| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
| 中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
| 中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
| 中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
| 中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
| 中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -399982.61 |
| 1.利息收入 | 55417.14 |
| 存款利息收入 | 19871.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3550390.94 |
| 股票投资收益 | -715467.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3563652.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 702206.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4012905.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7114.79 |
| 减：二、费用 | 1712555.04 |
| 1.管理人报酬 | 1019503.65 |
| 2.托管费 | 339834.61 |
| 3.销售服务费 | 58912.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 79790.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79790.99 |
| 6.其他费用 | 212578.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2112537.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2112537.65 |
| 一、收入： | 124546.16 |
| 1.利息收入 | 38062.19 |
| 存款利息收入 | 9605.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1144787.62 |
| 股票投资收益 | -86898.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 945948.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285737.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1059590.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1286.62 |
| 减：二、费用 | 445924.78 |
| 1.管理人报酬 | 283889.56 |
| 2.托管费 | 94629.88 |
| 3.销售服务费 | 19979.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3521.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3521.6 |
| 6.其他费用 | 43729.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-321378.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-321378.62 |
| 一、收入： | -443375.0 |
| 1.利息收入 | 29390.04 |
| 存款利息收入 | 5465.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
665943.6 |
| 股票投资收益 | -557557.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1123000.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100500.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1139605.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
897.23 |
| 减：二、费用 | 473221.06 |
| 1.管理人报酬 | 215974.21 |
| 2.托管费 | 71991.42 |
| 3.销售服务费 | 90262.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2188.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2188.26 |
| 6.其他费用 | 92626.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-916596.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-916596.06 |
| 一、收入： | -513551.32 |
| 1.利息收入 | 21920.51 |
| 存款利息收入 | 3573.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
542316.36 |
| 股票投资收益 | -277814.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 739683.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80447.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1078628.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840.05 |
| 减：二、费用 | 327215.16 |
| 1.管理人报酬 | 153318.6 |
| 2.托管费 | 51106.18 |
| 3.销售服务费 | 69744.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2188.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2188.26 |
| 6.其他费用 | 50731.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-840766.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-840766.48 |
| 一、收入： | 3998412.27 |
| 1.利息收入 | 1244884.14 |
| 存款利息收入 | 11011.59 |
| 债券利息收入 | 1218172.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2196774.76 |
| 股票投资收益 | 509078.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1650393.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37302.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
549457.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7295.65 |
| 减：二、费用 | 725625.95 |
| 1.管理人报酬 | 279380.01 |
| 2.托管费 | 93126.7 |
| 3.销售服务费 | 69893.29 |
| 4.交易费用 | 77830.71 |
| 5.利息支出 | 41292.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41292.05 |
| 6.其他费用 | 164069.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3272786.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3272786.32 |
| 一、收入： | 1590347.47 |
| 1.利息收入 | 647977.33 |
| 存款利息收入 | 6649.55 |
| 债券利息收入 | 640492.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1169755.13 |
| 股票投资收益 | 255359.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 882605.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31790.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227820.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435.69 |
| 减：二、费用 | 375355.46 |
| 1.管理人报酬 | 137856.52 |
| 2.托管费 | 45952.13 |
| 3.销售服务费 | 39103.87 |
| 4.交易费用 | 28574.67 |
| 5.利息支出 | 22134.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22134.23 |
| 6.其他费用 | 101722.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1214992.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1214992.01 |
| 一、收入： | 9405158.74 |
| 1.利息收入 | 2322398.03 |
| 存款利息收入 | 24684.87 |
| 债券利息收入 | 2247818.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9709986.05 |
