| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
| 中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
| 中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
| 中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
| 中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
| 中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海消费混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 210839.45 | -- | -- | -- | 193.78 |
| 2016年报 | 114463.63 | -- | -- | -- | 104.57 |
| 2016年报 | 52598.55 | -- | -- | -- | 48.41 |
| 2016年报 | 29384.12 | -- | -- | -- | 26.75 |
| 2016年报 | 21701.28 | -- | -- | -- | 20.17 |
| 2016年报 | 13707.31 | -- | -- | -- | 12.48 |
| 2016年报 | 12677.89 | -- | -- | -- | 11.72 |
| 2016年报 | 12367.35 | -- | -- | -- | 11.26 |
| 2016年报 | 9815.00 | -- | -- | -- | 8.94 |
| 2016年报 | 9237.39 | -- | -- | -- | 8.59 |
| 2016年报 | 9079.26 | -- | -- | -- | 8.30 |
| 2016年报 | 8733.41 | -- | -- | -- | 8.08 |
| 2016年报 | 8331.71 | -- | -- | -- | 7.59 |
| 2016年报 | 6375.83 | -- | -- | -- | 5.80 |
| 2016年报 | 5457.55 | -- | -- | -- | 5.07 |
| 2016年报 | 4304.09 | -- | -- | -- | 3.97 |
| 2016年报 | 3845.01 | -- | -- | -- | 3.50 |
| 2016年报 | 569.69 | -- | -- | -- | 0.52 |
| 2015中报 | 123000.39 | -- | -- | -- | 111.98 |
| 2015中报 | 58098.48 | -- | -- | -- | 52.89 |
| 2015中报 | 29384.12 | -- | -- | -- | 26.75 |
| 2015中报 | 26179.83 | -- | -- | -- | 23.83 |
| 2015中报 | 13707.31 | -- | -- | -- | 12.48 |
| 2015中报 | 9815.00 | -- | -- | -- | 8.94 |
| 2015中报 | 8331.71 | -- | -- | -- | 7.59 |
| 2015中报 | 7439.08 | -- | -- | -- | 6.77 |
| 2015中报 | 3845.01 | -- | -- | -- | 3.50 |
| 2015中报 | 2488.91 | -- | -- | -- | 2.27 |
| 2015中报 | 1693.87 | -- | -- | -- | 1.54 |
| 2015中报 | 1321.71 | -- | -- | -- | 1.20 |
| 2015中报 | 775.34 | -- | -- | -- | 0.71 |
| 2015中报 | 731.36 | -- | -- | -- | 0.67 |
| 2015中报 | 569.69 | -- | -- | -- | 0.52 |
| 2015年报 | 29749.05 | -- | -- | -- | 27.08 |
| 2015年报 | 16285.93 | -- | -- | -- | 14.83 |
| 2015年报 | 11235.58 | -- | -- | -- | 10.23 |
| 2015年报 | 5819.63 | -- | -- | -- | 5.30 |
| 2015年报 | 5220.57 | -- | -- | -- | 4.75 |
| 2015年报 | 5213.96 | -- | -- | -- | 4.75 |
| 2015年报 | 5078.82 | -- | -- | -- | 4.62 |
| 2015年报 | 4747.50 | -- | -- | -- | 4.32 |
| 2015年报 | 3592.92 | -- | -- | -- | 3.27 |
| 2015年报 | 3157.98 | -- | -- | -- | 2.88 |
| 2015年报 | 3088.71 | -- | -- | -- | 2.81 |
| 2015年报 | 3068.51 | -- | -- | -- | 2.79 |
| 2015年报 | 1748.43 | -- | -- | -- | 1.59 |
| 2015年报 | 1261.58 | -- | -- | -- | 0.90 |
| 2015年报 | 862.89 | -- | -- | -- | 0.79 |
| 2015年报 | 812.89 | -- | -- | -- | 0.74 |
| 2015年报 | 621.87 | -- | -- | -- | 0.44 |
| 2015年报 | 616.82 | -- | -- | -- | 0.56 |
| 2015年报 | 862.89 | -- | -- | -- | 0.79 |
| 2015年报 | 812.89 | -- | -- | -- | 0.74 |
| 2015年报 | 621.87 | -- | -- | -- | 0.44 |
| 2015年报 | 616.82 | -- | -- | -- | 0.56 |
| 2014中报 | 7313.71 | -- | -- | -- | 6.66 |
| 2014中报 | 5347.65 | -- | -- | -- | 4.87 |
| 2014中报 | 3157.98 | -- | -- | -- | 2.88 |
| 2014中报 | 2811.56 | -- | -- | -- | 2.56 |
