| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
| 中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
| 中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
| 中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
| 中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
| 中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21167302.06 |
| 1.利息收入 | 23986.3 |
| 存款利息收入 | 15073.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17217461.95 |
| 股票投资收益 | -26477086.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336343.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8923280.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4023375.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49548.88 |
| 减：二、费用 | 3047807.59 |
| 1.管理人报酬 | 2352092.52 |
| 2.托管费 | 470418.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5364.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5364.63 |
| 6.其他费用 | 219931.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24215109.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24215109.65 |
| 一、收入： | -6896335.45 |
| 1.利息收入 | 14367.05 |
| 存款利息收入 | 8803.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1066333.82 |
| 股票投资收益 | -5178869.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157149.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3955386.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5872924.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28555.39 |
| 减：二、费用 | 1430936.37 |
| 1.管理人报酬 | 1101079.25 |
| 2.托管费 | 220215.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4249.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4249.31 |
| 6.其他费用 | 105391.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8327271.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8327271.82 |
| 一、收入： | -45939031.93 |
| 1.利息收入 | 10286.68 |
| 存款利息收入 | 9439.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19725442.87 |
| 股票投资收益 | -26729828.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 462392.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6541992.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26361333.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137458.22 |
| 减：二、费用 | 2541697.98 |
| 1.管理人报酬 | 1939914.21 |
| 2.托管费 | 387982.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6489.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6489.71 |
| 6.其他费用 | 207311.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48480729.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48480729.91 |
| 一、收入： | -19391644.98 |
| 1.利息收入 | 5591.1 |
| 存款利息收入 | 4804.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-776474.16 |
| 股票投资收益 | -4132784.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339367.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3016943.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18723548.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102786.82 |
| 减：二、费用 | 1322110.33 |
| 1.管理人报酬 | 1012959.05 |
| 2.托管费 | 202591.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2808.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2808.28 |
| 6.其他费用 | 103751.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20713755.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20713755.31 |
| 一、收入： | 580745.53 |
| 1.利息收入 | 471186.05 |
| 存款利息收入 | 17263.94 |
| 债券利息收入 | 453922.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33103101.3 |
| 股票投资收益 | 29004730.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132925.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4231295.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33247202.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253660.7 |
| 减：二、费用 | 3344793.74 |
| 1.管理人报酬 | 2065197.86 |
| 2.托管费 | 413039.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 568828.76 |
| 5.利息支出 | 88088.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88088.17 |
| 6.其他费用 | 209639.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2764048.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2764048.21 |
| 一、收入： | 2267353.36 |
| 1.利息收入 | 288613.65 |
| 存款利息收入 | 8737.04 |
| 债券利息收入 | 279876.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27597990.84 |
| 股票投资收益 | 25794413.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25025.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1778551.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25773431.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154180.23 |
| 减：二、费用 | 1614073.76 |
| 1.管理人报酬 | 1004984.25 |
| 2.托管费 | 200996.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 249453.57 |
| 5.利息支出 | 55014.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55014.15 |
| 6.其他费用 | 103624.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
653279.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
653279.6 |
| 一、收入： | 63141131.28 |
| 1.利息收入 | 458142.69 |
| 存款利息收入 | 26872.71 |
| 债券利息收入 | 431269.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51810619.4 |
| 股票投资收益 | 45064458.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220988.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6525172.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10267605.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604763.8 |
| 减：二、费用 | 4646167.45 |
| 1.管理人报酬 | 2638281.0 |
| 2.托管费 | 527656.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1136384.37 |
| 5.利息支出 | 123351.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123351.6 |
| 6.其他费用 | 220493.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58494963.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58494963.83 |
| 一、收入： | -15224173.33 |
| 1.利息收入 | 249175.93 |
| 存款利息收入 | 15191.46 |
| 债券利息收入 | 233984.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17420074.93 |
| 股票投资收益 | 15013090.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299048.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2107935.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33153546.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260121.99 |
| 减：二、费用 | 2481336.03 |
| 1.管理人报酬 | 1360404.78 |
| 2.托管费 | 272080.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 679746.27 |
| 5.利息支出 | 56048.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56048.44 |
| 6.其他费用 | 113055.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17705509.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17705509.36 |
| 一、收入： | 81681788.42 |
| 1.利息收入 | 327011.62 |
| 存款利息收入 | 30022.07 |
| 债券利息收入 | 296989.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33630726.85 |
| 股票投资收益 | 28813854.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4761.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4821633.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47335173.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388876.06 |
