名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.3614 | 0.58% |
东方品质消费一年持有… | 0.3569 | 0.56% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2369 | 0.46% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2413 | 0.46% |
东方岳灵活配置混合 | 1.2812 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4864 | 1.77% |
东方金账簿货币B | 0.4863 | 1.77% |
东方金证通货币B | 0.3856 | 1.42% |
东方金元宝货币A | 0.3688 | 1.37% |
东方金元宝货币C | 0.3409 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6416.57 | -- | -- | 4003.81 | 62.40% | -- | -- |
2023-06-30 | 2749.72 | -- | -- | 1566.17 | 56.96% | -- | -- |
2022-12-31 | 2432.30 | -- | -- | 2528.37 | 103.95% | -- | -- |
2022-06-30 | 1648.94 | -- | -- | 1123.51 | 68.14% | -- | -- |
2021-12-31 | 3606.02 | -- | -- | 228.49 | 6.34% | -- | -- |
2021-06-30 | 1776.63 | -- | -- | 49.55 | 2.79% | -- | -- |
2020-12-31 | 1444.70 | -- | -- | -282.59 | -19.56% | -- | -- |
2020-06-30 | 8.60 | -- | -- | 2.19 | 25.47% | -- | -- |
2019-12-31 | 125.41 | -- | -- | 15.88 | 12.66% | -- | -- |
2019-06-30 | 55.57 | -- | -- | 25.57 | 46.01% | -- | -- |
2018-12-31 | 652.64 | -- | -- | -112.84 | -17.29% | -- | -- |
2018-06-30 | 383.32 | -- | -- | -35.73 | -9.32% | -- | -- |
2017-12-31 | 1091.96 | -- | -- | -280.03 | -25.65% | -- | -- |
2017-06-30 | 614.15 | -- | -- | -95.03 | -15.47% | -- | -- |
2016-12-31 | 4797.87 | -- | -- | 385.17 | 8.03% | -- | -- |
2016-06-30 | 3256.97 | -- | -- | 1422.98 | 43.69% | -- | -- |
2015-12-31 | 13567.12 | -27.79 | -0.20% | -17.27 | -0.13% | 1.90 | 0.01% |
2015-06-30 | 5478.14 | -4.42 | -0.08% | -83.06 | -1.52% | 0.00 | 0.00% |
2014-12-31 | 8394.21 | -- | -- | 184.59 | 2.20% | -- | -- |
2014-06-30 | 2793.07 | -- | -- | -342.98 | -12.28% | -- | -- |
2013-12-31 | -497.85 | 57.02 | -11.45% | -899.01 | 180.58% | 8.80 | -1.77% |
2013-06-30 | 255.57 | 43.96 | 17.20% | 108.11 | 42.30% | 9.29 | 3.64% |
2012-12-31 | 1337.11 | -262.76 | -19.65% | -706.91 | -52.87% | 13.48 | 1.01% |
2012-06-30 | 1182.37 | -249.60 | -21.11% | -333.24 | -28.18% | 13.48 | 1.14% |
2011-12-31 | 1092.33 | -181.94 | -16.66% | -1780.74 | -163.02% | 4.20 | 0.38% |
2011-06-30 | 797.87 | -165.84 | -20.79% | -965.79 | -121.05% | 4.20 | 0.53% |
2010-12-31 | 3792.68 | 1501.20 | 39.58% | 2912.90 | 76.80% | 14.45 | 0.38% |
2010-06-30 | 1428.28 | 85.60 | 5.99% | 1051.39 | 73.61% | 6.33 | 0.44% |
2009-12-31 | -1093.60 | 440.71 | -40.30% | -2993.20 | 273.70% | 0.10 | -0.01% |
2009-06-30 | -693.36 | -- | -- | -1269.87 | 183.15% | -- | -- |