| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.8172 | 5.35% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.8169 | 5.34% |
| 东方创新医疗股票C | 0.7717 | 3.79% |
| 东方创新医疗股票A | 0.7769 | 3.79% |
| 东方区域发展混合 | 1.0817 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币A | 0.4783 | 1.86% |
| 东方金账簿货币B | 0.4783 | 1.86% |
| 东方金证通货币B | 0.4344 | 1.63% |
| 东方金元宝货币A | 0.4091 | 1.52% |
| 东方金元宝货币C | 0.3805 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 919.33 |
| 1.利息收入 | 1110.39 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
919.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
919.33 |
| 一、收入： | -2022570.46 |
| 1.利息收入 | 6043.92 |
| 存款利息收入 | 6043.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-450062.98 |
| 股票投资收益 | -533198.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31242.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51893.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1579199.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
648.31 |
| 减：二、费用 | 174522.04 |
| 1.管理人报酬 | 125145.34 |
| 2.托管费 | 20857.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28516.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2197092.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2197092.5 |
| 一、收入： | -28205545.19 |
| 1.利息收入 | 78659.79 |
| 存款利息收入 | 78659.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26210654.73 |
| 股票投资收益 | -29333993.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2340988.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 782349.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2490015.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416465.69 |
| 减：二、费用 | 1677730.62 |
| 1.管理人报酬 | 1256169.03 |
| 2.托管费 | 209361.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29883275.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29883275.81 |
| 一、收入： | -26951975.56 |
| 1.利息收入 | 65540.22 |
| 存款利息收入 | 65540.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25560926.02 |
| 股票投资收益 | -28045313.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2230620.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253767.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1742638.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286048.51 |
| 减：二、费用 | 1392148.21 |
| 1.管理人报酬 | 1102943.79 |
| 2.托管费 | 183823.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28344123.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28344123.77 |
| 一、收入： | 37022542.17 |
| 1.利息收入 | 6234892.29 |
| 存款利息收入 | 293884.93 |
| 债券利息收入 | 5845217.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52068467.59 |
| 股票投资收益 | 49755366.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1163520.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3476620.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21602165.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321348.02 |
| 减：二、费用 | 8569132.3 |
| 1.管理人报酬 | 5992790.2 |
| 2.托管费 | 998798.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1361810.25 |
| 5.利息支出 | 3533.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3533.57 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28453409.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28453409.87 |
| 一、收入： | 23085113.65 |
| 1.利息收入 | 3561880.82 |
| 存款利息收入 | 104491.61 |
| 债券利息收入 | 3457389.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34826741.48 |
| 股票投资收益 | 33891311.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50907.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 884522.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15518890.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215381.41 |
| 减：二、费用 | 3996921.23 |
| 1.管理人报酬 | 3083301.01 |
| 2.托管费 | 513883.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 290822.73 |
| 5.利息支出 | 3533.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19088192.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19088192.42 |
| 一、收入： | 56178996.12 |
| 1.利息收入 | 4433003.42 |
| 存款利息收入 | 192270.23 |
| 债券利息收入 | 3970797.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29606145.95 |
| 股票投资收益 | 26775943.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16549.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2813652.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21433204.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706642.74 |
| 减：二、费用 | 5677495.25 |
| 1.管理人报酬 | 4112204.55 |
| 2.托管费 | 685367.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 722632.28 |
| 5.利息支出 | 90.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90.88 |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50501500.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50501500.87 |
| 一、收入： | 4542597.94 |
| 1.利息收入 | 991542.41 |
| 存款利息收入 | 19736.75 |
| 债券利息收入 | 954781.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5775692.25 |
| 股票投资收益 | 4796313.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201944.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 777433.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2289863.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65226.81 |
| 减：二、费用 | 1226909.73 |
| 1.管理人报酬 | 942821.28 |
| 2.托管费 | 157136.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48588.34 |
| 5.利息支出 | 90.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78272.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3315688.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3315688.21 |
| 一、收入： | 4711449.96 |
| 1.利息收入 | 610549.58 |
