| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中银添利债券发起A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 51036.59 | -47979.63 | 0.48% |
| 年报 | 99016.22 | 13413.76 | 0.16% |
| 第四季度报 | 99016.22 | 16283.97 | 0.20% |
| 第三季度报 | 82732.26 | -1862.86 | 0.02% |
| 中报 | 84595.12 | -1007.35 | 0.01% |
| 第二季度报 | 84595.12 | 9810.90 | 0.13% |
| 第一季度报 | 74784.22 | -10818.25 | 0.13% |
| 年报 | 85602.47 | -69300.61 | 0.45% |
| 第四季度报 | 85602.47 | -10950.32 | 0.11% |
| 第三季度报 | 96552.78 | -24124.67 | 0.20% |
| 中报 | 120677.45 | -34225.62 | 0.22% |
| 第二季度报 | 120677.45 | -13811.12 | 0.10% |
| 第一季度报 | 134488.57 | -20414.50 | 0.13% |
| 年报 | 154903.07 | -24442.83 | 0.14% |
| 第四季度报 | 154903.07 | -15686.26 | 0.09% |
| 第三季度报 | 170589.33 | -3071.75 | 0.02% |
| 中报 | 173661.08 | -5684.83 | 0.03% |
| 2013-07-17第二季度报 | 173661.08 | -5517.22 | 0.03% |
| 2013-03-11基金合同生效公告书 | 179345.90 | -- | --% |
