| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘医药创新A | 0.6864 | 2.79% |
| 天弘医药创新C | 0.6768 | 2.78% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.735 | 1.78% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4656 | 1.73% |
| 天弘现金管家货币C | 0.7077 | 1.67% |
| 天弘云商宝 | 0.6114 | 1.64% |
| 天弘现金管家货币A | 0.6694 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -87334335.05 |
| 1.利息收入 | 211455.54 |
| 存款利息收入 | 181002.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10414530.12 |
| 股票投资收益 | -19662807.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 756001.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8492276.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77353065.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221805.04 |
| 减：二、费用 | 7474762.4 |
| 1.管理人报酬 | 5857370.93 |
| 2.托管费 | 976228.48 |
| 3.销售服务费 | 436743.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204417.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94809097.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94809097.45 |
| 一、收入： | -13251746.25 |
| 1.利息收入 | 143088.51 |
| 存款利息收入 | 112635.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24161490.72 |
| 股票投资收益 | 17715064.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6446426.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37664336.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108011.19 |
| 减：二、费用 | 4390362.03 |
| 1.管理人报酬 | 3469437.38 |
| 2.托管费 | 578239.57 |
| 3.销售服务费 | 241873.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100811.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17642108.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17642108.28 |
| 一、收入： | -125325930.69 |
| 1.利息收入 | 206447.36 |
| 存款利息收入 | 206447.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26140996.82 |
| 股票投资收益 | -33811694.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 367127.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7303570.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100030321.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
638940.03 |
| 减：二、费用 | 9006195.88 |
| 1.管理人报酬 | 7406035.51 |
| 2.托管费 | 1234339.17 |
| 3.销售服务费 | 160719.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205100.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134332126.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134332126.57 |
| 一、收入： | -98686553.0 |
| 1.利息收入 | 132819.35 |
| 存款利息收入 | 132819.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46157259.74 |
| 股票投资收益 | -50718625.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4561366.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53027720.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365608.0 |
| 减：二、费用 | 4941392.84 |
| 1.管理人报酬 | 4132127.27 |
| 2.托管费 | 688687.79 |
| 3.销售服务费 | 18988.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101588.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103627945.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103627945.84 |
| 一、收入： | 108657876.21 |
| 1.利息收入 | 150460.68 |
| 存款利息收入 | 150184.2 |
| 债券利息收入 | 276.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76219960.04 |
| 股票投资收益 | 73017232.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138471.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3064255.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31925096.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362358.7 |
| 减：二、费用 | 8416426.06 |
| 1.管理人报酬 | 4813833.14 |
| 2.托管费 | 802305.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2597128.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203157.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100241450.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100241450.15 |
| 一、收入： | 34201029.29 |
| 1.利息收入 | 64709.57 |
| 存款利息收入 | 64628.03 |
| 债券利息收入 | 81.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31924118.42 |
| 股票投资收益 | 29574060.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36427.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2313630.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2059636.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152564.9 |
| 减：二、费用 | 3208837.16 |
| 1.管理人报酬 | 2142388.02 |
| 2.托管费 | 357064.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 608721.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100663.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30992192.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30992192.13 |
| 一、收入： | 72186602.15 |
| 1.利息收入 | 107595.3 |
| 存款利息收入 | 107595.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51528171.65 |
| 股票投资收益 | 48691998.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2836173.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20283295.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267539.38 |
| 减：二、费用 | 4680463.24 |
| 1.管理人报酬 | 2542993.62 |
| 2.托管费 | 423832.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1510839.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202797.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67506138.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67506138.91 |
| 一、收入： | 7222833.85 |
| 1.利息收入 | 62269.82 |
| 存款利息收入 | 62269.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13165961.87 |
| 股票投资收益 | 11836482.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1329479.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6090186.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84788.47 |
| 减：二、费用 | 2317872.01 |
| 1.管理人报酬 | 1055931.6 |
| 2.托管费 | 175988.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 986006.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99945.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4904961.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4904961.84 |
| 一、收入： | 45056675.8 |
| 1.利息收入 | 122536.54 |
| 存款利息收入 | 122536.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30940412.54 |
| 股票投资收益 | 29653357.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1287055.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13891649.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102077.31 |
| 减：二、费用 | 3244707.24 |
| 1.管理人报酬 | 1703440.03 |
| 2.托管费 | 283906.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1074909.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182450.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41811968.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41811968.56 |
