华富价值增长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3841880.44元 |
| 本期利润 |
-96146121.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273020376.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7184元 |
| 期末基金资产净值 |
856888622.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
290.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19565351.25元 |
| 本期利润 |
24508558.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292537809.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7859元 |
| 期末基金资产净值 |
961719527.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
347.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73472843.83元 |
| 本期利润 |
-271818405.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238941498.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7348元 |
| 期末基金资产净值 |
809270753.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
331.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43396403.4元 |
| 本期利润 |
-163898214.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274792793.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8168元 |
| 期末基金资产净值 |
941331260.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
384.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35115476.02元 |
| 本期利润 |
126609610.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380410469.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9264元 |
| 期末基金资产净值 |
1251328799.91元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
428.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19086138.47元 |
| 本期利润 |
78360386.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165954390.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8619元 |
| 期末基金资产净值 |
559504798.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
403.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38970158.44元 |
| 本期利润 |
74141361.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64979365.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6799元 |
| 期末基金资产净值 |
224702228.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
307.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12732853.03元 |
| 本期利润 |
48793577.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46581151.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.417元 |
| 期末基金资产净值 |
234457094.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5099253.61元 |
| 本期利润 |
31808212.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12299912.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2337元 |
| 期末基金资产净值 |
73457761.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1647252.5元 |
| 本期利润 |
18273540.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6277335.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1257元 |
| 期末基金资产净值 |
56233609.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2118380.61元 |
| 本期利润 |
-23551504.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9972317.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.113元 |
| 期末基金资产净值 |
78273156.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3550667.11元 |
| 本期利润 |
-2846720.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10722413.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1253元 |
| 期末基金资产净值 |
96294679.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3516064.36元 |
| 本期利润 |
16552325.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15356289.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1617元 |
| 期末基金资产净值 |
110713075.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7126458.72元 |
| 本期利润 |
-3113506.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2735500.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
149850275.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19557173.86元 |
| 本期利润 |
8500447.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11406667.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
306492899.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9368884.63元 |
| 本期利润 |
9572732.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24700803.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
421190376.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44353166.33元 |
| 本期利润 |
40135305.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78981913.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
959623273.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51046472.92元 |
| 本期利润 |
42635133.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32960322.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8255元 |
| 期末基金资产净值 |
72889267.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48087618.62元 |
| 本期利润 |
40269139.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18194285.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1843元 |
| 期末基金资产净值 |
116905870.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14923978.83元 |
| 本期利润 |
6931104.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9409277.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
153647563.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49325558.86元 |
| 本期利润 |
49777248.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30381901.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1229元 |
| 期末基金资产净值 |
227723564.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26072862.79元 |
| 本期利润 |
34534150.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52721133.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2235元 |
| 期末基金资产净值 |
202378652.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12055604.02元 |
| 本期利润 |
8025157.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83813802.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3257元 |
| 期末基金资产净值 |
186992685.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6918423.3元 |
| 本期利润 |
9367914.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81600285.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3062元 |
| 期末基金资产净值 |
194836952.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44977494.33元 |
| 本期利润 |
-62853401.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85504078.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3017元 |
| 期末基金资产净值 |
197915220.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17949056.23元 |
| 本期利润 |
-27828098.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54715533.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1875元 |
| 期末基金资产净值 |
240185510.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32323151.19元 |
| 本期利润 |
-29770591.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38432498.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1255元 |
| 期末基金资产净值 |
280874186.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23789976.01元 |
| 本期利润 |
-97540358.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98971775.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2466元 |
| 期末基金资产净值 |
302335447.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25201247.09元 |
| 本期利润 |
-15457479.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16987968.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
432118554.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.04% |
