中海优质成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204480873.66元 |
| 本期利润 |
-243890335.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-436467839.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1006元 |
| 期末基金资产净值 |
1307453110.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
624.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70465912.14元 |
| 本期利润 |
139035251.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132215517.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
1663895942.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
830.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-501345890.61元 |
| 本期利润 |
-666121004.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-188128192.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
1109975944.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
725.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-503192816.32元 |
| 本期利润 |
-559409754.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174332362.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
1216577661.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
806.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
782177085.81元 |
| 本期利润 |
285480625.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355999928.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
2483638673.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1074.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
555153503.61元 |
| 本期利润 |
188194284.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
390389383.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.152元 |
| 期末基金资产净值 |
1668681464.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1038.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
664028739.36元 |
| 本期利润 |
1078631369.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8960589.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
2838027279.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
940.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333224947.31元 |
| 本期利润 |
513690433.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344211203.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
2414953691.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
748.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
360984137.87元 |
| 本期利润 |
687433997.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129876307.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
1572610554.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
545.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86198120.14元 |
| 本期利润 |
283737927.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-144154861.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
1315806741.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
389.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-347351264.59元 |
| 本期利润 |
-523662330.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-239218502.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0741元 |
| 期末基金资产净值 |
1092879662.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155902594.16元 |
| 本期利润 |
-284280417.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45235050.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
1308776234.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
374.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
245057930.29元 |
| 本期利润 |
376074089.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114760882.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
1645615695.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
478.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39900432.94元 |
| 本期利润 |
92788206.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-176406720.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
1487890978.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
383.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125509618.56元 |
| 本期利润 |
-432719203.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-144844737.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
1470086256.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
353.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114427357.25元 |
| 本期利润 |
-300106711.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138524385.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
1660895342.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
394.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
998888708.37元 |
| 本期利润 |
734544965.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
528858164.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1808元 |
| 期末基金资产净值 |
2124654556.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
483.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1003453167.75元 |
| 本期利润 |
1392388851.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
591652738.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1775元 |
| 期末基金资产净值 |
3014724807.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
626.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68391247.7元 |
| 本期利润 |
579478762.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61664064.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
3024078663.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
363.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64222881.48元 |
| 本期利润 |
12034161.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74875865.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
2852022636.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
283.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
545177826.71元 |
| 本期利润 |
395130828.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117298732.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
3415577806.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
280.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
463216571.32元 |
| 本期利润 |
87358171.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29130228.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
3452131047.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-391777949.73元 |
| 本期利润 |
48318540.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-430789473.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0676元 |
| 期末基金资产净值 |
3092872306.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-326705654.09元 |
| 本期利润 |
50353375.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-381966509.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
3229266638.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-224881144.25元 |
| 本期利润 |
-1482476696.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78588840.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
3393336407.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145315860.77元 |
| 本期利润 |
-765829088.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297962009.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
4230723595.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115639611.4元 |
| 本期利润 |
749889973.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316381886.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
5963532522.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
362.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55972746.26元 |
| 本期利润 |
-805435065.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107538667.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
3710541155.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
225.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1591789318.95元 |
| 本期利润 |
2232041375.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1654964159.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2444元 |
| 期末基金资产净值 |
5511957382.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
527030804.82元 |
| 本期利润 |
1690216002.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
660371447.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
5348210825.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2960449154.52元 |
| 本期利润 |
-3272824762.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-63.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175883731.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
4051125932.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1488697826.68元 |
| 本期利润 |
-2443507248.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1658933921.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2158元 |
| 期末基金资产净值 |
4813713824.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25086677.86元 |
| 本期利润 |
55204361.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
129.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3343027201.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4065元 |
| 期末基金资产净值 |
7729485749.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
351.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218935239.52元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328517789.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6424元 |
| 期末基金资产净值 |
927583075.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120084524.81元 |
| 本期利润 |
118922902.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
74.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
107.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16116445.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1001元 |
| 期末基金资产净值 |
177185178.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69546026.45元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28171994.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3607元 |
| 期末基金资产净值 |
109674558.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31823178.16元 |
| 本期利润 |
6833033.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23516006.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
305856420.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22066436.97元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41122810.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0766元 |
| 期末基金资产净值 |
496073599.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1037557.91元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
804545301.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