| 一、收入： | 17440464.78 |
| 1.利息收入 | 63815.21 |
| 存款利息收入 | 63815.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8350736.81 |
| 股票投资收益 | 7631394.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 719341.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8981046.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44865.97 |
| 减：二、费用 | 1547932.66 |
| 1.管理人报酬 | 800871.03 |
| 2.托管费 | 133478.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 523202.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90380.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15892532.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15892532.12 |
| 一、收入： | -32993929.19 |
| 1.利息收入 | 256073.6 |
| 存款利息收入 | 134771.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22003658.4 |
| 股票投资收益 | -22624908.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621250.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11399898.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153553.88 |
| 减：二、费用 | 4158910.28 |
| 1.管理人报酬 | 1926413.89 |
| 2.托管费 | 321069.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1529150.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382276.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37152839.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37152839.47 |
| 一、收入： | -5152516.07 |
| 1.利息收入 | 97850.83 |
| 存款利息收入 | 56898.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131185.18 |
| 股票投资收益 | -561843.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430657.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5241458.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122276.99 |
| 减：二、费用 | 2199709.97 |
| 1.管理人报酬 | 1056537.26 |
| 2.托管费 | 176089.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 777062.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190020.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7352226.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7352226.04 |
| 一、收入： | 22626738.09 |
| 1.利息收入 | 393112.62 |
| 存款利息收入 | 124304.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8065148.32 |
| 股票投资收益 | 7351372.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 713776.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14056004.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112473.06 |
| 减：二、费用 | 4120488.52 |
| 1.管理人报酬 | 1674900.91 |
| 2.托管费 | 279150.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1784178.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382258.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18506249.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18506249.57 |
| 一、收入： | 14355589.82 |
| 1.利息收入 | 232900.76 |
| 存款利息收入 | 71081.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2173446.33 |
| 股票投资收益 | 1629095.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544351.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11929502.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19740.14 |
| 减：二、费用 | 2127169.65 |
| 1.管理人报酬 | 780110.99 |
| 2.托管费 | 130018.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1027223.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189816.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12228420.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12228420.17 |
| 一、收入： | -53409170.13 |
| 1.利息收入 | 152698.06 |
| 存款利息收入 | 145305.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39135436.62 |
| 股票投资收益 | -39761896.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 626459.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14637376.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210945.25 |
| 减：二、费用 | 6398109.47 |
| 1.管理人报酬 | 2035079.7 |
| 2.托管费 | 339180.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3651194.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372655.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59807279.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59807279.6 |
| 一、收入： | -45675069.95 |
| 1.利息收入 | 84046.69 |
| 存款利息收入 | 84046.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44365993.78 |
| 股票投资收益 | -44735970.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369976.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1546073.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152950.24 |
| 减：二、费用 | 3860543.28 |
| 1.管理人报酬 | 1120550.45 |
| 2.托管费 | 186758.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2367060.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186174.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49535613.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49535613.23 |
| 一、收入： | 134599656.36 |
| 1.利息收入 | 386402.67 |
| 存款利息收入 | 385822.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106433352.01 |
| 股票投资收益 | 105953745.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479606.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26375326.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1404575.28 |
| 减：二、费用 | 10706499.49 |
| 1.管理人报酬 | 3206000.68 |
| 2.托管费 | 534333.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6549675.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416490.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123893156.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123893156.87 |
| 一、收入： | 128446289.08 |
| 1.利息收入 | 285182.14 |
| 存款利息收入 | 285182.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101183108.38 |
| 股票投资收益 | 100785930.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397177.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26041869.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
936129.06 |
| 减：二、费用 | 6913230.48 |
| 1.管理人报酬 | 2125989.61 |
| 2.托管费 | 354331.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4226208.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206701.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121533058.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121533058.6 |
| 一、收入： | 21399684.59 |
| 1.利息收入 | 2101278.06 |
| 存款利息收入 | 1042738.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33225760.39 |
| 股票投资收益 | 32791812.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433947.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19919080.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5991726.21 |
