| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
| 中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
| 中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
| 中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
| 中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
| 中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.36% | 0.35% | -2.44% | -5.34% | -2.44% | -20.87% | -51.86% | -48.20% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1564|2286 | 141|2324 | 929|2320 | 703|2302 | 979|2295 | 1768|2228 | 2022|2119 | 1616|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.437 | 1.724 | -0.07% | |
| 2024-08-22 | 1.438 | 1.725 | 0.70% | |
| 2024-08-21 | 1.428 | 1.715 | -0.28% | |
| 2024-08-20 | 1.432 | 1.719 | -1.04% | |
| 2024-08-19 | 1.447 | 1.734 | 1.05% |
截至2024-06-30 中海环保新能源混合期末总份额为6.31亿份，相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.42亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 536.00 | 5719.62 | 5.76% |
| 003816 | 中国广核 | 1027.00 | 4756.21 | 4.79% |
| 000400 | 许继电气 | 132.00 | 4571.88 | 4.61% |
| 600312 | 平高电气 | 222.00 | 4325.29 | 4.36% |
| 600150 | 中国船舶 | 102.00 | 4170.74 | 4.20% |
| 601899 | 紫金矿业 | 216.00 | 3804.26 | 3.83% |
| 600875 | 东方电气 | 202.00 | 3737.97 | 3.77% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 419.00 | 3563.37 | 3.59% |
| 002594 | 比亚迪 | 14.00 | 3541.04 | 3.57% |
| 601390 | 中国中铁 | 542.00 | 3540.03 | 3.57% |
