| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海环保新能源混合 | 1.491 | 1.84% |
| 中海魅力长三角混合 | 1.984 | 1.54% |
| 中海能源策略混合 | 0.6251 | 1.44% |
| 中海可转债债券C | 0.731 | 1.25% |
| 中海可转债债券A | 0.744 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.342 | 1.46% |
| 中海货币A | 0.2761 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海能源策略混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 441072.84 | -- | -- | -- | 404.22 |
| 2016年报 | 345487.75 | 205.04 | -- | -- | 263.78 |
| 2016年报 | 311461.11 | -- | -- | -- | 284.57 |
| 2016年报 | 233498.24 | -- | -- | -- | 166.12 |
| 2016年报 | 198804.54 | -- | -- | -- | 182.32 |
| 2016年报 | 193126.18 | -- | -- | -- | 175.90 |
| 2016年报 | 179473.18 | -- | -- | -- | 164.01 |
| 2016年报 | 148850.64 | -- | -- | -- | 136.68 |
| 2016年报 | 135968.35 | 2110.38 | -- | -- | 112.37 |
| 2016年报 | 115979.99 | -- | -- | -- | 106.56 |
| 2016年报 | 113402.28 | -- | -- | -- | 103.58 |
| 2016年报 | 111156.67 | 3763.73 | -- | -- | 101.52 |
| 2016年报 | 80263.72 | -- | -- | -- | 73.93 |
| 2016年报 | 59778.07 | -- | -- | -- | 54.42 |
| 2016年报 | 58571.50 | -- | -- | -- | 54.55 |
| 2016年报 | 52041.00 | -- | -- | -- | 48.20 |
| 2016年报 | 48192.15 | -- | -- | -- | 34.77 |
| 2016年报 | 47012.02 | -- | -- | -- | 42.80 |
| 2015中报 | 310239.65 | -- | -- | -- | 282.44 |
| 2015中报 | 262916.25 | -- | -- | -- | 239.36 |
| 2015中报 | 257096.02 | -- | -- | -- | 183.40 |
| 2015中报 | 221949.21 | -- | -- | -- | 157.67 |
| 2015中报 | 189497.16 | -- | -- | -- | 172.52 |
| 2015中报 | 135968.35 | 2110.38 | -- | -- | 112.37 |
| 2015中报 | 132448.97 | -- | -- | -- | 120.58 |
| 2015中报 | 97158.95 | -- | -- | -- | 88.45 |
| 2015中报 | 95905.01 | 3763.73 | -- | -- | 87.31 |
| 2015中报 | 82845.46 | -- | -- | -- | 75.42 |
| 2015中报 | 69334.06 | -- | -- | -- | 63.12 |
| 2015中报 | 59778.07 | -- | -- | -- | 54.42 |
| 2015中报 | 52601.50 | -- | -- | -- | 47.89 |
| 2015中报 | 47012.02 | -- | -- | -- | 42.80 |
| 2015中报 | 38955.56 | -- | -- | -- | 35.46 |
| 2015中报 | 22422.57 | -- | -- | -- | 15.93 |
| 2015年报 | 483090.07 | 5832.05 | -- | -- | 439.81 |
| 2015年报 | 312336.88 | 4043.44 | -- | -- | 250.69 |
| 2015年报 | 262614.99 | -- | -- | -- | 239.09 |
| 2015年报 | 226820.65 | -- | 281000.00 | -- | 206.50 |
| 2015年报 | 225703.05 | -- | -- | -- | 160.34 |
| 2015年报 | 184237.33 | 4137.37 | 80000.00 | -- | 167.73 |
| 2015年报 | 147299.49 | -- | 262000.00 | -- | 123.39 |
| 2015年报 | 145869.04 | -- | -- | -- | 103.63 |
| 2015年报 | 132878.65 | 5007.72 | 40000.00 | -- | 120.97 |
