| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -100529259.69 |
| 1.利息收入 | 328605.16 |
| 存款利息收入 | 328605.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36715421.34 |
| 股票投资收益 | 26992824.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1218218.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8504377.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137968432.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395146.14 |
| 减：二、费用 | 17921590.28 |
| 1.管理人报酬 | 15161106.86 |
| 2.托管费 | 2526851.19 |
| 3.销售服务费 | 0.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233628.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118450849.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118450849.97 |
| 一、收入： | 43323747.79 |
| 1.利息收入 | 147902.97 |
| 存款利息收入 | 147902.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43023740.31 |
| 股票投资收益 | 35254825.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 806200.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6962714.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149771.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301876.26 |
| 减：二、费用 | 10408624.72 |
| 1.管理人报酬 | 8822131.66 |
| 2.托管费 | 1470355.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116134.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32915123.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32915123.07 |
| 一、收入： | -270020234.21 |
| 1.利息收入 | 223300.34 |
| 存款利息收入 | 223300.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68531628.01 |
| 股票投资收益 | 55846790.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1192546.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11492290.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-339091652.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316489.9 |
| 减：二、费用 | 21081068.5 |
| 1.管理人报酬 | 17868219.15 |
| 2.托管费 | 2978036.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234812.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291101302.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291101302.71 |
| 一、收入： | -134601571.54 |
| 1.利息收入 | 82624.83 |
| 存款利息收入 | 82624.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52960118.01 |
| 股票投资收益 | 45646497.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 928439.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6385180.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187839327.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195013.25 |
| 减：二、费用 | 10887644.9 |
| 1.管理人报酬 | 9231864.19 |
| 2.托管费 | 1538644.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117136.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145489216.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145489216.44 |
| 一、收入： | 299920385.52 |
| 1.利息收入 | 660325.32 |
| 存款利息收入 | 408664.46 |
| 债券利息收入 | 251660.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263396737.88 |
| 股票投资收益 | 255873770.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 398562.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7124404.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35344831.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518490.52 |
| 减：二、费用 | 28491039.1 |
| 1.管理人报酬 | 20506318.7 |
| 2.托管费 | 3417719.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4341028.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225970.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271429346.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271429346.42 |
| 一、收入： | 249565923.99 |
| 1.利息收入 | 204966.56 |
| 存款利息收入 | 204401.59 |
| 债券利息收入 | 564.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168368016.8 |
| 股票投资收益 | 161746271.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 382202.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6239542.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80624459.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368481.6 |
| 减：二、费用 | 12419061.35 |
| 1.管理人报酬 | 9012399.12 |
| 2.托管费 | 1502066.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1795414.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109178.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237146862.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237146862.64 |
| 一、收入： | 445749390.58 |
| 1.利息收入 | 493595.56 |
| 存款利息收入 | 491713.96 |
| 债券利息收入 | 1881.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216035376.97 |
| 股票投资收益 | 209613557.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3008864.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3412954.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228140192.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1080225.34 |
| 减：二、费用 | 20514024.65 |
| 1.管理人报酬 | 14487869.8 |
| 2.托管费 | 2414644.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3400416.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211086.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
425235365.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
425235365.93 |
| 一、收入： | 352234547.2 |
| 1.利息收入 | 255817.89 |
| 存款利息收入 | 254619.01 |
| 债券利息收入 | 1198.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78592314.72 |
| 股票投资收益 | 75678433.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165577.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2748303.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
272712882.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673532.3 |
| 减：二、费用 | 8659870.77 |
| 1.管理人报酬 | 6192715.11 |
| 2.托管费 | 1032119.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1331321.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103710.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343574676.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343574676.43 |
| 一、收入： | 232764869.44 |
| 1.利息收入 | 484481.39 |
| 存款利息收入 | 272107.38 |
| 债券利息收入 | 212374.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42583690.4 |
| 股票投资收益 | 39842794.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346581.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2394314.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189667605.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29091.83 |