| 2014中报 | 2221.95 | -- | -- | -- | 2.02 |
| 2014中报 | 2036.23 | -- | -- | -- | 1.85 |
| 2014中报 | 1560.52 | -- | -- | -- | 1.42 |
| 2014中报 | 1145.85 | -- | -- | -- | 1.04 |
| 2014中报 | 1105.64 | -- | -- | -- | 1.01 |
| 2014中报 | 1039.46 | -- | -- | -- | 0.95 |
| 2014中报 | 847.67 | -- | -- | -- | 0.77 |
| 2014中报 | 667.71 | -- | -- | -- | 0.61 |
| 2014中报 | 621.87 | -- | -- | -- | 0.44 |
| 2014中报 | 385.38 | -- | -- | -- | 0.35 |
| 2014中报 | 257.70 | -- | -- | -- | 0.23 |
| 2014年报 | 17666.15 | -- | -- | -- | 16.05 |
| 2014年报 | 14349.63 | -- | -- | -- | 13.06 |
| 2014年报 | 9882.21 | -- | -- | -- | 9.00 |
| 2014年报 | 8606.51 | -- | -- | -- | 7.84 |
| 2014年报 | 5414.03 | -- | -- | -- | 4.90 |
| 2014年报 | 3495.47 | -- | -- | -- | 3.12 |
| 2014年报 | 2924.23 | -- | -- | -- | 2.66 |
| 2014年报 | 1986.51 | -- | -- | -- | 1.81 |
| 2014年报 | 1844.74 | -- | -- | -- | 1.65 |
| 2014None | 1771.54 | -- | -- | -- | 1.58 |
| 2014年报 | 1410.30 | -- | -- | -- | 1.28 |
| 2014年报 | 1233.31 | -- | -- | -- | 1.12 |
| 2014年报 | 1126.61 | -- | -- | -- | 1.02 |
| 2014年报 | 1014.05 | -- | -- | -- | 0.92 |
| 2014年报 | 914.69 | -- | -- | -- | 0.83 |
| 2014年报 | 776.96 | -- | 95570.00 | -- | 0.71 |
| 2013中报 | 6711.32 | -- | -- | -- | 6.08 |
| 2013中报 | 4710.79 | -- | -- | -- | 4.26 |
| 2013中报 | 3495.47 | -- | -- | -- | 3.12 |
| 2013中报 | 2309.48 | -- | -- | -- | 2.10 |
| 2013中报 | 1986.51 | -- | -- | -- | 1.81 |
| 2013中报 | 1377.77 | -- | -- | -- | 1.22 |
| 2013中报 | 1095.66 | -- | -- | -- | 0.97 |
| 2013中报 | 1064.02 | -- | -- | -- | 0.97 |
| 2013中报 | 1038.24 | -- | -- | -- | 0.95 |
| 2013中报 | 914.69 | -- | -- | -- | 0.83 |
| 2013中报 | 776.96 | -- | -- | -- | 0.71 |
| 2013中报 | 646.91 | -- | -- | -- | 0.58 |
| 2013中报 | 487.48 | -- | -- | -- | 0.44 |
| 2013中报 | 372.57 | -- | -- | -- | 0.34 |
| 2013中报 | 196.38 | -- | -- | -- | 0.18 |
| 2013中报 | 108.09 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2013年报 | 19383.99 | -- | -- | -- | 15.88 |
| 2013年报 | 14848.92 | -- | 8700.00 | -- | 12.80 |
| 2013年报 | 14286.69 | -- | -- | -- | 12.63 |
| 2013年报 | 5695.27 | -- | 1000.00 | -- | 4.96 |
| 2013年报 | 4359.95 | -- | -- | -- | 3.71 |
| 2013年报 | 3861.69 | -- | -- | -- | 3.20 |
| 2013年报 | 3716.29 | -- | -- | -- | 3.11 |
| 2013年报 | 3525.90 | -- | -- | -- | 3.00 |
| 2013年报 | 2534.38 | -- | -- | -- | 2.24 |
| 2013年报 | 2475.29 | -- | -- | -- | 2.10 |
| 2013年报 | 1553.96 | -- | -- | -- | 1.38 |
| 2013年报 | 1088.13 | -- | -- | -- | 0.99 |
| 2013年报 | 580.47 | -- | -- | -- | 0.47 |
| 2013年报 | 275.49 | -- | -- | -- | 0.25 |
| 2013年报 | 108.21 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2012中报 | 19383.99 | -- | -- | -- | 15.88 |
| 2012中报 | 12036.48 | -- | 8700.00 | -- | 10.31 |
| 2012中报 | 3695.86 | -- | 1000.00 | -- | 3.14 |
| 2012中报 | 3525.90 | -- | -- | -- | 3.00 |
| 2012中报 | 3248.76 | -- | -- | -- | 2.64 |
| 2012中报 | 2588.67 | -- | -- | -- | 2.11 |
| 2012中报 | 2475.29 | -- | -- | -- | 2.10 |
| 2012中报 | 580.47 | -- | -- | -- | 0.47 |