| 减：二、费用 | 3433492.67 |
| 1.管理人报酬 | 1951237.06 |
| 2.托管费 | 390247.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 813433.49 |
| 5.利息支出 | 71057.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71057.56 |
| 6.其他费用 | 207517.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78248295.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78248295.75 |
| 一、收入： | 44922298.86 |
| 1.利息收入 | 134255.74 |
| 存款利息收入 | 7874.36 |
| 债券利息收入 | 126381.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11196872.27 |
| 股票投资收益 | 9262544.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30024.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1964352.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33389632.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201538.42 |
| 减：二、费用 | 1264598.54 |
| 1.管理人报酬 | 746139.34 |
| 2.托管费 | 149227.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 269502.71 |
| 5.利息支出 | 4148.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4148.41 |
| 6.其他费用 | 95580.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43657700.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43657700.32 |
| 一、收入： | -19774653.88 |
| 1.利息收入 | 183693.15 |
| 存款利息收入 | 34123.72 |
| 债券利息收入 | 149569.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6142718.94 |
| 股票投资收益 | 2769542.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -417.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3373594.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26259378.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158312.79 |
| 减：二、费用 | 1948859.03 |
| 1.管理人报酬 | 1160921.68 |
| 2.托管费 | 232184.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 228350.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327402.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21723512.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21723512.91 |
| 一、收入： | -12306467.46 |
| 1.利息收入 | 60300.2 |
| 存款利息收入 | 27139.85 |
| 债券利息收入 | 33160.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6763955.84 |
| 股票投资收益 | 5130466.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -417.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1633907.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19214393.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83670.18 |
| 减：二、费用 | 970290.77 |
| 1.管理人报酬 | 572338.0 |
| 2.托管费 | 114467.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121178.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162306.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13276758.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13276758.23 |
| 一、收入： | 36505184.46 |
| 1.利息收入 | 62609.55 |
| 存款利息收入 | 62487.55 |
| 债券利息收入 | 122.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7980312.39 |
| 股票投资收益 | 4645159.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47643.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3287509.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28397752.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64510.45 |
| 减：二、费用 | 1953199.21 |
| 1.管理人报酬 | 1193300.6 |
| 2.托管费 | 238660.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 193074.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328164.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34551985.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34551985.25 |
| 一、收入： | 14882092.43 |
| 1.利息收入 | 26183.45 |
| 存款利息收入 | 26061.45 |
| 债券利息收入 | 122.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-439958.57 |
| 股票投资收益 | -1558861.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47643.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1071259.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15277292.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18575.55 |
| 减：二、费用 | 898443.96 |
| 1.管理人报酬 | 539473.06 |
| 2.托管费 | 107894.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91745.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159330.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13983648.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13983648.47 |
| 一、收入： | -7685511.06 |
| 1.利息收入 | 56522.01 |
| 存款利息收入 | 56522.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7818136.31 |
| 股票投资收益 | -11220264.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3402127.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7418.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68684.99 |
| 减：二、费用 | 1902784.73 |
| 1.管理人报酬 | 1157075.04 |
| 2.托管费 | 231415.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 151914.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362380.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9588295.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9588295.79 |
| 一、收入： | -16707497.28 |
| 1.利息收入 | 29376.93 |
| 存款利息收入 | 29376.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5802976.13 |
| 股票投资收益 | -7058521.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1255545.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10971870.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37972.86 |
| 减：二、费用 | 979235.4 |
| 1.管理人报酬 | 592563.48 |
| 2.托管费 | 118512.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82629.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185529.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17686732.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17686732.68 |
| 一、收入： | 5242989.09 |
| 1.利息收入 | 108042.31 |
| 存款利息收入 | 108042.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87188016.96 |
| 股票投资收益 | 83241558.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3946458.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83206666.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1153596.69 |
| 减：二、费用 | 4488952.07 |
| 1.管理人报酬 | 2014234.17 |
| 2.托管费 | 402846.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1683081.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388789.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
754037.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
754037.02 |
| 一、收入： | 42065746.91 |
| 1.利息收入 | 60555.22 |
| 存款利息收入 | 60555.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92498318.83 |
| 股票投资收益 | 90707493.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1790825.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51203997.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
710870.62 |
| 减：二、费用 | 2656015.03 |
| 1.管理人报酬 | 1188376.75 |
| 2.托管费 | 237675.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1038503.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191459.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39409731.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39409731.88 |
| 一、收入： | 89271424.7 |
| 1.利息收入 | 69786.66 |
| 存款利息收入 | 69786.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2344925.18 |
