名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海顺鑫混合 | 1.3911 | 2.60% |
中海信息产业混合A | 0.9031 | 2.36% |
中海信息产业混合C | 0.9019 | 2.36% |
中海新兴成长六个月持… | 0.7034 | 2.05% |
中海优势精选混合 | 1.352 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4142 | 1.54% |
中海货币A | 0.3487 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.19% | 0.19% | -1.55% | -1.01% | 0.37% | -0.72% | -0.63% | 2.27% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
855|1098 | 618|1174 | 1023|1168 | 1071|1156 | 834|1098 | 676|1010 | 395|815 | 295|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.079 | 1.495 | -0.09% | |
2024-07-01 | 1.08 | 1.496 | 0.00% | |
2024-06-30 | 1.08 | 1.496 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.08 | 1.496 | 0.00% | |
2024-06-27 | 1.08 | 1.496 | -0.18% |
截至2024-03-31 中海增强收益债券C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601688 | 华泰证券 | 9.00 | 126.36 | 0.97% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 122.81 | 0.94% |
001979 | 招商蛇口 | 12.00 | 113.40 | 0.87% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 99.36 | 0.76% |
600021 | 上海电力 | 11.00 | 95.48 | 0.73% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 89.81 | 0.69% |
600977 | 中国电影 | 6.00 | 82.82 | 0.64% |
600827 | 百联股份 | 9.00 | 78.66 | 0.60% |
300012 | 华测检测 | 6.00 | 76.68 | 0.59% |
603733 | 仙鹤股份 | 4.00 | 68.44 | 0.52% |