名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.44% | 1.28% | 1.93% | 1.34% | 10.64% | -6.18% | -14.73% | -25.52% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
579|2621 | 1261|3007 | 339|2975 | 873|2834 | 881|2652 | 665|2346 | 819|1924 | 536|1344 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.1075 | 1.7775 | -0.64% | |
2024-07-19 | 1.1146 | 1.7846 | 0.51% | |
2024-07-18 | 1.1089 | 1.7789 | 0.67% | |
2024-07-17 | 1.1015 | 1.7715 | 0.03% | |
2024-07-16 | 1.1012 | 1.7712 | 0.70% |
截至2024-06-30 华富中证100指数期末总份额为1.80亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1656.98 | 8.50% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 849.38 | 4.36% |
002709 | 天赐材料 | 0.00 | 0.53 | -- |
600588 | 用友网络 | 0.00 | 0.30 | -- |
002410 | 广联达 | 0.00 | 0.23 | -- |
300142 | 沃森生物 | 0.00 | 0.23 | -- |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 0.21 | -- |
601318 | 中国平安 | 19.00 | 811.90 | 4.16% |
600036 | 招商银行 | 22.00 | 772.01 | 3.96% |
600900 | 长江电力 | 22.00 | 644.09 | 3.30% |