| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
| 华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
| 华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
| 华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
| 华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
| 华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -52446513.07 |
| 1.利息收入 | 432779.87 |
| 存款利息收入 | 419783.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73302714.64 |
| 股票投资收益 | -77252519.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -292546.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4242351.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19834499.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588922.09 |
| 减：二、费用 | 16013226.72 |
| 1.管理人报酬 | 13477689.52 |
| 2.托管费 | 2246281.59 |
| 3.销售服务费 | 73490.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215487.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68459739.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68459739.79 |
| 一、收入： | 119846981.22 |
| 1.利息收入 | 295161.32 |
| 存款利息收入 | 282164.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30220677.88 |
| 股票投资收益 | 26755996.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 511777.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2952904.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89246211.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84930.22 |
| 减：二、费用 | 9678908.87 |
| 1.管理人报酬 | 8186016.92 |
| 2.托管费 | 1364336.18 |
| 3.销售服务费 | 18981.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109379.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110168072.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110168072.35 |
| 一、收入： | -132742093.18 |
| 1.利息收入 | 337361.6 |
| 存款利息收入 | 316731.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4295573.09 |
| 股票投资收益 | -5675748.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -480233.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1860409.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128864265.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80383.48 |
| 减：二、费用 | 8538366.38 |
| 1.管理人报酬 | 7148296.0 |
| 2.托管费 | 1191382.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198390.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141280459.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141280459.56 |
| 一、收入： | -34363215.38 |
| 1.利息收入 | 37593.65 |
| 存款利息收入 | 37593.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2249400.76 |
| 股票投资收益 | -3748493.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76131.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1422960.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32164818.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13410.41 |
| 减：二、费用 | 3006594.52 |
| 1.管理人报酬 | 2492569.39 |
| 2.托管费 | 415428.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98440.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37369809.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37369809.9 |
| 一、收入： | 97311622.81 |
| 1.利息收入 | 547979.31 |
| 存款利息收入 | 105374.76 |
| 债券利息收入 | 442604.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87927570.18 |
| 股票投资收益 | 85615773.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -508250.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2820047.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8788853.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47219.93 |
| 减：二、费用 | 8362199.59 |
| 1.管理人报酬 | 5541940.47 |
| 2.托管费 | 923656.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1678472.0 |
| 5.利息支出 | 469.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469.48 |
| 6.其他费用 | 216310.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88949423.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88949423.22 |
| 一、收入： | 39254827.8 |
| 1.利息收入 | 281983.09 |
| 存款利息收入 | 42876.99 |
| 债券利息收入 | 239106.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17599935.13 |
| 股票投资收益 | 14791340.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147486.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2661108.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21353089.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19820.3 |
| 减：二、费用 | 3777025.04 |
| 1.管理人报酬 | 2554244.68 |
| 2.托管费 | 425707.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 686532.49 |
| 5.利息支出 | 469.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469.48 |
| 6.其他费用 | 109428.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35477802.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35477802.76 |
| 一、收入： | 172067502.45 |
| 1.利息收入 | 1044764.62 |
| 存款利息收入 | 270178.61 |
| 债券利息收入 | 774586.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126705737.89 |
| 股票投资收益 | 124403527.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174921.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2127288.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44123282.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193717.63 |
| 减：二、费用 | 11892997.36 |
| 1.管理人报酬 | 7644293.28 |
| 2.托管费 | 1274048.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2765777.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206551.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160174505.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160174505.09 |
| 一、收入： | 138667806.98 |
| 1.利息收入 | 595975.45 |
| 存款利息收入 | 171950.23 |
| 债券利息收入 | 424025.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16177251.58 |
| 股票投资收益 | 14640244.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -215460.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1752467.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121868643.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25936.13 |
| 减：二、费用 | 5971179.62 |
| 1.管理人报酬 | 4267459.94 |
| 2.托管费 | 711243.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 889204.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101987.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132696627.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132696627.36 |
| 一、收入： | 202770597.02 |
| 1.利息收入 | 1600423.31 |
| 存款利息收入 | 469696.38 |