| 减：二、费用 | 11073572.62 |
| 1.管理人报酬 | 7843405.42 |
| 2.托管费 | 1307234.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1728031.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194881.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221691296.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221691296.82 |
| 一、收入： | 106623023.17 |
| 1.利息收入 | 321095.47 |
| 存款利息收入 | 110798.59 |
| 债券利息收入 | 210296.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10872850.05 |
| 股票投资收益 | -12818210.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45826.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1991186.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117165914.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8863.66 |
| 减：二、费用 | 4998760.87 |
| 1.管理人报酬 | 3633631.18 |
| 2.托管费 | 605605.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 649669.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109843.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101624262.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101624262.3 |
| 一、收入： | -112934296.69 |
| 1.利息收入 | 972404.42 |
| 存款利息收入 | 187808.34 |
| 债券利息收入 | 781119.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6145737.13 |
| 股票投资收益 | 2688497.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196646.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3260593.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120061362.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8924.22 |
| 减：二、费用 | 10786651.92 |
| 1.管理人报酬 | 6873153.22 |
| 2.托管费 | 1145525.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2374317.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393651.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123720948.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123720948.61 |
| 一、收入： | -2358831.88 |
| 1.利息收入 | 435276.95 |
| 存款利息收入 | 93059.02 |
| 债券利息收入 | 338741.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28240259.85 |
| 股票投资收益 | 25904474.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69279.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2266505.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31039313.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4944.48 |
| 减：二、费用 | 6036550.35 |
| 1.管理人报酬 | 3451023.06 |
| 2.托管费 | 575170.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1814772.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195582.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8395382.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8395382.23 |
| 一、收入： | 6907656.71 |
| 1.利息收入 | 656035.35 |
| 存款利息收入 | 359134.52 |
| 债券利息收入 | 293227.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83497731.13 |
| 股票投资收益 | -86226545.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 661397.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2067417.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89733679.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15672.75 |
| 减：二、费用 | 15086099.6 |
| 1.管理人报酬 | 8389095.38 |
| 2.托管费 | 1398182.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4880568.65 |
| 5.利息支出 | 11737.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11737.44 |
| 6.其他费用 | 406515.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8178442.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8178442.89 |
| 一、收入： | -45914222.99 |
| 1.利息收入 | 270214.16 |
| 存款利息收入 | 257180.25 |
| 债券利息收入 | 9360.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68754162.39 |
| 股票投资收益 | -70617803.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42128.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1821512.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22562835.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6890.2 |
| 减：二、费用 | 9253153.46 |
| 1.管理人报酬 | 4653812.28 |
| 2.托管费 | 775635.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3621627.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202077.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55167376.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55167376.45 |
| 一、收入： | -281198399.73 |
| 1.利息收入 | 1084230.25 |
| 存款利息收入 | 997261.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104723101.86 |
| 股票投资收益 | -109039220.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4316118.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178025554.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466026.36 |
| 减：二、费用 | 31833111.49 |
| 1.管理人报酬 | 15178594.11 |
| 2.托管费 | 2529765.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13669520.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455231.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-313031511.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-313031511.22 |
| 一、收入： | -230401433.06 |
| 1.利息收入 | 723602.68 |
| 存款利息收入 | 636633.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104219273.03 |
| 股票投资收益 | -107002951.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2783678.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127259248.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353486.25 |
| 减：二、费用 | 15839535.85 |
| 1.管理人报酬 | 8502829.32 |
| 2.托管费 | 1417138.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5688470.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231097.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246240968.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246240968.91 |
| 一、收入： | 956250551.54 |
| 1.利息收入 | 1266606.9 |
| 存款利息收入 | 1266606.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
998157389.31 |
| 股票投资收益 | 990278816.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7878573.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44206777.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1033332.55 |
| 减：二、费用 | 48009710.2 |
| 1.管理人报酬 | 25917298.37 |
| 2.托管费 | 4319549.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17299278.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473583.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
908240841.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
908240841.34 |
| 一、收入： | 919896988.2 |