| 2015年报 | 106204.55 | 2.04 | 223000.00 | -- | 96.69 |
| 2015年报 | 96471.36 | 4241.99 | 400000.00 | -- | 87.83 |
| 2015年报 | 66556.36 | 8724.01 | 95000.00 | -- | 60.59 |
| 2015年报 | 64339.02 | -- | 85390.00 | -- | 58.57 |
| 2015年报 | 61578.60 | 306.82 | -- | -- | 56.06 |
| 2015年报 | 32469.69 | -- | -- | -- | 23.07 |
| 2015年报 | 2522.12 | 2789.20 | -- | -- | 2.30 |
| 2014中报 | 159627.99 | -- | -- | -- | 145.33 |
| 2014中报 | 135558.25 | -- | -- | -- | 103.59 |
| 2014中报 | 106204.55 | 2.04 | 223000.00 | -- | 96.69 |
| 2014中报 | 73708.83 | -- | -- | -- | 67.10 |
| 2014中报 | 66556.36 | 8724.01 | 95000.00 | -- | 60.59 |
| 2014中报 | 48247.15 | -- | 400000.00 | -- | 43.92 |
| 2014中报 | 40680.83 | -- | 70000.00 | -- | 37.04 |
| 2014中报 | 39004.05 | -- | -- | -- | 35.51 |
| 2014中报 | 26253.72 | -- | 85390.00 | -- | 23.90 |
| 2014中报 | 17379.54 | -- | 165000.00 | -- | 15.82 |
| 2014中报 | 10686.43 | -- | 40000.00 | -- | 9.73 |
| 2014中报 | 2522.12 | 2789.20 | -- | -- | 2.30 |
| 2014年报 | 370177.01 | -- | 139480.00 | -- | 337.01 |
| 2014年报 | 330267.82 | 8047.13 | 533820.00 | -- | 300.68 |
| 2014年报 | 134173.66 | 731.33 | 47700.00 | -- | 121.04 |
| 2014年报 | 124829.81 | 3292.94 | 76300.00 | -- | 113.64 |
| 2014年报 | 123541.18 | -- | -- | -- | 112.44 |
| 2014年报 | 112143.83 | -- | -- | -- | 101.81 |
| 2014年报 | 111846.70 | 605.67 | -- | -- | 100.71 |
| 2014年报 | 104665.11 | -- | 91210.00 | -- | 95.29 |
| 2014年报 | 83980.78 | -- | -- | -- | 76.46 |
| 2014年报 | 78465.75 | -- | -- | -- | 69.43 |
| 2014年报 | 48829.20 | -- | -- | -- | 44.45 |
| 2014年报 | 48130.88 | -- | 27210.00 | -- | 43.82 |
| 2014年报 | 23892.82 | -- | -- | -- | 21.75 |
| 2014None | 19356.71 | -- | -- | -- | 17.62 |
| 2014年报 | 3883.15 | -- | -- | -- | 3.54 |
| 2014年报 | 537369.20 | 3572.40 | 14160.00 | -- | 487.26 |
| 2013中报 | 282814.22 | 420.03 | -- | -- | 255.51 |
| 2013中报 | 251225.27 | -- | 132830.00 | -- | 228.72 |
| 2013中报 | 240704.47 | -- | 12670.00 | -- | 219.14 |
| 2013中报 | 112143.83 | -- | -- | -- | 101.81 |
| 2013中报 | 83980.78 | -- | -- | -- | 76.46 |
| 2013中报 | 82828.94 | 731.33 | -- | -- | 74.30 |
| 2013中报 | 78465.75 | -- | -- | -- | 69.43 |
| 2013中报 | 57338.42 | -- | -- | -- | 52.17 |
| 2013中报 | 52247.42 | -- | -- | -- | 46.45 |
| 2013中报 | 48130.88 | -- | 27210.00 | -- | 43.82 |
| 2013中报 | 33489.07 | -- | -- | -- | 30.49 |
| 2013中报 | 12116.63 | -- | -- | -- | 11.03 |
| 2013年报 | 506994.28 | 5075.68 | 70000.00 | -- | 447.95 |
| 2013年报 | 405522.99 | -- | -- | -- | 349.71 |
| 2013年报 | 394331.92 | -- | 160000.00 | -- | 341.14 |