| 股票投资收益 | 4310449.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5336730.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62805.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2783876.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156651.26 |
| 减：二、费用 | 1396351.58 |
| 1.管理人报酬 | 615242.7 |
| 2.托管费 | 205080.91 |
| 3.销售服务费 | 156690.99 |
| 4.交易费用 | 105383.9 |
| 5.利息支出 | 104262.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104262.92 |
| 6.其他费用 | 207189.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8008807.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8008807.16 |
| 一、收入： | 3382047.3 |
| 1.利息收入 | 1435257.02 |
| 存款利息收入 | 10955.29 |
| 债券利息收入 | 1385042.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2797338.96 |
| 股票投资收益 | 620123.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2141322.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35893.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-989191.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138642.54 |
| 减：二、费用 | 710626.4 |
| 1.管理人报酬 | 341565.86 |
| 2.托管费 | 113855.26 |
| 3.销售服务费 | 63469.63 |
| 4.交易费用 | 31451.45 |
| 5.利息支出 | 74231.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74231.59 |
| 6.其他费用 | 83875.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2671420.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2671420.9 |
| 一、收入： | 9975488.18 |
| 1.利息收入 | 3316155.39 |
| 存款利息收入 | 18381.02 |
| 债券利息收入 | 3200688.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2524479.02 |
| 股票投资收益 | 1328790.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1146702.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48985.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4131496.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3357.59 |
| 减：二、费用 | 1169574.75 |
| 1.管理人报酬 | 571284.45 |
| 2.托管费 | 190428.21 |
| 3.销售服务费 | 45500.58 |
| 4.交易费用 | 75807.04 |
| 5.利息支出 | 113803.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113803.78 |
| 6.其他费用 | 167948.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8805913.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8805913.43 |
| 一、收入： | 4674162.93 |
| 1.利息收入 | 1554554.03 |
| 存款利息收入 | 11767.9 |
| 债券利息收入 | 1536734.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1852039.23 |
| 股票投资收益 | 777228.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1048219.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26590.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1266483.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1086.4 |
| 减：二、费用 | 502240.08 |
| 1.管理人报酬 | 241110.68 |
| 2.托管费 | 80370.29 |
| 3.销售服务费 | 5262.41 |
| 4.交易费用 | 60227.5 |
| 5.利息支出 | 31051.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31051.08 |
| 6.其他费用 | 81526.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4171922.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4171922.85 |
| 一、收入： | -2417368.72 |
| 1.利息收入 | 3385541.03 |
| 存款利息收入 | 26126.16 |
| 债券利息收入 | 3315797.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6473790.92 |
| 股票投资收益 | -3697559.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2857453.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81222.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
668128.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2753.17 |
| 减：二、费用 | 939087.26 |
| 1.管理人报酬 | 485086.4 |
| 2.托管费 | 161695.49 |
| 3.销售服务费 | 12839.85 |
| 4.交易费用 | 131813.44 |
| 5.利息支出 | 44413.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44413.8 |
| 6.其他费用 | 93236.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3356455.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3356455.98 |
| 一、收入： | -1367137.34 |
| 1.利息收入 | 1745208.81 |
| 存款利息收入 | 7709.2 |
| 债券利息收入 | 1700434.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4528027.92 |
| 股票投资收益 | -2599615.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1997711.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69299.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1415337.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344.58 |
| 减：二、费用 | 501264.87 |
| 1.管理人报酬 | 244836.83 |
| 2.托管费 | 81612.29 |
| 3.销售服务费 | 7011.77 |
| 4.交易费用 | 74879.8 |
| 5.利息支出 | 40769.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40769.77 |
| 6.其他费用 | 46497.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1868402.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1868402.21 |
| 一、收入： | 7422987.97 |
| 1.利息收入 | 8643391.22 |
| 存款利息收入 | 868148.82 |
| 债券利息收入 | 5468529.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 5909.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12713270.4 |
| 股票投资收益 | -84593.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12702118.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 65.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73376.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9443340.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2049527.04 |
| 减：二、费用 | 3235949.15 |
| 1.管理人报酬 | 1522712.89 |
| 2.托管费 | 507570.94 |
| 3.销售服务费 | 301760.67 |
| 4.交易费用 | 220510.38 |
| 5.利息支出 | 354194.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354194.25 |
