| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海顺鑫混合 | 1.3911 | 2.60% |
| 中海信息产业混合A | 0.9031 | 2.36% |
| 中海信息产业混合C | 0.9019 | 2.36% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.7034 | 2.05% |
| 中海优势精选混合 | 1.352 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4142 | 1.54% |
| 中海货币A | 0.3487 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.28% | 1.77% | -1.84% | -7.52% | -12.30% | -26.38% | -37.67% | -52.37% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
2005|2279 | 291|2309 | 1032|2304 | 1858|2289 | 1890|2279 | 1881|2204 | 1789|2089 | 1816|1920 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.5535 | 2.3015 | -1.67% | |
| 2024-07-01 | 0.5629 | 2.3109 | 0.57% | |
| 2024-06-30 | 0.5597 | 2.3077 | -0.02% | |
| 2024-06-28 | 0.5598 | 2.3078 | 1.82% | |
| 2024-06-27 | 0.5498 | 2.2978 | -1.17% |
截至2024-03-31 中海分红增利混合期末总份额为3.26亿份，相比增加0.20亿份 (本季申购数为0.35亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603283 | 赛腾股份 | 18.00 | 1449.88 | 7.37% |
| 001309 | 德明利 | 9.00 | 1338.30 | 6.80% |
| 301308 | 江波龙 | 9.00 | 923.23 | 4.69% |
| 688525 | 佰维存储 | 14.00 | 753.44 | 3.83% |
| 300475 | 香农芯创 | 17.00 | 750.44 | 3.81% |
| 688766 | 普冉股份 | 6.00 | 628.81 | 3.20% |
| 002156 | 通富微电 | 27.00 | 623.65 | 3.17% |
| 688110 | 东芯股份 | 26.00 | 613.30 | 3.12% |
| 300857 | 协创数据 | 9.00 | 554.77 | 2.82% |
| 603890 | 春秋电子 | 54.00 | 503.40 | 2.56% |
