华富量子生命力混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
61909.88 |
| 存出保证金 |
4001.44 |
| 交易性金融资产 |
9781321.19 |
| 股票投资 |
9373549.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407771.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6471.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10067078.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7865.86 |
| 应付管理人报酬 |
10114.52 |
| 应付托管费 |
1685.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47143.53 |
| 负债合计 |
66809.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14626123.55 |
| 所有者权益合计 |
10000269.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
10067078.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
449752.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1537.05 |
| 交易性金融资产 |
10728689.18 |
| 股票投资 |
10324250.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
404438.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
623.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11180602.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6295.6 |
| 应付管理人报酬 |
13440.91 |
| 应付托管费 |
2240.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29869.14 |
| 负债合计 |
51845.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14063079.74 |
| 所有者权益合计 |
11128756.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
11180602.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480804.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3787.08 |
| 交易性金融资产 |
10071144.93 |
| 股票投资 |
9666008.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405136.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1716.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10557452.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1633.98 |
| 应付管理人报酬 |
13161.34 |
| 应付托管费 |
2193.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47809.46 |
| 负债合计 |
64798.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12945883.88 |
| 所有者权益合计 |
10492654.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
10557452.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89099.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2329.25 |
| 交易性金融资产 |
9618788.81 |
| 股票投资 |
9112321.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506467.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6367.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9716584.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18424.73 |
| 应付管理人报酬 |
11500.48 |
| 应付托管费 |
1916.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
192.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52213.8 |
| 负债合计 |
84247.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9098356.26 |
| 所有者权益合计 |
9632336.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
9716584.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99307.99 |
| 结算备付金 |
99036.78 |
| 存出保证金 |
8571.91 |
| 交易性金融资产 |
10632571.76 |
| 股票投资 |
10058434.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
574137.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5208.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2682.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10847378.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5157.28 |
| 应付管理人报酬 |
13661.12 |
| 应付托管费 |
2276.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
192.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25403.52 |
| 负债合计 |
68986.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9194943.62 |
| 所有者权益合计 |
10778392.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
10847378.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4950263.87 |
| 结算备付金 |
7143.9 |
| 存出保证金 |
17524.45 |
| 交易性金融资产 |
7851616.2 |
| 股票投资 |
7765075.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86541.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
866.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62439.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12889854.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28554.8 |
| 应付管理人报酬 |
15649.24 |
| 应付托管费 |
2608.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
192.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12879.76 |
| 负债合计 |
63679.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11099297.49 |
| 所有者权益合计 |
12826175.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
12889854.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1387420.12 |
| 结算备付金 |
77746.66 |
| 存出保证金 |
54060.55 |
| 交易性金融资产 |
17457542.06 |
| 股票投资 |
16770822.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
686719.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199782.26 |
| 应收利息 |
1422.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4023.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19181997.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
279424.76 |
| 应付赎回款 |
202502.0 |
| 应付管理人报酬 |
33983.22 |
| 应付托管费 |
5663.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
186.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105937.28 |
| 负债合计 |
628875.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15655999.68 |
| 所有者权益合计 |
18553122.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
19181997.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10478446.61 |
| 结算备付金 |
142430.2 |
| 存出保证金 |
83753.87 |
| 交易性金融资产 |
40159440.44 |
| 股票投资 |
38876080.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1283360.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1062563.06 |
| 应收利息 |
4532.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26583.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51957749.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
833559.78 |
| 应付赎回款 |
130980.59 |
| 应付管理人报酬 |
59536.41 |
| 应付托管费 |
9922.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
161.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102743.63 |
| 负债合计 |
1217816.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42583959.77 |
| 所有者权益合计 |
50739932.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
51957749.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13400662.55 |
| 结算备付金 |
37899.46 |
| 存出保证金 |
44031.7 |
| 交易性金融资产 |
44619253.84 |
| 股票投资 |
44306691.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312562.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1502083.54 |
