| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.19% | -0.18% | -0.15% | 0.45% | 1.93% | 3.65% | 4.85% | 8.36% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
134|1100 | 615|1225 | 380|1214 | 175|1182 | 192|1131 | 114|1036 | 75|837 | 58|671 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.3954 | 1.8474 | -0.03% | |
| 2024-08-22 | 1.3958 | 1.8478 | -0.02% | |
| 2024-08-21 | 1.3961 | 1.8481 | -0.11% | |
| 2024-08-20 | 1.3976 | 1.8496 | -0.06% | |
| 2024-08-19 | 1.3984 | 1.8504 | 0.04% |
截至2024-06-30 中银添利债券发起A期末总份额为26.76亿份，相比减少2.68亿份 (本季申购数为6.62亿份，赎回数为9.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 232.00 | 4083.30 | 0.45% |
| 601669 | 中国电建 | 698.00 | 3906.07 | 0.43% |
| 600887 | 伊利股份 | 132.00 | 3434.14 | 0.38% |
| 601166 | 兴业银行 | 164.00 | 2892.32 | 0.32% |
| 600919 | 江苏银行 | 388.00 | 2883.36 | 0.32% |
| 002966 | 苏州银行 | 377.00 | 2834.64 | 0.31% |
| 600309 | 万华化学 | 31.00 | 2539.00 | 0.28% |
| 600690 | 海尔智家 | 79.00 | 2253.94 | 0.25% |
| 601225 | 陕西煤业 | 86.00 | 2216.48 | 0.24% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 80.00 | 2134.59 | 0.24% |
