华富成长趋势混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 6 日
送出日期:2024 年 6 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华富成长趋势混合 基金代码 410003
下属基金简称 华富成长趋势混合 A 下属基金交易代码 410003
基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2007 年 3 月 19 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2017 年 3 月 14 日
基金经理 陈启明 理的日期
证券从业日期 2004 年 11 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司,采取适度主动资产配置
和积极主动精选证券的投资策略,在风险限度内,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、
权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资范围 本基金股票资产的配置比例为 60%-95%,债券资产的配置比例为 0-35%,权证的配置比
例为 0-3%,现金或者到期日在 1 年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的
5%。
本基金 80%以上的股票资产属于本基金名称所显示的投资方向所确定的内容。
主要投资策略 (1)资产配置;(2)行业及股票选择;(3)债券选择;(4)其他品种投资策略
业绩比较基准 80%×标普中国 A 股 300 指数+20%×中证全债指数
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但
低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
注:详见《华富成长趋势混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
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(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
M<50 万元 1.5%
申购费 50 万元≤M<200 万元 1.0%
(前收费) 200 万元≤M<500 万元 0.7%
M≥500 万元 1000 元/笔
N<7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N<1 年 0.5%
1 年≤N<2 年 0.2%
N≥2 年 0
(二)基金运作相关费用
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以下费用将从基金资产中扣除:
费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 1.2% 基金管理人和销售机构
托管费 0.2% 基金托管人
审 计 费 80,000.00 元 会计师事务所
用
信 息 披 120,000.00 元 规定披露报刊
露费
其 他 费 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在 相关服务机构
用 基金财产中列支的其他费用。
注:(1)本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
(2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
华富成长趋势混合 A
基金运作综合费率(年化)
持有期间 1.42%
注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险和其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见华富基金官方网站【www.hffund.com】【客服电话:4007008001】
1、《华富成长趋势混合型证券投资基金基金合同》、
《华富成长趋势混合型证券投资基金托管协议》、
《华富成长趋势混合型证券投资基金招募说明书》
华富成长趋势混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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