东方龙混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8088811.6元 |
| 本期利润 |
-28853836.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1208508.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
154642512.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
393.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1220065.38元 |
| 本期利润 |
-14850824.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12904122.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
171393907.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
437.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53924859.87元 |
| 本期利润 |
-96808955.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39435031.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1864元 |
| 期末基金资产净值 |
250941391.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
490.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29927321.54元 |
| 本期利润 |
-57209691.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79708488.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3729元 |
| 期末基金资产净值 |
293470348.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
582.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78570018.56元 |
| 本期利润 |
-10322104.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137887909.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6369元 |
| 期末基金资产净值 |
354392228.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
714.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68635145.35元 |
| 本期利润 |
6901420.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142015157.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6123元 |
| 期末基金资产净值 |
396979983.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
751.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97494016.46元 |
| 本期利润 |
190517798.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90216381.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3355元 |
| 期末基金资产净值 |
454605449.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
740.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22186177.91元 |
| 本期利润 |
64935581.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22512703.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
392571750.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
521.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43823914.93元 |
| 本期利润 |
111598678.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4695534.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
415288871.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
423.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15352083.36元 |
| 本期利润 |
78835856.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26280485.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
397324015.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
381.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-107554313.05元 |
| 本期利润 |
-104529227.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90332978.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2321元 |
| 期末基金资产净值 |
298784987.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49041469.74元 |
| 本期利润 |
-63856134.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49895027.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1277元 |
| 期末基金资产净值 |
340950901.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6221264.38元 |
| 本期利润 |
-30063371.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12240003.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
500554225.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
409.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4326982.53元 |
| 本期利润 |
-31168493.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25142425.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
722151044.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
415.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6100648.6元 |
| 本期利润 |
-148352959.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75350816.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
1105960312.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
433.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30595932.37元 |
| 本期利润 |
-161237389.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227911079.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2991元 |
| 期末基金资产净值 |
989898042.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
425.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
414023007.04元 |
| 本期利润 |
485931868.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319626502.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3648元 |
| 期末基金资产净值 |
1279062751.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
490.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
474823241.39元 |
| 本期利润 |
526853064.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
338712806.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4285元 |
| 期末基金资产净值 |
1235582612.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
532.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132352217.85元 |
| 本期利润 |
259995954.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146007081.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1393元 |
| 期末基金资产净值 |
931363472.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35845051.32元 |
| 本期利润 |
382263.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-531958810.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3218元 |
| 期末基金资产净值 |
1121009808.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43229655.21元 |
| 本期利润 |
-31200994.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-642033556.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3253元 |
| 期末基金资产净值 |
1331679773.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34780390.69元 |
| 本期利润 |
-58827081.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-614416393.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3462元 |
| 期末基金资产净值 |
1160184699.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9479148.67元 |
| 本期利润 |
129661399.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-593727844.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3101元 |
| 期末基金资产净值 |
1320804889.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6037543.77元 |
| 本期利润 |
53383030.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-656182065.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3507元 |
| 期末基金资产净值 |
1214988227.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13286226.97元 |
| 本期利润 |
-77514861.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-550094110.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.385元 |
| 期末基金资产净值 |
878659954.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32102092.29元 |
| 本期利润 |
24235635.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-393486589.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3105元 |
| 期末基金资产净值 |
873784962.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103508038.46元 |
| 本期利润 |
29911097.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-435527842.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3287元 |
| 期末基金资产净值 |
889485025.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40459121.72元 |
| 本期利润 |
-106648958.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-627005394.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.421元 |
| 期末基金资产净值 |
862348957.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3368139.43元 |
| 本期利润 |
312380593.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-482527875.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3525元 |
| 期末基金资产净值 |
898229578.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83225045.36元 |
| 本期利润 |
198235676.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-694896773.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4206元 |
| 期末基金资产净值 |
957414303.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-831799144.09元 |
| 本期利润 |
-1186054850.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-90.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-57.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-995871399.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5317元 |
| 期末基金资产净值 |
877280408.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-483840294.61元 |
| 本期利润 |
-816439074.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-678958792.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3422元 |
| 期末基金资产净值 |
1305169947.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
845089308.54元 |
| 本期利润 |
902293815.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
107.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111840005.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
1668070202.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
342.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
311096031.38元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210152419.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1652元 |
| 期末基金资产净值 |
1689979027.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129681930.49元 |
| 本期利润 |
150220467.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
76.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
106.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57053184.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.267元 |
| 期末基金资产净值 |
277610935.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79608773.13元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20823034.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1343元 |
| 期末基金资产净值 |
175915742.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6605310.43元 |
| 本期利润 |
15098314.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14245850.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
316344917.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10067157.53元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28774609.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.074元 |
| 期末基金资产净值 |
360238216.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.57% |