| 1.利息收入 | 590309.99 |
| 存款利息收入 | 590309.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
935097241.31 |
| 股票投资收益 | 928184164.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6913076.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16413679.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623116.41 |
| 减：二、费用 | 27397017.64 |
| 1.管理人报酬 | 15147077.0 |
| 2.托管费 | 2524512.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9489759.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235668.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
892499970.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
892499970.56 |
| 一、收入： | 351469100.45 |
| 1.利息收入 | 1605213.58 |
| 存款利息收入 | 694975.77 |
| 债券利息收入 | 910237.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287669552.48 |
| 股票投资收益 | 281101624.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272258.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6295669.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61869445.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324889.33 |
| 减：二、费用 | 28360391.52 |
| 1.管理人报酬 | 18590250.03 |
| 2.托管费 | 3098375.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6206621.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465144.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
323108708.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
323108708.93 |
| 一、收入： | 26995782.04 |
| 1.利息收入 | 1011609.73 |
| 存款利息收入 | 276105.07 |
| 债券利息收入 | 735504.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93664772.37 |
| 股票投资收益 | 89595988.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4068783.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67690178.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9577.98 |
| 减：二、费用 | 11497990.06 |
| 1.管理人报酬 | 7926950.0 |
| 2.托管费 | 1321158.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2019908.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229973.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15497791.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15497791.98 |
| 一、收入： | 239767251.81 |
| 1.利息收入 | 799965.22 |
| 存款利息收入 | 592410.42 |
| 债券利息收入 | 191888.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195419627.09 |
| 股票投资收益 | 185778294.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258061.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9383271.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43386360.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161299.13 |
| 减：二、费用 | 24694591.98 |
| 1.管理人报酬 | 15855272.94 |
| 2.托管费 | 2642545.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5733296.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463477.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215072659.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215072659.83 |
| 一、收入： | 67759418.31 |
| 1.利息收入 | 335804.27 |
| 存款利息收入 | 312601.74 |
| 债券利息收入 | 13091.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92507488.05 |
| 股票投资收益 | 83741699.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258061.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8507727.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25090053.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6179.71 |
| 减：二、费用 | 12575725.86 |
| 1.管理人报酬 | 7532319.74 |
| 2.托管费 | 1255386.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3558052.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229966.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55183692.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55183692.45 |
| 一、收入： | -29451045.79 |
| 1.利息收入 | 1742934.56 |
| 存款利息收入 | 547111.28 |
| 债券利息收入 | 52722.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-222252287.67 |
| 股票投资收益 | -233152834.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -889036.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11789583.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191006759.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51547.62 |
| 减：二、费用 | 35897889.19 |
| 1.管理人报酬 | 14896620.29 |
| 2.托管费 | 2482770.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18035589.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482909.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65348934.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65348934.98 |
| 一、收入： | -6782491.5 |
| 1.利息收入 | 1081291.09 |
| 存款利息收入 | 288620.23 |
| 债券利息收入 | 36770.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72279736.03 |
| 股票投资收益 | -79468301.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -889036.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8077601.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64378225.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37727.65 |
| 减：二、费用 | 17062957.53 |
| 1.管理人报酬 | 7837866.81 |
| 2.托管费 | 1306311.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7678351.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240427.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23845449.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23845449.03 |
| 一、收入： | -491098824.83 |
| 1.利息收入 | 1644303.68 |
| 存款利息收入 | 564842.76 |
| 债券利息收入 | 1079460.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-319154100.54 |
| 股票投资收益 | -328045228.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -157958.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9049086.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173633642.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44614.79 |
| 减：二、费用 | 59183315.41 |
| 1.管理人报酬 | 20799459.43 |
| 2.托管费 | 3466576.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34430326.53 |
| 5.利息支出 | 1155.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1155.97 |
| 6.其他费用 | 485796.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-550282140.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-550282140.24 |
| 一、收入： | -243793384.59 |
| 1.利息收入 | 1231408.58 |
| 存款利息收入 | 229486.12 |
| 债券利息收入 | 1001922.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197898243.14 |