| 应收利息 |
5853.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8529.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59618314.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1424555.03 |
| 应付赎回款 |
15315.51 |
| 应付管理人报酬 |
72404.52 |
| 应付托管费 |
12067.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90418.15 |
| 负债合计 |
1669732.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56524786.69 |
| 所有者权益合计 |
57948582.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
59618314.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9452498.61 |
| 结算备付金 |
29326.61 |
| 存出保证金 |
44734.21 |
| 交易性金融资产 |
42300929.54 |
| 股票投资 |
39173607.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3127321.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49124.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2774.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51879388.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
787073.82 |
| 应付赎回款 |
13550.33 |
| 应付管理人报酬 |
60611.2 |
| 应付托管费 |
10101.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49170.28 |
| 负债合计 |
971882.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57050744.89 |
| 所有者权益合计 |
50907506.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
51879388.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13740755.62 |
| 结算备付金 |
57265.38 |
| 存出保证金 |
27681.24 |
| 交易性金融资产 |
32031720.05 |
| 股票投资 |
32031720.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
925655.65 |
| 应收利息 |
5206.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19242.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46807526.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1760240.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59315.43 |
| 应付托管费 |
9885.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170384.17 |
| 负债合计 |
2029305.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58259855.07 |
| 所有者权益合计 |
44778220.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
46807526.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11139645.21 |
| 结算备付金 |
123408.26 |
| 存出保证金 |
44758.55 |
| 交易性金融资产 |
46171201.26 |
| 股票投资 |
46171201.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3983.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21947.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57504944.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17911.19 |
| 应付管理人报酬 |
72792.87 |
| 应付托管费 |
12132.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84744.47 |
| 负债合计 |
265591.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59427747.83 |
| 所有者权益合计 |
57239352.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
57504944.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9369435.46 |
| 结算备付金 |
165362.92 |
| 存出保证金 |
26830.54 |
| 交易性金融资产 |
55063432.02 |
| 股票投资 |
55063432.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3913.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6462.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64635436.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128470.52 |
| 应付管理人报酬 |
81227.55 |
| 应付托管费 |
13537.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165868.32 |
| 负债合计 |
474987.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60659329.63 |
| 所有者权益合计 |
64160449.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
64635436.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12156903.2 |
| 结算备付金 |
160082.68 |
| 存出保证金 |
88623.28 |
| 交易性金融资产 |
55730359.58 |
| 股票投资 |
55730359.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4633.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9176.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68149778.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
161584.7 |
| 应付赎回款 |
117277.29 |
| 应付管理人报酬 |
82768.5 |
| 应付托管费 |
13794.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82647.66 |
| 负债合计 |
583662.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66427189.89 |
| 所有者权益合计 |
67566116.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
68149778.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13941196.67 |
| 结算备付金 |
338174.42 |
| 存出保证金 |
115129.14 |
| 交易性金融资产 |
68967177.95 |
| 股票投资 |
68967177.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1346920.77 |
| 应收利息 |
4654.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1717550.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86430804.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1525121.31 |
| 应付赎回款 |
593529.12 |
| 应付管理人报酬 |
99137.13 |
| 应付托管费 |
16522.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246270.18 |
| 负债合计 |
2659002.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74545743.46 |
| 所有者权益合计 |
83771801.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
86430804.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4506754.83 |
| 结算备付金 |
380365.23 |
| 存出保证金 |
103353.42 |
| 交易性金融资产 |
56976973.43 |
| 股票投资 |
56976973.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2064581.57 |
| 应收利息 |
2115.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29234.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64063377.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
949030.37 |
| 应付管理人报酬 |
76407.01 |
| 应付托管费 |
12734.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155898.63 |
| 负债合计 |
1381394.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63135611.9 |
| 所有者权益合计 |
62681983.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
64063377.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3335763.05 |
| 结算备付金 |
665508.78 |
| 存出保证金 |
120710.36 |
| 交易性金融资产 |
59925848.06 |
| 股票投资 |
59925848.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1721.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8947.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64058499.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
165492.22 |
| 应付管理人报酬 |
80688.81 |
| 应付托管费 |
13448.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195795.62 |
| 负债合计 |
745763.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57124677.2 |
| 所有者权益合计 |
63312736.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
64058499.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3942432.15 |
| 结算备付金 |
594749.94 |
| 存出保证金 |
233301.31 |
| 交易性金融资产 |
63298455.01 |
| 股票投资 |