| 股票投资收益 | -1688214.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4033139.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86729666.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127046.24 |
| 减：二、费用 | 2756231.23 |
| 1.管理人报酬 | 1388746.42 |
| 2.托管费 | 277749.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 732427.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357308.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86515193.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86515193.47 |
| 一、收入： | -11046825.32 |
| 1.利息收入 | 32456.28 |
| 存款利息收入 | 32456.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11230006.17 |
| 股票投资收益 | -12731662.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1501656.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138321.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12402.98 |
| 减：二、费用 | 1249285.67 |
| 1.管理人报酬 | 665992.79 |
| 2.托管费 | 133198.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 263692.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186401.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12296110.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12296110.99 |
| 一、收入： | -24932784.44 |
| 1.利息收入 | 95030.21 |
| 存款利息收入 | 94551.53 |
| 债券利息收入 | 478.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7060813.1 |
| 股票投资收益 | -12393508.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116757.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5215938.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18055228.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88227.41 |
| 减：二、费用 | 3169244.75 |
| 1.管理人报酬 | 1685704.99 |
| 2.托管费 | 337140.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 753322.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393076.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28102029.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28102029.19 |
| 一、收入： | -29857538.5 |
| 1.利息收入 | 56464.73 |
| 存款利息收入 | 55986.05 |
| 债券利息收入 | 478.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-847435.08 |
| 股票投资收益 | -3709040.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116757.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2744848.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29145384.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78816.61 |
| 减：二、费用 | 1805319.8 |
| 1.管理人报酬 | 905437.66 |
| 2.托管费 | 181087.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 522835.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195958.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31662858.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31662858.3 |
| 一、收入： | 30102837.99 |
| 1.利息收入 | 126083.85 |
| 存款利息收入 | 126083.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51102923.28 |
| 股票投资收益 | -57068373.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5965450.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81024878.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54798.72 |
| 减：二、费用 | 4645286.38 |
| 1.管理人报酬 | 2284146.67 |
| 2.托管费 | 456829.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1503975.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400334.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25457551.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25457551.61 |
| 一、收入： | 18478699.38 |
| 1.利息收入 | 69376.24 |
| 存款利息收入 | 69376.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13305720.1 |
| 股票投资收益 | -17319603.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4013883.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31709865.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5178.14 |
| 减：二、费用 | 2280886.79 |
| 1.管理人报酬 | 1329403.72 |
| 2.托管费 | 265880.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 483712.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201890.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16197812.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16197812.59 |
| 一、收入： | -70037533.72 |
| 1.利息收入 | 215477.25 |
| 存款利息收入 | 140855.53 |
| 债券利息收入 | 74621.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10075173.97 |
| 股票投资收益 | -15164297.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42420.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5131543.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60319247.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141410.83 |
| 减：二、费用 | 4981470.19 |
| 1.管理人报酬 | 3111977.56 |
| 2.托管费 | 622395.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 847650.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399446.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75019003.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75019003.91 |
| 一、收入： | 2034947.31 |
| 1.利息收入 | 123674.28 |
| 存款利息收入 | 78950.67 |
| 债券利息收入 | 44723.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8548194.07 |
| 股票投资收益 | 4105778.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4442415.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6757398.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120477.84 |
| 减：二、费用 | 2730060.48 |
| 1.管理人报酬 | 1637313.21 |
| 2.托管费 | 327462.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 545759.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219524.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-695113.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-695113.17 |
| 一、收入： | -80792010.37 |
| 1.利息收入 | 294991.31 |
| 存款利息收入 | 280907.08 |
| 债券利息收入 | 14084.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65065873.23 |
| 股票投资收益 | -70320981.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5255107.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16263341.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242213.24 |
| 减：二、费用 | 10498765.94 |
| 1.管理人报酬 | 2691969.3 |
| 2.托管费 | 538393.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6865293.34 |
| 5.利息支出 | 945.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 945.68 |
| 6.其他费用 | 402163.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91290776.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91290776.31 |
| 一、收入： | -113982487.26 |
| 1.利息收入 | 189140.17 |
| 存款利息收入 | 189140.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61499163.07 |
| 股票投资收益 | -64219413.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2720250.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52738469.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66005.39 |
| 减：二、费用 | 6427917.54 |
| 1.管理人报酬 | 1084861.06 |
| 2.托管费 | 216972.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4983403.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142680.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120410404.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120410404.8 |
