| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.747 | 1.62% |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.7494 | 1.61% |
| 东方量化成长灵活配置… | 0.9188 | 0.92% |
| 东方量化成长灵活配置… | 1.2357 | 0.91% |
| 东方高端制造混合C | 0.6488 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币A | 0.4629 | 1.79% |
| 东方金账簿货币B | 0.4629 | 1.79% |
| 东方金证通货币B | 0.4387 | 1.63% |
| 东方金元宝货币A | 0.381 | 1.51% |
| 东方金元宝货币C | 0.3537 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28608623.13 |
| 1.利息收入 | 57494.18 |
| 存款利息收入 | 57494.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24415524.44 |
| 股票投资收益 | -26637009.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191397.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2030087.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4289692.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39099.62 |
| 减：二、费用 | 2845127.66 |
| 1.管理人报酬 | 2259327.94 |
| 2.托管费 | 376554.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209245.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31453750.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31453750.79 |
| 一、收入： | -13368394.09 |
| 1.利息收入 | 32290.93 |
| 存款利息收入 | 32290.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8733044.78 |
| 股票投资收益 | -10352394.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176136.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1443212.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4692875.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25235.28 |
| 减：二、费用 | 1668205.83 |
| 1.管理人报酬 | 1341075.08 |
| 2.托管费 | 223512.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103618.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15036599.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15036599.92 |
| 一、收入： | -107674433.53 |
| 1.利息收入 | 84615.03 |
| 存款利息收入 | 84615.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100623814.98 |
| 股票投资收益 | -102769533.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289987.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1855730.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7272471.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137238.17 |
| 减：二、费用 | 4012529.8 |
| 1.管理人报酬 | 3244101.43 |
| 2.托管费 | 540683.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227744.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111686963.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111686963.33 |
| 一、收入： | -56856400.43 |
| 1.利息收入 | 39913.93 |
| 存款利息收入 | 39913.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63046766.27 |
| 股票投资收益 | -64708242.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180520.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1480955.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6070576.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79875.53 |
| 减：二、费用 | 2130490.05 |
| 1.管理人报酬 | 1729564.46 |
| 2.托管费 | 288260.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112664.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58986890.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58986890.48 |
| 一、收入： | -77459444.53 |
| 1.利息收入 | 562837.58 |
| 存款利息收入 | 204149.35 |
| 债券利息收入 | 333559.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23754599.28 |
| 股票投资收益 | 22142230.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1558368.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103425210.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1648328.75 |
| 减：二、费用 | 12859532.33 |
| 1.管理人报酬 | 5943322.22 |
| 2.托管费 | 990553.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5701841.97 |
| 5.利息支出 | 905.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 905.1 |
| 6.其他费用 | 222909.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90318976.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90318976.86 |
| 一、收入： | -1094014.68 |
| 1.利息收入 | 357363.88 |
| 存款利息收入 | 90654.29 |
| 债券利息收入 | 241580.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51609160.73 |
| 股票投资收益 | 50872272.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736887.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54259666.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1199127.32 |
| 减：二、费用 | 7139826.83 |
| 1.管理人报酬 | 3421219.97 |
| 2.托管费 | 570203.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3036504.14 |
| 5.利息支出 | 905.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110994.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8233841.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8233841.51 |
| 一、收入： | 224918483.92 |
| 1.利息收入 | 558220.08 |
| 存款利息收入 | 155975.67 |
| 债券利息收入 | 391445.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138996139.84 |
| 股票投资收益 | 136602285.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29472.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2364382.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82063520.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3300603.87 |
| 减：二、费用 | 10391266.57 |
| 1.管理人报酬 | 5161199.09 |
| 2.托管费 | 860199.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4145883.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223983.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214527217.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214527217.35 |
| 一、收入： | 90627297.73 |
| 1.利息收入 | 318402.05 |
| 存款利息收入 | 116196.99 |
| 债券利息收入 | 193189.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66608807.97 |
| 股票投资收益 | 64562295.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13372.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2033140.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21383850.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2316237.68 |
| 减：二、费用 | 5465574.88 |
| 1.管理人报酬 | 2686041.35 |
| 2.托管费 | 447673.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2218181.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113678.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85161722.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85161722.85 |
| 一、收入： | 75597735.93 |
| 1.利息收入 | 680139.8 |
| 存款利息收入 | 149346.3 |
| 债券利息收入 | 289981.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37127313.96 |
| 股票投资收益 | 33421319.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1069740.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2636253.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37193789.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596492.72 |
| 减：二、费用 | 5321418.2 |
| 1.管理人报酬 | 2957835.06 |
| 2.托管费 | 492972.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1653917.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216682.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70276317.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70276317.73 |
| 一、收入： | 44715225.23 |
| 1.利息收入 | 292073.22 |
| 存款利息收入 | 72443.61 |
| 债券利息收入 | 140325.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13881191.98 |
