天弘永定价值成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38757062.59元 |
| 本期利润 |
-101069981.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
315479388.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3104元 |
| 期末基金资产净值 |
556226881.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-845217.67元 |
| 本期利润 |
-83554634.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340932620.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3844元 |
| 期末基金资产净值 |
587200481.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30154898.25元 |
| 本期利润 |
-127379832.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
430747061.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7281元 |
| 期末基金资产净值 |
680001588.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12172853.1元 |
| 本期利润 |
-41594228.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
459931219.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8587元 |
| 期末基金资产净值 |
761469147.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
310.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177093563.38元 |
| 本期利润 |
-42053669.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468099538.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9073元 |
| 期末基金资产净值 |
796928243.82元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118301972.39元 |
| 本期利润 |
69816095.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
409346653.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6716元 |
| 期末基金资产净值 |
908229639.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
394.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76490268.97元 |
| 本期利润 |
337345757.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284883805.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1861元 |
| 期末基金资产净值 |
820431700.7元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
355.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41459790.19元 |
| 本期利润 |
124716746.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260234131.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
635246461.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
239.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87864464.08元 |
| 本期利润 |
337883181.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316001353.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9088元 |
| 期末基金资产净值 |
720590030.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166193954.64元 |
| 本期利润 |
284553486.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
529424247.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9408元 |
| 期末基金资产净值 |
1092160286.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68786702.95元 |
| 本期利润 |
-272684045.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
263205232.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4627元 |
| 期末基金资产净值 |
832073342.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72257376.95元 |
| 本期利润 |
-70481746.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
436077434.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8308元 |
| 期末基金资产净值 |
960956910.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79636684.2元 |
| 本期利润 |
86457853.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
597834064.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.885元 |
| 期末基金资产净值 |
1343620691.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23996688.23元 |
| 本期利润 |
10024735.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
920381298.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7381元 |
| 期末基金资产净值 |
2389062541.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25242482.91元 |
| 本期利润 |
30809927.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349864458.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7388元 |
| 期末基金资产净值 |
870096066.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9307812.46元 |
| 本期利润 |
10723643.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68739044.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.599元 |
| 期末基金资产净值 |
188121461.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70584278.04元 |
| 本期利润 |
70679573.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60620389.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5244元 |
| 期末基金资产净值 |
180852050.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111327578.89元 |
| 本期利润 |
129391658.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144448155.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7778元 |
| 期末基金资产净值 |
342499367.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36269903.51元 |
| 本期利润 |
33914644.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22935815.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1904元 |
| 期末基金资产净值 |
143392456.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5068498.06元 |
| 本期利润 |
5704492.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3953968.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
61175192.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4612859.27元 |
| 本期利润 |
2644540.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10368496.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1605元 |
| 期末基金资产净值 |
54252540.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5703671.92元 |
| 本期利润 |
2425677.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12084094.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1554元 |
| 期末基金资产净值 |
65678871.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6966262.52元 |
| 本期利润 |
1209071.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16969845.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1628元 |
| 期末基金资产净值 |
87294792.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4259288.01元 |
| 本期利润 |
6062737.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7831423.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1169元 |
| 期末基金资产净值 |
59157812.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9872293.24元 |
| 本期利润 |
-19026582.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16400740.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2195元 |
| 期末基金资产净值 |
58333223.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5357687.9元 |
| 本期利润 |
-7627836.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
62052610.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7252613.45元 |
| 本期利润 |
6254428.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9091742.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0979元 |
| 期末基金资产净值 |
101932493.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6847470.82元 |
| 本期利润 |
-16567384.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6259700.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
79318144.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18774016.48元 |
| 本期利润 |
24004789.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4175339.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
98879194.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4789340.47元 |
| 本期利润 |
8748520.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
977043.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
108562332.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
