| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海上证50指数增强 | 1.155 | 0.61% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.0 | 0.40% |
| 中海医药混合A | 1.057 | 0.38% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.004 | 0.30% |
| 中海消费混合A | 2.9 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3949 | 1.95% |
| 中海货币A | 0.3291 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.91% | -2.55% | -3.63% | 3.19% | 2.80% | -24.62% | -35.81% | -52.52% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
1970|2290 | 2090|2323 | 1607|2321 | 277|2303 | 1070|2298 | 1948|2216 | 1766|2108 | 1821|1936 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.5624 | 2.3104 | -0.69% | |
| 2024-07-18 | 0.5663 | 2.3143 | -0.26% | |
| 2024-07-17 | 0.5678 | 2.3158 | -3.57% | |
| 2024-07-16 | 0.5888 | 2.3368 | 2.24% | |
| 2024-07-15 | 0.5759 | 2.3239 | -0.21% |
截至2024-06-30 中海分红增利混合期末总份额为3.20亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.39亿份，赎回数为0.44亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603283 | 赛腾股份 | 17.00 | 1367.56 | 7.62% |
| 688525 | 佰维存储 | 14.00 | 909.38 | 5.07% |
| 300475 | 香农芯创 | 30.00 | 906.32 | 5.05% |
| 301308 | 江波龙 | 9.00 | 899.08 | 5.01% |
| 688766 | 普冉股份 | 9.00 | 877.25 | 4.89% |
| 001309 | 德明利 | 7.00 | 654.38 | 3.65% |
| 603986 | 兆易创新 | 6.00 | 604.13 | 3.37% |
| 300857 | 协创数据 | 9.00 | 515.85 | 2.88% |
| 603890 | 春秋电子 | 46.00 | 419.39 | 2.34% |
| 002156 | 通富微电 | 18.00 | 408.17 | 2.28% |