| 债券利息收入 | 1130726.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176209492.12 |
| 股票投资收益 | 171838863.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56368.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4314259.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24931721.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28959.65 |
| 减：二、费用 | 13941942.29 |
| 1.管理人报酬 | 8428301.42 |
| 2.托管费 | 1404716.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3910178.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195472.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188828654.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188828654.73 |
| 一、收入： | 158933156.37 |
| 1.利息收入 | 887079.41 |
| 存款利息收入 | 319748.21 |
| 债券利息收入 | 567331.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80469481.09 |
| 股票投资收益 | 78387152.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2082328.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77555146.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21449.6 |
| 减：二、费用 | 6657335.41 |
| 1.管理人报酬 | 4094987.52 |
| 2.托管费 | 682497.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1767953.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110333.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152275820.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152275820.96 |
| 一、收入： | -105297071.29 |
| 1.利息收入 | 2136155.46 |
| 存款利息收入 | 505584.51 |
| 债券利息收入 | 1630570.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67967.58 |
| 股票投资收益 | -2406033.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36158.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2437842.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107534964.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33769.82 |
| 减：二、费用 | 9869015.08 |
| 1.管理人报酬 | 7369351.96 |
| 2.托管费 | 1228225.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 866766.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404190.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115166086.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115166086.37 |
| 一、收入： | -367003.43 |
| 1.利息收入 | 857457.62 |
| 存款利息收入 | 202902.86 |
| 债券利息收入 | 654554.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12965593.26 |
| 股票投资收益 | 11502750.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36158.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1426684.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14206800.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16746.48 |
| 减：二、费用 | 5105125.99 |
| 1.管理人报酬 | 3715519.54 |
| 2.托管费 | 619253.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 565871.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204481.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5472129.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5472129.42 |
| 一、收入： | 53416377.06 |
| 1.利息收入 | 2436813.65 |
| 存款利息收入 | 579078.47 |
| 债券利息收入 | 1857735.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52529411.39 |
| 股票投资收益 | -54047172.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -378761.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1896522.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103434591.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74383.08 |
| 减：二、费用 | 12213860.09 |
| 1.管理人报酬 | 8045116.67 |
| 2.托管费 | 1340852.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2403491.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424398.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41202516.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41202516.97 |
| 一、收入： | -15715003.4 |
| 1.利息收入 | 1061449.27 |
| 存款利息收入 | 322525.44 |
| 债券利息收入 | 738923.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27812952.0 |
| 股票投资收益 | -28485713.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -378761.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1051522.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11025298.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11200.82 |
| 减：二、费用 | 5944906.93 |
| 1.管理人报酬 | 4045276.94 |
| 2.托管费 | 674212.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1014860.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210556.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21659910.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21659910.33 |
| 一、收入： | -161842801.15 |
| 1.利息收入 | 2570783.32 |
| 存款利息收入 | 435866.02 |
| 债券利息收入 | 2134917.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18602990.76 |
| 股票投资收益 | 16365544.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -791353.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3028799.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183581396.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564821.7 |
| 减：二、费用 | 15689579.58 |
| 1.管理人报酬 | 10325192.66 |
| 2.托管费 | 1720865.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3196371.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447149.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177532380.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177532380.73 |
| 一、收入： | -161633977.22 |
| 1.利息收入 | 1223816.17 |
| 存款利息收入 | 276937.77 |
| 债券利息收入 | 946878.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15927658.97 |
| 股票投资收益 | -18022940.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -225009.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2320291.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147304500.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374366.02 |
| 减：二、费用 | 8351214.57 |
| 1.管理人报酬 | 5383989.02 |
| 2.托管费 | 897331.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1844750.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225143.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169985191.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169985191.79 |
| 一、收入： | 635752572.48 |
| 1.利息收入 | 3861791.1 |
| 存款利息收入 | 770368.06 |
| 债券利息收入 | 3091423.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
761584852.42 |
| 股票投资收益 | 762376787.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2682056.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1890121.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131262972.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1568901.54 |