| 6.其他费用 | 329200.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4187038.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4187038.82 |
| 一、收入： | 4941279.26 |
| 1.利息收入 | 6513813.68 |
| 存款利息收入 | 853166.55 |
| 债券利息收入 | 3429136.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 5909.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14788091.73 |
| 股票投资收益 | -1869754.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12963448.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 65.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45044.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11166139.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2049417.98 |
| 减：二、费用 | 2459454.4 |
| 1.管理人报酬 | 1242086.37 |
| 2.托管费 | 414028.73 |
| 3.销售服务费 | 274508.21 |
| 4.交易费用 | 123281.67 |
| 5.利息支出 | 235697.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235697.03 |
| 6.其他费用 | 169852.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2481824.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2481824.86 |
| 一、收入： | 1933365.71 |
| 1.利息收入 | 23920497.88 |
| 存款利息收入 | 221724.81 |
| 债券利息收入 | 22991221.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 137696.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8262547.4 |
| 股票投资收益 | -1891177.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6486352.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114982.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13728325.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3741.21 |
| 减：二、费用 | 6351435.27 |
| 1.管理人报酬 | 3086855.5 |
| 2.托管费 | 1028951.74 |
| 3.销售服务费 | 26455.84 |
| 4.交易费用 | 1028445.16 |
| 5.利息支出 | 843216.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 843216.67 |
| 6.其他费用 | 337510.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4418069.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4418069.56 |
| 一、收入： | 4710178.4 |
| 1.利息收入 | 9236007.34 |
| 存款利息收入 | 172337.56 |
| 债券利息收入 | 8675803.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 93611.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
362808.26 |
| 股票投资收益 | 2970611.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2716352.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108549.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4892294.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3656.83 |
| 减：二、费用 | 2660366.13 |
| 1.管理人报酬 | 1183718.66 |
| 2.托管费 | 394572.82 |
| 3.销售服务费 | 13990.17 |
| 4.交易费用 | 451031.93 |
| 5.利息支出 | 457108.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 457108.35 |
| 6.其他费用 | 159944.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2049812.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2049812.27 |
| 一、收入： | 9965881.05 |
| 1.利息收入 | 7620985.29 |
| 存款利息收入 | 87826.03 |
| 债券利息收入 | 7517027.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 16131.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1622046.15 |
| 股票投资收益 | 2014702.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -451493.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58837.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
684089.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38759.85 |
| 减：二、费用 | 2893936.72 |
| 1.管理人报酬 | 832235.33 |
| 2.托管费 | 277411.77 |
| 3.销售服务费 | 42049.25 |
| 4.交易费用 | 550201.54 |
| 5.利息支出 | 876494.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 876494.83 |
| 6.其他费用 | 315544.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7071944.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7071944.33 |
| 一、收入： | 6186363.02 |
| 1.利息收入 | 3987426.91 |
| 存款利息收入 | 35088.18 |
| 债券利息收入 | 3952338.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1585894.48 |
| 股票投资收益 | 1843419.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -312676.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55151.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
591831.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21209.84 |
| 减：二、费用 | 1590107.2 |
| 1.管理人报酬 | 370104.27 |
| 2.托管费 | 123368.07 |
| 3.销售服务费 | 17518.0 |
| 4.交易费用 | 357225.26 |
| 5.利息支出 | 565142.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565142.83 |
| 6.其他费用 | 156748.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4596255.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4596255.82 |
| 一、收入： | 26924736.1 |
| 1.利息收入 | 12290899.39 |
| 存款利息收入 | 46048.34 |
| 债券利息收入 | 12223137.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
974808.61 |
| 股票投资收益 | 46185.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 924123.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13647791.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11236.82 |
| 减：二、费用 | 4254462.31 |
| 1.管理人报酬 | 1073519.95 |
| 2.托管费 | 357839.94 |
| 3.销售服务费 | 60003.73 |
| 4.交易费用 | 156586.0 |
| 5.利息支出 | 2287156.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2287156.49 |
| 6.其他费用 | 319356.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22670273.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22670273.79 |
| 一、收入： | 11579608.89 |
| 1.利息收入 | 7854183.6 |
