华富中小企业100指数增强资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
547.85 |
| 交易性金融资产 |
14697113.61 |
| 股票投资 |
14697113.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3181.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15698415.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.82 |
| 应付管理人报酬 |
13056.23 |
| 应付托管费 |
1958.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121269.46 |
| 负债合计 |
136293.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15289615.68 |
| 所有者权益合计 |
15562121.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
15698415.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1130337.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
168.17 |
| 交易性金融资产 |
17117115.85 |
| 股票投资 |
17117115.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3871.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18251492.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8365.99 |
| 应付管理人报酬 |
15023.57 |
| 应付托管费 |
2253.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111293.13 |
| 负债合计 |
136936.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14892032.82 |
| 所有者权益合计 |
18114556.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
18251492.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1248947.8 |
| 结算备付金 |
5623.0 |
| 存出保证金 |
4174.54 |
| 交易性金融资产 |
17493244.55 |
| 股票投资 |
17493244.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1778.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18753768.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64.29 |
| 应付管理人报酬 |
15935.04 |
| 应付托管费 |
2390.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237522.07 |
| 负债合计 |
255911.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14929629.47 |
| 所有者权益合计 |
18497857.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
18753768.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
814796.45 |
| 结算备付金 |
571.92 |
| 存出保证金 |
562.79 |
| 交易性金融资产 |
7166416.29 |
| 股票投资 |
7166416.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7228.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7989575.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9943.31 |
| 应付管理人报酬 |
5982.51 |
| 应付托管费 |
897.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393267.87 |
| 负债合计 |
410091.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5199011.75 |
| 所有者权益合计 |
7579484.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
7989575.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
868382.22 |
| 结算备付金 |
27352.19 |
| 存出保证金 |
292.37 |
| 交易性金融资产 |
7406584.54 |
| 股票投资 |
7406584.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6338.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8309055.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8953.12 |
| 应付管理人报酬 |
6692.93 |
| 应付托管费 |
1003.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425009.6 |
| 负债合计 |
450992.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4827342.01 |
| 所有者权益合计 |
7858062.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
8309055.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1204682.7 |
| 结算备付金 |
645.8 |
| 存出保证金 |
520.74 |
| 交易性金融资产 |
7797090.15 |
| 股票投资 |
7791125.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5964.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13330.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9016388.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68344.76 |
| 应付管理人报酬 |
6870.29 |
| 应付托管费 |
1030.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312485.93 |
| 负债合计 |
390193.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5140647.85 |
| 所有者权益合计 |
8626194.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
9016388.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1323893.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
645.85 |
| 交易性金融资产 |
8554043.26 |
| 股票投资 |
8547557.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6486.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
127.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7683.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9886393.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5598.49 |
| 应付赎回款 |
33251.05 |
| 应付管理人报酬 |
7837.87 |
| 应付托管费 |
1175.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375098.87 |
| 负债合计 |
422967.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5755260.28 |
| 所有者权益合计 |
9463425.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
9886393.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1388299.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6932.56 |
| 交易性金融资产 |
8987524.99 |
| 股票投资 |
8974624.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
228.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130768.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10513753.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18.89 |
| 应付赎回款 |
339920.76 |
| 应付管理人报酬 |
8015.96 |
| 应付托管费 |
1202.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313385.26 |
| 负债合计 |
665391.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6924427.36 |
| 所有者权益合计 |
9848362.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
10513753.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2988412.12 |
| 结算备付金 |
305.98 |
| 存出保证金 |
476.47 |
| 交易性金融资产 |
23334335.77 |
| 股票投资 |
23334335.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
755.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9327.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26333612.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45219.72 |
| 应付管理人报酬 |
24566.3 |
| 应付托管费 |
3684.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375144.76 |
| 负债合计 |
457177.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21493242.16 |
| 所有者权益合计 |
25876435.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
26333612.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2873839.44 |
| 结算备付金 |
7792.23 |
| 存出保证金 |
5417.04 |
| 交易性金融资产 |
25006785.14 |
| 股票投资 |
25006785.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
608.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7869.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27902311.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93952.39 |
| 应付管理人报酬 |
22070.01 |
| 应付托管费 |
3310.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362735.25 |
| 负债合计 |
490180.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26021609.64 |
| 所有者权益合计 |
27412131.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
27902311.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1643987.32 |
| 结算备付金 |
4110.14 |
| 存出保证金 |
521.88 |
| 交易性金融资产 |
7282691.9 |
| 股票投资 |
7282691.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
365.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19619.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8951296.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4301.39 |
| 应付赎回款 |
3798.16 |
| 应付管理人报酬 |
7407.87 |
| 应付托管费 |
1111.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380014.31 |
| 负债合计 |
398207.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9501282.81 |
| 所有者权益合计 |
8553088.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
8951296.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1563455.48 |
| 结算备付金 |
1850.41 |
| 存出保证金 |
277.81 |
| 交易性金融资产 |
7557674.18 |
| 股票投资 |
7557674.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
306.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81332.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9204897.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3715.14 |
| 应付管理人报酬 |
7428.88 |
| 应付托管费 |
1114.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339676.95 |
| 负债合计 |
352146.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7342812.88 |
| 所有者权益合计 |
8852750.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
9204897.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110149.36 |
| 结算备付金 |
64977.54 |
| 存出保证金 |
691.56 |
| 交易性金融资产 |
8384733.47 |
| 股票投资 |
7938370.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446362.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
701224.33 |
| 应收利息 |
10150.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16905.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9288832.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23479.81 |