| 减：二、费用 | 7137203.62 |
| 1.管理人报酬 | 3707519.03 |
| 2.托管费 | 617919.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2426306.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385458.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14262480.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14262480.97 |
| 一、收入： | 2986589.29 |
| 1.利息收入 | 61970.05 |
| 存款利息收入 | 61970.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4596279.34 |
| 股票投资收益 | 4272703.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323576.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1692734.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21074.65 |
| 减：二、费用 | 1503506.25 |
| 1.管理人报酬 | 589593.03 |
| 2.托管费 | 98265.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 625798.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189849.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1483083.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1483083.04 |
| 一、收入： | 34002494.16 |
| 1.利息收入 | 203534.77 |
| 存款利息收入 | 110081.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33507258.11 |
| 股票投资收益 | 33028081.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479176.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181200.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110500.3 |
| 减：二、费用 | 4198348.99 |
| 1.管理人报酬 | 1347284.61 |
| 2.托管费 | 224547.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2243446.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383070.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29804145.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29804145.17 |
| 一、收入： | 24009427.44 |
| 1.利息收入 | 158613.72 |
| 存款利息收入 | 65157.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31863639.63 |
| 股票投资收益 | 31430520.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433118.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8074024.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61198.21 |
| 减：二、费用 | 2729724.76 |
| 1.管理人报酬 | 849641.28 |
| 2.托管费 | 141606.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1547798.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190678.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21279702.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21279702.68 |
| 一、收入： | 10108702.09 |
| 1.利息收入 | 330320.37 |
| 存款利息收入 | 172821.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30833531.47 |
| 股票投资收益 | -32556884.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1723353.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40543976.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67936.75 |
| 减：二、费用 | 7539115.59 |
| 1.管理人报酬 | 2898805.78 |
| 2.托管费 | 483134.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3775879.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381295.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2569586.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2569586.5 |
| 一、收入： | 13018847.11 |
| 1.利息收入 | 133504.17 |
| 存款利息收入 | 100572.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26880421.05 |
| 股票投资收益 | -28095996.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1215575.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39706110.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59653.37 |
| 减：二、费用 | 4308001.7 |
| 1.管理人报酬 | 1407339.9 |
| 2.托管费 | 234556.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2476234.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189870.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8710845.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8710845.41 |
| 一、收入： | -62684340.87 |
| 1.利息收入 | 309207.93 |
| 存款利息收入 | 309207.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10678285.63 |
| 股票投资收益 | 9259319.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1418965.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74058568.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386734.26 |
| 减：二、费用 | 12775189.7 |
| 1.管理人报酬 | 4460532.16 |
| 2.托管费 | 743421.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7187193.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384042.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75459530.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75459530.57 |
| 一、收入： | -16747442.37 |
| 1.利息收入 | 184985.82 |
| 存款利息收入 | 184985.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22247242.97 |
| 股票投资收益 | 21030641.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1216601.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39495607.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315936.58 |
| 减：二、费用 | 6289818.35 |
| 1.管理人报酬 | 2552487.73 |
| 2.托管费 | 425414.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3120597.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191318.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23037260.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23037260.72 |
| 一、收入： | 115977453.65 |
| 1.利息收入 | 905225.16 |
| 存款利息收入 | 791774.13 |
| 债券利息收入 | 262.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77265940.06 |
| 股票投资收益 | 74982279.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178341.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2105318.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36660651.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1145636.9 |
| 减：二、费用 | 19393796.97 |
| 1.管理人报酬 | 7713585.73 |
| 2.托管费 | 1285597.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10015884.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378729.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96583656.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96583656.68 |
| 一、收入： | -45612697.88 |
| 1.利息收入 | 608817.31 |
| 存款利息收入 | 502096.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23057014.31 |
| 股票投资收益 | -24830521.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1773507.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23722309.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557808.33 |
| 减：二、费用 | 10449159.84 |
| 1.管理人报酬 | 3962969.63 |
| 2.托管费 | 660494.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5633436.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192258.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56061857.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56061857.72 |
