名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海上证50指数增强 | 1.155 | 0.61% |
中海医疗保健主题股票… | 1.0 | 0.40% |
中海医药混合A | 1.057 | 0.38% |
中海医疗保健主题股票… | 1.004 | 0.30% |
中海消费混合A | 2.9 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.3949 | 1.95% |
中海货币A | 0.3291 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.05% | 1.91% | -2.06% | -5.86% | -5.72% | -29.69% | -30.40% | -47.10% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1928|2290 | 215|2323 | 1211|2321 | 1955|2303 | 1961|2298 | 2094|2216 | 1566|2108 | 1676|1936 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.2619 | 4.0186 | 0.11% | |
2024-07-18 | 0.2616 | 4.0178 | 0.62% | |
2024-07-17 | 0.26 | 4.0139 | -0.27% | |
2024-07-16 | 0.2607 | 4.0156 | 1.52% | |
2024-07-15 | 0.2568 | 4.0059 | -0.08% |
截至2024-06-30 中海优质成长混合期末总份额为37.97亿份,相比减少3.91亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为4.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600085 | 同仁堂 | 157.00 | 6024.19 | 6.10% |
688169 | 石头科技 | 14.00 | 5854.45 | 5.93% |
300347 | 泰格医药 | 100.00 | 4905.93 | 4.97% |
601179 | 中国西电 | 575.00 | 4623.96 | 4.68% |
688166 | 博瑞医药 | 114.00 | 4002.58 | 4.05% |
688190 | 云路股份 | 52.00 | 3912.77 | 3.96% |
688256 | 寒武纪 | 19.00 | 3878.04 | 3.93% |
601117 | 中国化学 | 421.00 | 3472.25 | 3.52% |
603993 | 洛阳钼业 | 373.00 | 3172.63 | 3.21% |
300373 | 扬杰科技 | 76.00 | 2970.79 | 3.01% |