华富量子生命力混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2763054.33元 |
| 本期利润 |
-1793124.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4625854.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3163元 |
| 期末基金资产净值 |
10000269.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-940860.92元 |
| 本期利润 |
-262236.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2934323.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2087元 |
| 期末基金资产净值 |
11128756.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2524504.44元 |
| 本期利润 |
-3843036.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2453229.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1895元 |
| 期末基金资产净值 |
10492654.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2853900.51元 |
| 本期利润 |
-1085369.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43197.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
9632336.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27957.16元 |
| 本期利润 |
-4831.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1583448.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1722元 |
| 期末基金资产净值 |
10778392.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111471.06元 |
| 本期利润 |
-158866.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1726877.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1556元 |
| 期末基金资产净值 |
12826175.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15154598.71元 |
| 本期利润 |
12231668.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2897122.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.185元 |
| 期末基金资产净值 |
18553122.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7583438.31元 |
| 本期利润 |
11784874.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4888737.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1148元 |
| 期末基金资产净值 |
50739932.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4444939.93元 |
| 本期利润 |
14875849.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1423795.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
57948582.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-394344.27元 |
| 本期利润 |
7242604.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6143238.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1077元 |
| 期末基金资产净值 |
50907506.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12115337.6元 |
| 本期利润 |
-17083012.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13481634.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2314元 |
| 期末基金资产净值 |
44778220.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3548695.79元 |
| 本期利润 |
-5564140.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2188394.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
57239352.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1112971.29元 |
| 本期利润 |
-4875710.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3501119.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
64160449.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3087069.06元 |
| 本期利润 |
-7501812.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1138926.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
67566116.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6720032.17元 |
| 本期利润 |
1778081.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9226058.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1238元 |
| 期末基金资产净值 |
83771801.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4028886.44元 |
| 本期利润 |
-6399514.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-453628.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
62681983.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17997878.66元 |
| 本期利润 |
21373234.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5975714.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1046元 |
| 期末基金资产净值 |
63312736.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26373143.47元 |
| 本期利润 |
27769283.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12434044.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2298元 |
| 期末基金资产净值 |
66543862.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6550717.91元 |
| 本期利润 |
8702680.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13255644.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1696元 |
| 期末基金资产净值 |
67432096.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311879.4元 |
| 本期利润 |
624504.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19451180.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2803元 |
| 期末基金资产净值 |
50800446.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5336094.42元 |
| 本期利润 |
4681065.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21373874.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2747元 |
| 期末基金资产净值 |
56466359.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4128391.0元 |
| 本期利润 |
-2596307.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36222184.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3008元 |
| 期末基金资产净值 |
84180700.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25014700.89元 |
| 本期利润 |
-4520748.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42409891.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3235元 |
| 期末基金资产净值 |
94864110.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8269651.69元 |
| 本期利润 |
2471700.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33109075.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2309元 |
| 期末基金资产净值 |
110308047.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23728117.54元 |
| 本期利润 |
-42709371.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36385514.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2549元 |
| 期末基金资产净值 |
106345314.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10821732.1元 |
| 本期利润 |
-15037897.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13361989.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
163055221.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.57% |