| 股票投资收益 | -204401386.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -152708.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6655851.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47145828.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19278.36 |
| 减：二、费用 | 34982537.67 |
| 1.管理人报酬 | 11517236.77 |
| 2.托管费 | 1919539.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21302687.34 |
| 5.利息支出 | 1155.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1155.97 |
| 6.其他费用 | 241918.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278775922.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278775922.26 |
| 一、收入： | 206101495.87 |
| 1.利息收入 | 2228961.49 |
| 存款利息收入 | 1030337.98 |
| 债券利息收入 | 1057474.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271231440.3 |
| 股票投资收益 | 263341633.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 413554.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7476251.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67694916.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336010.57 |
| 减：二、费用 | 54784752.28 |
| 1.管理人报酬 | 24821279.05 |
| 2.托管费 | 4136879.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25339474.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 487119.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151316743.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151316743.59 |
| 一、收入： | -331140306.49 |
| 1.利息收入 | 1283374.49 |
| 存款利息收入 | 535159.78 |
| 债券利息收入 | 613717.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116649149.27 |
| 股票投资收益 | -121305069.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -644778.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5300698.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215793146.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18615.15 |
| 减：二、费用 | 26626300.93 |
| 1.管理人报酬 | 12321527.17 |
| 2.托管费 | 2053587.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12010381.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240804.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-357766607.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-357766607.42 |
| 一、收入： | 799712306.05 |
| 1.利息收入 | 5517021.42 |
| 存款利息收入 | 788597.68 |
| 债券利息收入 | 4728423.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5725759.64 |
| 股票投资收益 | -88653756.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71555991.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11372005.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
799843401.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77642.63 |
| 减：二、费用 | 44825071.2 |
| 1.管理人报酬 | 25911581.84 |
| 2.托管费 | 4318597.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13923672.32 |
| 5.利息支出 | 180507.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180507.45 |
| 6.其他费用 | 490712.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
754887234.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
754887234.85 |
| 一、收入： | 605297512.17 |
| 1.利息收入 | 3317356.68 |
| 存款利息收入 | 354502.91 |
| 债券利息收入 | 2962853.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127278055.2 |
| 股票投资收益 | -201990731.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66337423.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8375252.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
729220443.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37766.98 |
| 减：二、费用 | 19546505.24 |
| 1.管理人报酬 | 12157259.77 |
| 2.托管费 | 2026209.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5085104.94 |
| 5.利息支出 | 35356.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35356.86 |
| 6.其他费用 | 242573.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
585751006.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
585751006.93 |
| 一、收入： | -2069136399.3 |
| 1.利息收入 | 7930496.17 |
| 存款利息收入 | 2418214.18 |
| 债券利息收入 | 5371823.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-894766949.83 |
| 股票投资收益 | -919542620.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1003082.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5871182.16 |
| 股利收益 | 17901405.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1183146763.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
846818.2 |
| 减：二、费用 | 70615986.92 |
| 1.管理人报酬 | 34527872.28 |
| 2.托管费 | 5754645.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29510625.68 |
| 5.利息支出 | 303635.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303635.21 |
| 6.其他费用 | 519208.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2139752386.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2139752386.22 |
| 一、收入： | -1438635669.96 |
| 1.利息收入 | 3911672.46 |
| 存款利息收入 | 1629145.03 |
| 债券利息收入 | 2151501.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24596477.95 |
| 股票投资收益 | 7398824.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -949509.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5329192.1 |
| 股利收益 | 12817970.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1467870794.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726973.75 |
| 减：二、费用 | 52604343.06 |
| 1.管理人报酬 | 22209291.14 |
| 2.托管费 | 3701548.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26335272.83 |
| 5.利息支出 | 96033.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96033.58 |
| 6.其他费用 | 262197.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1491240013.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1491240013.02 |
| 一、收入： | 2129770882.09 |
| 1.利息收入 | 19450141.13 |
| 存款利息收入 | 10772056.12 |
| 债券利息收入 | 1113681.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1592093238.09 |
| 股票投资收益 | 1557621977.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1506343.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1094133.01 |
| 股利收益 | 31870783.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
511273409.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6954093.56 |
| 减：二、费用 | 154727616.25 |
| 1.管理人报酬 | 62854326.1 |
| 2.托管费 | 10475721.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80946876.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450692.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1975043265.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1975043265.84 |
