权益合计 | 865460735.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1845076295.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2567950.77 |
| 结算备付金 | 12391256.47 |
| 存出保证金 | 117661.79 |
| 交易性金融资产 | 1989170671.27 |
| 股票投资 | 54203368.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1934967302.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3994524.51 |
| 应收利息 | 27241092.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19628770.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2055111927.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 67999861.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5834950.64 |
| 应付管理人报酬 | 1339874.59 |
| 应付托管费 | 297749.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2615.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287518.49 |
| 负债合计 | 75799346.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1788276573.45 |
| 所有者权益合计 | 1979312580.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2055111927.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19543913.73 |
| 结算备付金 | 485088.23 |
| 存出保证金 | 23155.55 |
| 交易性金融资产 | 153666415.87 |
| 股票投资 | 12578187.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141088228.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5624434.62 |
| 应收利息 | 3427831.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56590.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182827429.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32000000.0 |
| 应付证券清算款 | 17076591.32 |
| 应付赎回款 | 1076979.75 |
| 应付管理人报酬 | 107531.35 |
| 应付托管费 | 23895.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375000.0 |
| 负债合计 | 50672044.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129125815.08 |
| 所有者权益合计 | 132155384.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 182827429.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42319.64 |
| 结算备付金 | 5274675.17 |
| 存出保证金 | 66568.37 |
| 交易性金融资产 | 260295632.59 |
| 股票投资 | 12037621.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 248258011.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3106001.88 |
| 应收利息 | 5125335.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45322.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273955855.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66599960.8 |
| 应付证券清算款 | 1325065.05 |
| 应付赎回款 | 619096.45 |
| 应付管理人报酬 | 163283.45 |
| 应付托管费 | 36285.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 23177.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190494.13 |
| 负债合计 | 69021928.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196852787.95 |
| 所有者权益合计 | 204933926.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 273955855.28 |