| 存款利息收入 | 21568.29 |
| 债券利息收入 | 7832615.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9281928.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9281928.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13000639.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6714.02 |
| 减：二、费用 | 2433839.82 |
| 1.管理人报酬 | 679914.48 |
| 2.托管费 | 226638.21 |
| 3.销售服务费 | 33833.4 |
| 4.交易费用 | 19998.46 |
| 5.利息支出 | 1301856.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1301856.73 |
| 6.其他费用 | 171598.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9145769.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9145769.07 |
| 一、收入： | 7272247.41 |
| 1.利息收入 | 20995566.34 |
| 存款利息收入 | 104388.0 |
| 债券利息收入 | 19784245.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
412764.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 412764.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14199980.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63896.65 |
| 减：二、费用 | 5687129.45 |
| 1.管理人报酬 | 1952276.84 |
| 2.托管费 | 650758.88 |
| 3.销售服务费 | 172343.28 |
| 4.交易费用 | 25226.45 |
| 5.利息支出 | 2539747.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2539747.81 |
| 6.其他费用 | 346776.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1585117.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1585117.96 |
| 一、收入： | 10643266.53 |
| 1.利息收入 | 8155054.92 |
| 存款利息收入 | 17523.26 |
| 债券利息收入 | 8134353.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1123226.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1123226.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1359658.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5327.18 |
| 减：二、费用 | 2485676.77 |
| 1.管理人报酬 | 632199.92 |
| 2.托管费 | 210733.3 |
| 3.销售服务费 | 97451.53 |
| 4.交易费用 | 5483.71 |
| 5.利息支出 | 1369899.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1369899.23 |
| 6.其他费用 | 169909.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8157589.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8157589.76 |
| 一、收入： | 14655438.25 |
| 1.利息收入 | 10582715.07 |
| 存款利息收入 | 108356.78 |
| 债券利息收入 | 10263586.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6595688.2 |
| 股票投资收益 | -7060539.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54276.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519127.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10639691.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28720.27 |
| 减：二、费用 | 3718196.0 |
| 1.管理人报酬 | 1282082.0 |
| 2.托管费 | 427360.75 |
| 3.销售服务费 | 346594.72 |
| 4.交易费用 | 335516.31 |
| 5.利息支出 | 1017779.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1017779.57 |
| 6.其他费用 | 308862.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10937242.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10937242.25 |
| 一、收入： | 8500864.19 |
| 1.利息收入 | 4778252.32 |
| 存款利息收入 | 28070.1 |
| 债券利息收入 | 4749622.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3730730.91 |
| 股票投资收益 | -5146417.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1001409.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414277.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7450137.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3204.91 |
| 减：二、费用 | 1780462.71 |
| 1.管理人报酬 | 534021.11 |
| 2.托管费 | 178007.06 |
| 3.销售服务费 | 184437.57 |
| 4.交易费用 | 263557.07 |
| 5.利息支出 | 481599.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481599.68 |
| 6.其他费用 | 138840.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6720401.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6720401.48 |
| 一、收入： | -998139.57 |
| 1.利息收入 | 7859871.96 |
| 存款利息收入 | 312124.33 |
| 债券利息收入 | 6125479.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-906161.11 |
| 股票投资收益 | -1011880.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75773.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29946.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8050746.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98896.17 |
| 减：二、费用 | 2838357.94 |
| 1.管理人报酬 | 1447224.64 |
| 2.托管费 | 482408.17 |
| 3.销售服务费 | 462240.52 |
| 4.交易费用 | 124645.23 |
| 5.利息支出 | 3910.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3910.17 |
| 6.其他费用 | 317929.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3836497.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3836497.51 |
| 一、收入： | 3726418.59 |
| 1.利息收入 | 3914764.53 |
| 存款利息收入 | 197871.3 |
| 债券利息收入 | 2382621.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
618373.23 |
| 股票投资收益 | 49028.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 566399.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2946.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-898157.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91438.66 |
| 减：二、费用 | 1429227.35 |
| 1.管理人报酬 | 754497.31 |
| 2.托管费 | 251499.1 |
| 3.销售服务费 | 232377.79 |
| 4.交易费用 | 74244.59 |
| 5.利息支出 | 3910.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3910.17 |
| 6.其他费用 | 112698.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2297191.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2297191.24 |