| 存款利息收入 | 73275.14 |
| 债券利息收入 | 494179.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1451173.76 |
| 股票投资收益 | 1407965.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33010.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76218.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2648239.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1487.37 |
| 减：二、费用 | 1226277.99 |
| 1.管理人报酬 | 606854.0 |
| 2.托管费 | 101142.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 428465.42 |
| 5.利息支出 | 381.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 381.51 |
| 6.其他费用 | 89434.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3485171.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3485171.97 |
| 一、收入： | 23125504.25 |
| 1.利息收入 | 23589114.83 |
| 存款利息收入 | 247180.26 |
| 债券利息收入 | 23113099.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7013058.82 |
| 股票投资收益 | 166738.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6780979.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65340.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7481099.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4430.25 |
| 减：二、费用 | 10449368.86 |
| 1.管理人报酬 | 4677271.91 |
| 2.托管费 | 719580.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122429.19 |
| 5.利息支出 | 4721346.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4721346.69 |
| 6.其他费用 | 129765.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12676135.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12676135.39 |
| 一、收入： | 21478842.5 |
| 1.利息收入 | 21659520.42 |
| 存款利息收入 | 147165.38 |
| 债券利息收入 | 21512355.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1459590.2 |
| 股票投资收益 | 352491.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1037258.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69840.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1644064.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3795.91 |
| 减：二、费用 | 9780554.95 |
| 1.管理人报酬 | 4134932.66 |
| 2.托管费 | 636143.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107710.25 |
| 5.利息支出 | 4717319.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110700.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11698287.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11698287.55 |
| 一、收入： | 39868366.4 |
| 1.利息收入 | 46180017.21 |
| 存款利息收入 | 288603.77 |
| 债券利息收入 | 45796893.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29306531.87 |
| 股票投资收益 | -28654250.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -731598.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79317.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22947126.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47754.2 |
| 减：二、费用 | 22732514.36 |
| 1.管理人报酬 | 10625561.48 |
| 2.托管费 | 1634701.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 434924.53 |
| 5.利息支出 | 9555993.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9555993.03 |
| 6.其他费用 | 326200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17135852.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17135852.04 |
| 一、收入： | 12662432.11 |
| 1.利息收入 | 22615967.66 |
| 存款利息收入 | 79056.37 |
| 债券利息收入 | 22453685.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20901095.5 |
| 股票投资收益 | -20234238.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -726254.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59397.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10903526.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44033.43 |
| 减：二、费用 | 11087635.55 |
| 1.管理人报酬 | 6062292.5 |
| 2.托管费 | 932660.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 326047.81 |
| 5.利息支出 | 3534540.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157448.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1574796.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1574796.56 |
| 一、收入： | 31647659.37 |
| 1.利息收入 | 56936374.38 |
| 存款利息收入 | 947702.82 |
| 债券利息收入 | 48849980.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 159000.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41719443.36 |
| 股票投资收益 | 5152925.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47913602.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1041233.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15902733.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527995.28 |
| 减：二、费用 | 20779966.95 |
| 1.管理人报酬 | 16367675.15 |
| 2.托管费 | 2518103.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400478.13 |
| 5.利息支出 | 1216309.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1216309.81 |
| 6.其他费用 | 277400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10867692.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10867692.42 |
| 一、收入： | 12803894.1 |
| 1.利息收入 | 34468742.36 |
| 存款利息收入 | 914367.32 |
| 债券利息收入 | 26647762.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49192656.34 |
| 股票投资收益 | -2766053.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47056172.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629568.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27047156.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480651.4 |
| 减：二、费用 | 10906125.87 |
| 1.管理人报酬 | 9044979.61 |
| 2.托管费 | 1391535.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109909.67 |
| 5.利息支出 | 221888.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221888.38 |
| 6.其他费用 | 137812.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1897768.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1897768.23 |
