中海增强收益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1788432.58元 |
| 本期利润 |
-1958606.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5878552.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
190655763.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
691904.53元 |
| 本期利润 |
-322945.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17353647.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0825元 |
| 期末基金资产净值 |
248110466.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138845.45元 |
| 本期利润 |
-322956.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1482474.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1289元 |
| 期末基金资产净值 |
14112474.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93085.47元 |
| 本期利润 |
-344809.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
680416.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1766元 |
| 期末基金资产净值 |
4918959.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1836156.49元 |
| 本期利润 |
1935521.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2350970.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1678元 |
| 期末基金资产净值 |
18118747.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
903829.4元 |
| 本期利润 |
649011.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3728816.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1319元 |
| 期末基金资产净值 |
34924938.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7520540.04元 |
| 本期利润 |
5571247.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
992631.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0819元 |
| 期末基金资产净值 |
14680260.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2560005.99元 |
| 本期利润 |
1746206.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3031782.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
87212470.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4367932.33元 |
| 本期利润 |
7907363.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292534.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
104378091.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2815638.02元 |
| 本期利润 |
4035877.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1224008.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
79463237.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3852250.18元 |
| 本期利润 |
-3212546.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4043468.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
75508803.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3141854.84元 |
| 本期利润 |
-1781413.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3334509.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
76975271.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3612749.38元 |
| 本期利润 |
4469001.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-207466.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
79118467.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6484777.14元 |
| 本期利润 |
3192772.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3088386.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
78526349.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9484331.76元 |
| 本期利润 |
-4048589.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78458916.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
610171798.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7127532.77元 |
| 本期利润 |
2363222.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76199570.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1552元 |
| 期末基金资产净值 |
617378639.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5798146.1元 |
| 本期利润 |
6522748.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19827729.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1774元 |
| 期末基金资产净值 |
142992445.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3689003.06元 |
| 本期利润 |
4280376.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19938793.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1587元 |
| 期末基金资产净值 |
157644994.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8601139.45元 |
| 本期利润 |
20969760.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14635198.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1089元 |
| 期末基金资产净值 |
157434968.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3393667.31元 |
| 本期利润 |
8591926.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1719001.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
177825763.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13604708.88元 |
| 本期利润 |
836159.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3375593.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
228683698.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5285660.44元 |
| 本期利润 |
6547864.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13387882.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
342633192.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
960996.56元 |
| 本期利润 |
6336337.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1122959.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
156838579.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84080.41元 |
| 本期利润 |
3344350.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295828.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
59269344.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2487566.87元 |
| 本期利润 |
-1318442.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2401138.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
110825623.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1858778.4元 |
| 本期利润 |
1610235.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389146.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
144424533.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