| 2013年报 | 354143.92 | -- | -- | -- | 297.76 |
| 2013年报 | 257715.70 | -- | -- | -- | 217.24 |
| 2013年报 | 195871.23 | -- | 13000.00 | -- | 168.51 |
| 2013年报 | 146687.35 | -- | -- | -- | 121.62 |
| 2013年报 | 138542.54 | -- | 10000.00 | -- | 122.29 |
| 2013年报 | 129877.34 | -- | -- | -- | 112.58 |
| 2013年报 | 68665.37 | -- | 33000.00 | -- | 58.37 |
| 2013年报 | 68636.88 | -- | -- | -- | 60.74 |
| 2013年报 | 62147.03 | -- | 10000.00 | -- | 52.82 |
| 2013年报 | 62002.96 | -- | -- | -- | 50.38 |
| 2013年报 | 61022.23 | -- | -- | -- | 54.00 |
| 2013年报 | 55442.01 | -- | 35000.00 | -- | 50.47 |
| 2013年报 | 52313.58 | -- | -- | -- | 47.63 |
| 2013年报 | 51115.55 | -- | -- | -- | 44.82 |
| 2013年报 | 44676.55 | -- | -- | -- | 36.30 |
| 2013年报 | 40105.15 | -- | -- | -- | 34.49 |
| 2013年报 | 11258.06 | -- | -- | -- | 10.25 |
| 2012中报 | 302359.61 | -- | -- | -- | 257.87 |
| 2012中报 | 227677.94 | -- | -- | -- | 187.95 |
| 2012中报 | 175490.95 | -- | -- | -- | 151.09 |
| 2012中报 | 173109.43 | -- | 13000.00 | -- | 147.79 |
| 2012中报 | 156981.67 | -- | -- | -- | 129.42 |
| 2012中报 | 146687.35 | -- | -- | -- | 121.62 |
| 2012中报 | 143006.35 | -- | -- | -- | 120.68 |
| 2012中报 | 103526.13 | -- | -- | -- | 88.59 |
| 2012中报 | 68665.37 | -- | 33000.00 | -- | 58.37 |
| 2012中报 | 62147.03 | -- | 10000.00 | -- | 52.82 |
| 2012中报 | 62002.96 | -- | -- | -- | 50.38 |
| 2012中报 | 44676.55 | -- | -- | -- | 36.30 |
| 2012中报 | 22661.89 | -- | 10000.00 | -- | 19.26 |
| 2012年报 | 120199.98 | -- | 215760.00 | -- | 102.17 |
| 2012年报 | 262213.84 | -- | -- | -- | 213.05 |
| 2012年报 | 147535.76 | -- | -- | -- | 119.87 |
| 2012年报 | 140548.85 | -- | -- | -- | 119.47 |
| 2012年报 | 39130.47 | -- | 30000.00 | -- | 33.26 |
| 2012年报 | 69290.08 | -- | -- | -- | 56.33 |
| 2012年报 | 165186.57 | 120.77 | -- | -- | 134.22 |
| 2012年报 | 161274.48 | -- | 505000.00 | -- | 137.08 |
| 2012年报 | 49255.49 | -- | -- | -- | 41.87 |
| 2012年报 | 469421.13 | 475.91 | 250000.00 | -- | 397.29 |
| 2012年报 | 79816.54 | 1.00 | 175000.00 | -- | 67.84 |
| 2012年报 | 360429.06 | -- | 70000.00 | -- | 302.76 |
| 2012年报 | 116933.21 | -- | 535000.00 | -- | 99.39 |
| 2012年报 | 194984.80 | -- | -- | -- | 165.74 |
| 2012年报 | 23620.69 | -- | -- | -- | 20.08 |
| 2012年报 | 100118.31 | 89302.63 | 421000.00 | -- | 85.10 |
| 2012年报 | 32319.88 | -- | 8000.00 | -- | 27.47 |
| 2012年报 | 116771.09 | -- | -- | -- | 94.88 |
| 2012年报 | 69157.12 | -- | -- | -- | 56.19 |
| 2012年报 | 184509.46 | 5301.55 | 2000.00 | -- | 154.95 |