| 一、收入： | -16956497.02 |
| 1.利息收入 | 56423977.58 |
| 存款利息收入 | 3048627.54 |
| 债券利息收入 | 50244920.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33795758.18 |
| 股票投资收益 | 8724296.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42649966.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129912.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40677282.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1092565.93 |
| 减：二、费用 | 21380272.89 |
| 1.管理人报酬 | 16940727.97 |
| 2.托管费 | 2606265.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 442248.75 |
| 5.利息支出 | 1172630.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1172630.3 |
| 6.其他费用 | 218400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38336769.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38336769.91 |
| 一、收入： | 12417765.61 |
| 1.利息收入 | 17199855.06 |
| 存款利息收入 | 1631521.26 |
| 债券利息收入 | 13901435.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2731363.29 |
| 股票投资收益 | 5371433.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2769982.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129912.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8159437.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645985.2 |
| 减：二、费用 | 8009919.43 |
| 1.管理人报酬 | 6228565.8 |
| 2.托管费 | 958240.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 216951.68 |
| 5.利息支出 | 501881.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 501881.21 |
| 6.其他费用 | 104279.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4407846.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4407846.18 |
| 一、收入： | 477760348.57 |
| 1.利息收入 | 97001658.05 |
| 存款利息收入 | 38768462.3 |
| 债券利息收入 | 37028822.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314123859.88 |
| 股票投资收益 | 321659396.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7918138.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382601.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5041043.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61593786.8 |
| 减：二、费用 | 59843806.13 |
| 1.管理人报酬 | 45275253.58 |
| 2.托管费 | 6965423.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2219034.52 |
| 5.利息支出 | 5086694.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5086694.39 |
| 6.其他费用 | 297400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
417916542.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
417916542.44 |
| 一、收入： | 381359905.92 |
| 1.利息收入 | 56097546.34 |
| 存款利息收入 | 20193053.06 |
| 债券利息收入 | 22776017.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210517307.27 |
| 股票投资收益 | 215128637.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4926728.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315398.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113990170.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
754881.51 |
| 减：二、费用 | 35064262.44 |
| 1.管理人报酬 | 26018425.99 |
| 2.托管费 | 4002834.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1031595.57 |
| 5.利息支出 | 3889984.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3889984.71 |
| 6.其他费用 | 121421.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346295643.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346295643.48 |
| 一、收入： | 22786533.35 |
| 1.利息收入 | 8002174.78 |
| 存款利息收入 | 1272026.32 |
| 债券利息收入 | 6423146.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9830137.37 |
| 股票投资收益 | 6109060.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3631136.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89940.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4632760.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321460.78 |
| 减：二、费用 | 3521872.19 |
| 1.管理人报酬 | 1668317.01 |
| 2.托管费 | 256664.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154982.68 |
| 5.利息支出 | 1037707.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1037707.85 |
| 6.其他费用 | 404200.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19264661.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19264661.16 |
| 一、收入： | 9744849.77 |
| 1.利息收入 | 4501582.15 |
| 存款利息收入 | 1239962.47 |
| 债券利息收入 | 3049764.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3285300.74 |
| 股票投资收益 | 2442873.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 801757.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40670.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1790316.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167650.5 |
| 减：二、费用 | 1602293.06 |
| 1.管理人报酬 | 982694.87 |
| 2.托管费 | 151183.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48797.99 |
| 5.利息支出 | 224978.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 224978.57 |
| 6.其他费用 | 194637.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8142556.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8142556.71 |
| 一、收入： | 4552913.58 |
| 1.利息收入 | 4570972.79 |
| 存款利息收入 | 3523041.17 |
| 债券利息收入 | 364013.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34693.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34693.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365282.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312529.75 |
| 减：二、费用 | 1559513.37 |
| 1.管理人报酬 | 1173136.52 |
| 2.托管费 | 180482.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46.35 |
| 5.利息支出 | 3544.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3544.43 |
| 6.其他费用 | 202303.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2993400.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2993400.21 |