| 减：二、费用 | 28308254.91 |
| 1.管理人报酬 | 18017696.24 |
| 2.托管费 | 3002949.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6821450.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466158.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
607444317.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
607444317.57 |
| 一、收入： | 758995829.35 |
| 1.利息收入 | 1796842.5 |
| 存款利息收入 | 472463.67 |
| 债券利息收入 | 1324378.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
620666231.74 |
| 股票投资收益 | 619165058.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 730617.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 770556.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135520352.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1012402.68 |
| 减：二、费用 | 17010431.81 |
| 1.管理人报酬 | 10769105.98 |
| 2.托管费 | 1794851.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4209303.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237171.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
741985397.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
741985397.54 |
| 一、收入： | 231427984.49 |
| 1.利息收入 | 3537519.1 |
| 存款利息收入 | 704478.76 |
| 债券利息收入 | 2766190.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159303502.55 |
| 股票投资收益 | 155966695.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174564.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3511371.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68175624.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411338.27 |
| 减：二、费用 | 23067188.6 |
| 1.管理人报酬 | 16554316.59 |
| 2.托管费 | 2759052.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3293766.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460053.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208360795.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208360795.89 |
| 一、收入： | -15489483.99 |
| 1.利息收入 | 1531841.86 |
| 存款利息收入 | 444779.93 |
| 债券利息收入 | 1033639.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24213537.8 |
| 股票投资收益 | 23418672.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1635410.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2430276.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41428785.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193922.28 |
| 减：二、费用 | 11656663.92 |
| 1.管理人报酬 | 8019074.9 |
| 2.托管费 | 1336512.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2069262.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231814.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27146147.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27146147.91 |
| 一、收入： | 323232251.5 |
| 1.利息收入 | 1377420.55 |
| 存款利息收入 | 534871.36 |
| 债券利息收入 | 799542.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88129823.97 |
| 股票投资收益 | 85748382.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2594586.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4976027.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233449473.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275533.52 |
| 减：二、费用 | 21974115.91 |
| 1.管理人报酬 | 14724628.74 |
| 2.托管费 | 2454104.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4333696.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461686.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301258135.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301258135.59 |
| 一、收入： | 182577701.55 |
| 1.利息收入 | 610439.08 |
| 存款利息收入 | 239755.64 |
| 债券利息收入 | 340302.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56299776.41 |
| 股票投资收益 | 52217424.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4082351.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125634855.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32630.49 |
| 减：二、费用 | 10497340.3 |
| 1.管理人报酬 | 6648826.53 |
| 2.托管费 | 1108137.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2511196.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229179.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172080361.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172080361.25 |
| 一、收入： | -38839949.49 |
| 1.利息收入 | 1789477.98 |
| 存款利息收入 | 917819.49 |
| 债券利息收入 | 718984.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192281447.22 |
| 股票投资收益 | -200477466.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3139488.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5056530.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151582757.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69262.46 |
| 减：二、费用 | 23465726.3 |
| 1.管理人报酬 | 12243724.86 |
| 2.托管费 | 2040620.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8696263.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485116.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62305675.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62305675.79 |
| 一、收入： | -18660754.28 |
| 1.利息收入 | 1002098.89 |
| 存款利息收入 | 536195.0 |
| 债券利息收入 | 353547.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104326050.18 |
| 股票投资收益 | -107924576.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3598526.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84601826.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61370.1 |
| 减：二、费用 | 14314684.19 |
| 1.管理人报酬 | 6434096.01 |
| 2.托管费 | 1072349.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6566292.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241946.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32975438.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32975438.47 |
| 一、收入： | -458961862.8 |
| 1.利息收入 | 2463290.33 |
| 存款利息收入 | 1589476.07 |
| 债券利息收入 | 859164.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279505097.35 |
| 股票投资收益 | -280843330.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1564969.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2903203.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181939000.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18944.89 |
| 减：二、费用 | 50233262.76 |
| 1.管理人报酬 | 17916251.28 |
| 2.托管费 | 2986041.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28842370.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488598.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-509195125.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-509195125.56 |