| 应付管理人报酬 |
7485.62 |
| 应付托管费 |
1122.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385053.93 |
| 负债合计 |
418978.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6319352.22 |
| 所有者权益合计 |
8869854.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
9288832.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51685.17 |
| 结算备付金 |
51262.85 |
| 存出保证金 |
2436.62 |
| 交易性金融资产 |
7258944.13 |
| 股票投资 |
6833838.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425105.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5210.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3063.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8372602.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40246.06 |
| 应付管理人报酬 |
6324.99 |
| 应付托管费 |
948.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342286.67 |
| 负债合计 |
391651.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5979504.07 |
| 所有者权益合计 |
7980950.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
8372602.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2208099.26 |
| 结算备付金 |
30020.33 |
| 存出保证金 |
1770.3 |
| 交易性金融资产 |
7628005.31 |
| 股票投资 |
7628005.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
813416.29 |
| 应收利息 |
213.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1997.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10683523.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1443323.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6244.3 |
| 应付托管费 |
936.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455000.0 |
| 负债合计 |
1913963.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6786488.05 |
| 所有者权益合计 |
8769559.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
10683523.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1168064.71 |
| 结算备付金 |
15074.18 |
| 存出保证金 |
1365.32 |
| 交易性金融资产 |
6778906.46 |
| 股票投资 |
6778906.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
185.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1396.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7964992.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69755.64 |
| 应付管理人报酬 |
6084.62 |
| 应付托管费 |
912.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387379.77 |
| 负债合计 |
465456.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5244656.05 |
| 所有者权益合计 |
7499536.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
7964992.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510404.55 |
| 结算备付金 |
45345.27 |
| 存出保证金 |
5317.76 |
| 交易性金融资产 |
7653061.44 |
| 股票投资 |
7653061.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000.0 |
| 应收证券清算款 |
253.5 |
| 应收利息 |
150.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1641.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9516174.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195587.1 |
| 应付管理人报酬 |
7841.98 |
| 应付托管费 |
1176.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
585035.37 |
| 负债合计 |
793779.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5023068.1 |
| 所有者权益合计 |
8722394.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
9516174.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1222632.26 |
| 结算备付金 |
23582.75 |
| 存出保证金 |
4612.49 |
| 交易性金融资产 |
10623122.7 |
| 股票投资 |
10623122.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
657193.58 |
| 应收利息 |
293.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54337.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13585774.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
484872.02 |
| 应付管理人报酬 |
12036.95 |
| 应付托管费 |
1805.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393252.16 |
| 负债合计 |
1906293.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6033262.82 |
| 所有者权益合计 |
11679481.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
13585774.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654245.86 |
| 结算备付金 |
62152.37 |
| 存出保证金 |
22910.47 |
| 交易性金融资产 |
10879595.87 |
| 股票投资 |
10879595.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
156785.95 |
| 应收利息 |
231.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33249.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12809171.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99583.76 |
| 应付赎回款 |
51623.47 |
| 应付管理人报酬 |
10241.89 |
| 应付托管费 |
1536.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660151.64 |
| 负债合计 |
855032.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9659701.13 |
| 所有者权益合计 |
11954139.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
12809171.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5335411.57 |
| 结算备付金 |
32447.91 |
| 存出保证金 |
18188.4 |
| 交易性金融资产 |
54107758.93 |
| 股票投资 |
54107758.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5600000.0 |
| 应收证券清算款 |
1071791.86 |
| 应收利息 |
918.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6733.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
142531.25 |
| 资产总计 |
66315781.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2497689.56 |
| 应付赎回款 |
23149.94 |
| 应付管理人报酬 |
51031.4 |
| 应付托管费 |
7654.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503811.08 |
| 负债合计 |
3111250.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61870338.21 |
| 所有者权益合计 |
63204530.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
66315781.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5149931.1 |
| 结算备付金 |
340603.63 |
| 存出保证金 |
40169.11 |
| 交易性金融资产 |
52585742.1 |
| 股票投资 |
52585742.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000.0 |
| 应收证券清算款 |
501843.34 |
| 应收利息 |
1100.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16330.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60935719.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2513514.49 |
| 应付赎回款 |
32638.55 |
| 应付管理人报酬 |
47201.37 |
| 应付托管费 |
7080.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657303.15 |
| 负债合计 |
3305080.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53754870.48 |
| 所有者权益合计 |
57630638.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
60935719.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6598585.31 |
| 结算备付金 |
6740.3 |
| 存出保证金 |
11418.99 |
| 交易性金融资产 |
56881632.9 |
| 股票投资 |
56881632.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
601525.89 |
| 应收利息 |
1843.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4311900.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70913647.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3494291.25 |
| 应付赎回款 |
63523.52 |
| 应付管理人报酬 |
40215.2 |
| 应付托管费 |
6032.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455405.14 |
| 负债合计 |
4113842.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69080019.67 |
| 所有者权益合计 |
66799804.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
70913647.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4131150.9 |
| 结算备付金 |
35841.29 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
57993824.09 |
| 股票投资 |
57993824.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
915.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14656.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62426388.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
239028.4 |
| 应付管理人报酬 |
50186.93 |
| 应付托管费 |
7528.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
727574.89 |
| 负债合计 |
1041254.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66597505.54 |
| 所有者权益合计 |
61385133.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
62426388.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13201196.31 |
| 结算备付金 |
18959.56 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
51886546.29 |
| 股票投资 |
51886546.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1834.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57971024.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123329561.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7024635.54 |
| 应付赎回款 |
16759.16 |
| 应付管理人报酬 |
41001.22 |
| 应付托管费 |
6150.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
507963.09 |
| 负债合计 |
7637815.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117508596.66 |
| 所有者权益合计 |
115691746.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
123329561.13 |