63196738.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101717.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97380.28 |
| 应收利息 |
2177.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49816.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68218313.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101734.06 |
| 应付赎回款 |
986659.35 |
| 应付管理人报酬 |
104522.74 |
| 应付托管费 |
17420.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98280.62 |
| 负债合计 |
1674451.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54109817.79 |
| 所有者权益合计 |
66543862.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
68218313.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4459748.14 |
| 结算备付金 |
158882.43 |
| 存出保证金 |
115803.02 |
| 交易性金融资产 |
63626628.14 |
| 股票投资 |
63626628.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
949784.39 |
| 应收利息 |
2009.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69312855.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
514747.68 |
| 应付赎回款 |
764249.93 |
| 应付管理人报酬 |
79386.76 |
| 应付托管费 |
13231.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320537.66 |
| 负债合计 |
1880759.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78151610.46 |
| 所有者权益合计 |
67432096.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
69312855.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4493355.05 |
| 结算备付金 |
239664.92 |
| 存出保证金 |
176822.37 |
| 交易性金融资产 |
46693037.21 |
| 股票投资 |
46693037.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
387524.58 |
| 应收利息 |
1695.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1578.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51993678.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
672243.35 |
| 应付赎回款 |
146228.41 |
| 应付管理人报酬 |
61206.71 |
| 应付托管费 |
10201.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159084.4 |
| 负债合计 |
1193232.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69400641.57 |
| 所有者权益合计 |
50800446.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
51993678.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5971883.28 |
| 结算备付金 |
386529.86 |
| 存出保证金 |
235353.11 |
| 交易性金融资产 |
50949015.84 |
| 股票投资 |
50949015.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2408.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4260.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57549451.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
465975.79 |
| 应付赎回款 |
10198.92 |
| 应付管理人报酬 |
71439.16 |
| 应付托管费 |
11906.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400405.56 |
| 负债合计 |
1083091.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77805746.35 |
| 所有者权益合计 |
56466359.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
57549451.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8135990.76 |
| 结算备付金 |
480810.16 |
| 存出保证金 |
148783.94 |
| 交易性金融资产 |
59443111.01 |
| 股票投资 |
59443111.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12500000.0 |
| 应收证券清算款 |
4309159.45 |
| 应收利息 |
7649.98 |
| 应收股利 |
31225.16 |
| 应收申购款 |
2990.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85059721.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97643.3 |
| 应付管理人报酬 |
109659.57 |
| 应付托管费 |
18276.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448359.65 |
| 负债合计 |
879020.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120402885.57 |
| 所有者权益合计 |
84180700.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
85059721.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5390115.58 |
| 结算备付金 |
223353.98 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
89994534.48 |
| 股票投资 |
89994534.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78572.28 |
| 应收利息 |
2196.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24769.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96213542.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175602.03 |
| 应付管理人报酬 |
112815.23 |
| 应付托管费 |
18802.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
920391.25 |
| 负债合计 |
1349431.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131110509.63 |
| 所有者权益合计 |
94864110.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
96213542.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6521769.84 |
| 结算备付金 |
1041359.83 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
102886626.29 |
| 股票投资 |
102886626.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
492965.32 |
| 应收利息 |
2752.08 |
| 应收股利 |
92327.38 |
| 应收申购款 |
19851.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111557652.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25792.36 |
| 应付管理人报酬 |
142133.13 |
| 应付托管费 |
23688.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708908.27 |
| 负债合计 |
1249605.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143417123.14 |
| 所有者权益合计 |
110308047.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
111557652.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6221398.45 |
| 结算备付金 |
371687.84 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
85391564.83 |
| 股票投资 |
85391564.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4629770.5 |
| 应收利息 |
3380.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19605.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108137408.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
533083.58 |
| 应付赎回款 |
15394.99 |
| 应付管理人报酬 |
151742.34 |
| 应付托管费 |
25290.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850057.99 |
| 负债合计 |
1792093.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142730829.07 |
| 所有者权益合计 |
106345314.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
108137408.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43699591.03 |
| 结算备付金 |
2342241.66 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
133717031.44 |
| 股票投资 |
133717031.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17161.2 |
| 应收股利 |
37034.46 |
| 应收申购款 |
6711.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180319770.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15965332.19 |
| 应付赎回款 |
89578.14 |
| 应付管理人报酬 |
200817.05 |
| 应付托管费 |
33469.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
616156.03 |
| 负债合计 |
17264549.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176417210.44 |
| 所有者权益合计 |
163055221.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
180319770.99 |
