| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海上证50指数增强 | 1.155 | 0.61% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.0 | 0.40% |
| 中海医药混合A | 1.057 | 0.38% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.004 | 0.30% |
| 中海消费混合A | 2.9 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3949 | 1.95% |
| 中海货币A | 0.3291 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.26% | 1.08% | -3.30% | -7.67% | -4.67% | -22.25% | -37.93% | -50.83% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3040|4164 | 690|4448 | 2217|4427 | 3914|4316 | 3305|4183 | 2939|3849 | 2561|3132 | 1728|2024 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 2.9 | 3.11 | 0.28% | |
| 2024-07-18 | 2.892 | 3.102 | 0.35% | |
| 2024-07-17 | 2.882 | 3.092 | 0.24% | |
| 2024-07-16 | 2.875 | 3.085 | 0.10% | |
| 2024-07-15 | 2.872 | 3.082 | 0.10% |
截至2024-06-30 中海消费混合A期末总份额为0.77亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1628.80 | 7.32% |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.00 | 1383.37 | 6.22% |
| 000858 | 五粮液 | 10.00 | 1341.86 | 6.03% |
| 003006 | 百亚股份 | 39.00 | 937.93 | 4.21% |
| 000333 | 美的集团 | 14.00 | 931.38 | 4.19% |
| 002714 | 牧原股份 | 21.00 | 930.65 | 4.18% |
| 601985 | 中国核电 | 64.00 | 689.92 | 3.10% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.00 | 677.53 | 3.04% |
| 600690 | 海尔智家 | 23.00 | 669.20 | 3.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16.00 | 633.97 | 2.85% |