| 一、收入： | -224350373.86 |
| 1.利息收入 | 1288766.97 |
| 存款利息收入 | 813245.05 |
| 债券利息收入 | 475521.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169554231.2 |
| 股票投资收益 | -169879977.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2005494.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2331241.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56098663.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13754.02 |
| 减：二、费用 | 27759132.85 |
| 1.管理人报酬 | 9767009.1 |
| 2.托管费 | 1627834.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16121909.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242379.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252109506.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252109506.71 |
| 一、收入： | -48063069.65 |
| 1.利息收入 | 2421696.34 |
| 存款利息收入 | 1376658.58 |
| 债券利息收入 | 992306.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90364020.43 |
| 股票投资收益 | -108771657.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8968947.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9438689.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39778140.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101113.74 |
| 减：二、费用 | 57994382.43 |
| 1.管理人报酬 | 22508677.2 |
| 2.托管费 | 3751446.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31244975.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 489283.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106057452.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106057452.08 |
| 一、收入： | -402447084.91 |
| 1.利息收入 | 1005935.66 |
| 存款利息收入 | 464117.74 |
| 债券利息收入 | 489086.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-278580971.13 |
| 股票投资收益 | -293008999.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8287836.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6140191.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124924909.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52860.19 |
| 减：二、费用 | 22318836.29 |
| 1.管理人报酬 | 11529625.37 |
| 2.托管费 | 1921604.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8624971.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242635.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-424765921.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-424765921.2 |
| 一、收入： | 733319417.28 |
| 1.利息收入 | 3171798.7 |
| 存款利息收入 | 2013173.33 |
| 债券利息收入 | 1145624.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
349513105.57 |
| 股票投资收益 | 300228556.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38347646.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 297818.57 |
| 股利收益 | 10639084.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
380306740.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327772.79 |
| 减：二、费用 | 62169745.21 |
| 1.管理人报酬 | 26093647.21 |
| 2.托管费 | 4348941.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31243377.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483779.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
671149672.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
671149672.07 |
| 一、收入： | 515029456.85 |
| 1.利息收入 | 1854645.25 |
| 存款利息收入 | 1176972.86 |
| 债券利息收入 | 676700.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167982468.89 |
| 股票投资收益 | 147270679.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14935484.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5776305.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
345021755.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170587.07 |
| 减：二、费用 | 33422125.03 |
| 1.管理人报酬 | 12917392.14 |
| 2.托管费 | 2152898.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18112954.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238879.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481607331.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481607331.82 |
| 一、收入： | -1924697848.29 |
| 1.利息收入 | 6970438.01 |
| 存款利息收入 | 2580773.67 |
| 债券利息收入 | 3421775.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1160497814.26 |
| 股票投资收益 | -1180560592.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2300479.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3554352.9 |
| 股利收益 | 14207946.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-772503074.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1332602.85 |
| 减：二、费用 | 84556159.52 |
| 1.管理人报酬 | 36185115.33 |
| 2.托管费 | 6030852.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41848340.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 491851.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2009254007.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2009254007.81 |
| 一、收入： | -1384746252.55 |
| 1.利息收入 | 4359099.29 |
| 存款利息收入 | 1521913.55 |
| 债券利息收入 | 1869297.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10326126.18 |
| 股票投资收益 | -4334888.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1377322.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2872631.07 |
| 股利收益 | 10411060.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1400482168.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1050690.8 |
| 减：二、费用 | 57635439.09 |
| 1.管理人报酬 | 22847235.86 |
| 2.托管费 | 3807872.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30730819.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249511.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1442381691.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1442381691.64 |
| 一、收入： | 1295857126.47 |
| 1.利息收入 | 9475950.66 |
| 存款利息收入 | 5716733.74 |
| 债券利息收入 | 3663948.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
944987828.11 |
| 股票投资收益 | 938538818.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659227.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5789782.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
335312301.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6081045.98 |
| 减：二、费用 | 89548649.62 |
| 1.管理人报酬 | 36136572.2 |
| 2.托管费 | 6022761.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46898961.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490354.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1206308476.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