| 股票投资收益 | 11043745.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1049024.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1788422.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30494494.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47465.36 |
| 减：二、费用 | 2329527.73 |
| 1.管理人报酬 | 1299018.47 |
| 2.托管费 | 216503.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 705555.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108439.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42385697.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42385697.5 |
| 一、收入： | -19911401.42 |
| 1.利息收入 | 591181.44 |
| 存款利息收入 | 142489.1 |
| 债券利息收入 | 291088.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2828671.89 |
| 股票投资收益 | -4747184.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24831.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1893680.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17769923.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96012.17 |
| 减：二、费用 | 6135252.04 |
| 1.管理人报酬 | 2635659.83 |
| 2.托管费 | 439276.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2756435.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303867.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26046653.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26046653.46 |
| 一、收入： | 10428842.9 |
| 1.利息收入 | 232119.48 |
| 存款利息收入 | 63650.95 |
| 债券利息收入 | 150443.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15945632.28 |
| 股票投资收益 | 14407643.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47971.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1490017.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5793131.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44222.3 |
| 减：二、费用 | 3446072.03 |
| 1.管理人报酬 | 1326387.87 |
| 2.托管费 | 221064.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1752683.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145936.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6982770.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6982770.87 |
| 一、收入： | 48701946.69 |
| 1.利息收入 | 729819.97 |
| 存款利息收入 | 201757.09 |
| 债券利息收入 | 304542.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40303675.08 |
| 股票投资收益 | 38301904.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20466.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2022236.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7630575.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37876.43 |
| 减：二、费用 | 5637082.66 |
| 1.管理人报酬 | 2557121.32 |
| 2.托管费 | 426186.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2246306.92 |
| 5.利息支出 | 2321.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405146.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43064864.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43064864.03 |
| 一、收入： | 24887480.74 |
| 1.利息收入 | 364087.88 |
| 存款利息收入 | 110558.9 |
| 债券利息收入 | 127095.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19737306.87 |
| 股票投资收益 | 17999581.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20466.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1758191.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4773498.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12587.13 |
| 减：二、费用 | 2490568.61 |
| 1.管理人报酬 | 1232051.53 |
| 2.托管费 | 205341.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 853409.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199766.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22396912.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22396912.13 |
| 一、收入： | -27043755.37 |
| 1.利息收入 | 371597.57 |
| 存款利息收入 | 172950.9 |
| 债券利息收入 | 198646.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14142802.55 |
| 股票投资收益 | -15012146.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 927743.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13306181.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33630.79 |
| 减：二、费用 | 5495262.03 |
| 1.管理人报酬 | 2645566.47 |
| 2.托管费 | 440927.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2013694.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395073.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32539017.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32539017.4 |
| 一、收入： | -28248443.69 |
| 1.利息收入 | 202160.38 |
| 存款利息收入 | 95190.43 |
| 债券利息收入 | 106969.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23551401.57 |
| 股票投资收益 | -24175545.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 682544.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4917399.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18196.99 |
| 减：二、费用 | 2909443.78 |
| 1.管理人报酬 | 1325465.79 |
| 2.托管费 | 220910.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1168094.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194972.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31157887.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31157887.47 |
| 一、收入： | 8443922.84 |
| 1.利息收入 | 731688.05 |
| 存款利息收入 | 340426.18 |
| 债券利息收入 | 391261.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22109333.51 |
| 股票投资收益 | -22719227.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53976.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555916.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25692501.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4129066.96 |
| 减：二、费用 | 7549363.28 |
| 1.管理人报酬 | 3656117.85 |
| 2.托管费 | 609353.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2939607.36 |
| 5.利息支出 | 27313.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27313.08 |
| 6.其他费用 | 316971.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
894559.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
894559.56 |
| 一、收入： | 81209885.22 |
| 1.利息收入 | 390872.51 |
| 存款利息收入 | 173402.98 |
| 债券利息收入 | 217469.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57048517.84 |
| 股票投资收益 | 56524794.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3010.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 526732.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20690961.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3079533.06 |
| 减：二、费用 | 3303831.2 |
| 1.管理人报酬 | 1880585.97 |
| 2.托管费 | 313431.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 954401.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155412.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77906054.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77906054.02 |
| 一、收入： | -3808945.94 |
| 1.利息收入 | 1022392.74 |
| 存款利息收入 | 981088.88 |
| 债券利息收入 | 41303.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1968446.16 |
| 股票投资收益 | 1968446.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7310426.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510641.63 |
| 减：二、费用 | 1849185.09 |
| 1.管理人报酬 | 1075437.46 |
| 2.托管费 | 179239.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 465115.59 |
| 5.利息支出 | 3356.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3356.92 |
| 6.其他费用 | 126035.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5658131.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5658131.03 |