| 2011中报 | 268592.22 | 475.91 | -- | -- | 227.17 |
| 2011中报 | 261402.44 | -- | 70000.00 | -- | 222.05 |
| 2011中报 | 116771.09 | -- | -- | -- | 94.88 |
| 2011中报 | 112081.38 | -- | -- | -- | 91.07 |
| 2011中报 | 44162.52 | -- | -- | -- | 37.54 |
| 2011中报 | 15499.49 | -- | -- | -- | 12.59 |
| 2011中报 | 6739.74 | -- | -- | -- | 5.73 |
| 2011年报 | 672053.99 | 773.13 | -- | -- | 554.43 |
| 2011年报 | 442408.92 | -- | -- | -- | 376.05 |
| 2011年报 | 374593.32 | 2765.30 | -- | -- | 318.40 |
| 2011年报 | 272105.10 | -- | -- | -- | 231.29 |
| 2011年报 | 238064.06 | 125.89 | -- | -- | 193.43 |
| 2011年报 | 131347.97 | 1454.12 | -- | -- | 111.65 |
| 2011年报 | 91898.82 | -- | -- | -- | 74.67 |
| 2011年报 | 81339.74 | -- | -- | -- | 69.14 |
| 2011年报 | 69979.25 | -- | -- | -- | 56.86 |
| 2011年报 | 59231.69 | -- | -- | -- | 50.35 |
| 2011年报 | 59217.35 | -- | -- | -- | 49.41 |
| 2011年报 | 55177.93 | -- | -- | -- | 44.83 |
| 2011年报 | 51164.87 | -- | -- | -- | 43.49 |
| 2011年报 | 42609.62 | -- | -- | -- | 34.62 |
| 2011年报 | 40013.87 | -- | -- | -- | 34.01 |
| 2011年报 | 36874.61 | -- | -- | -- | 29.96 |
| 2011年报 | 24122.93 | 1760.50 | -- | -- | 20.50 |
| 2010中报 | 238064.06 | 125.89 | -- | -- | 193.43 |
| 2010中报 | 374593.32 | 2765.30 | -- | -- | 318.40 |
| 2010中报 | 3881.27 | -- | -- | -- | 3.15 |
| 2010中报 | 121744.01 | -- | -- | -- | 103.48 |
| 2010中报 | 481151.84 | -- | -- | -- | 398.63 |
| 2010中报 | 272105.10 | -- | -- | -- | 231.29 |
| 2010中报 | 36874.61 | -- | -- | -- | 29.96 |
| 2010中报 | 51164.87 | -- | -- | -- | 43.49 |
| 2010中报 | 91898.82 | -- | -- | -- | 74.67 |
| 2010中报 | 26805.58 | -- | -- | -- | 21.78 |
| 2010年报 | 162360.71 | 13547.15 | -- | -- | 138.00 |
| 2010年报 | 402764.46 | -- | -- | -- | 327.25 |
| 2010年报 | 254110.41 | -- | -- | -- | 206.47 |
| 2010年报 | 261431.04 | 299.75 | -- | -- | 222.22 |
| 2010年报 | 87066.78 | -- | -- | -- | 74.01 |
| 2010年报 | 120575.42 | -- | -- | -- | 100.69 |
| 2010年报 | 36223.29 | 127.20 | -- | -- | 29.43 |
| 2010年报 | 362522.71 | -- | -- | -- | 294.55 |
| 2010年报 | 296080.37 | 801.55 | -- | -- | 244.10 |
| 2010年报 | 134020.27 | -- | -- | -- | 113.92 |
| 2010年报 | 158712.66 | -- | -- | -- | 129.74 |
| 2010年报 | 326166.79 | 2528.68 | -- | -- | 277.24 |
| 2010年报 | 112520.95 | -- | -- | -- | 95.64 |
| 2010年报 | 502238.83 | 2618.20 | -- | -- | 426.90 |
| 2010年报 | 445121.48 | 2098.01 | -- | -- | 377.01 |
| 2010年报 | 109273.74 | -- | -- | -- | 92.88 |
| 2010年报 | 19401.90 | 496.25 | -- | -- | 16.49 |
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