名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.694 | 2.97% |
中银颐利混合A | 0.701 | 2.94% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银转债增强债券A | 2.5062 | 1.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-10-15 | 21041.49 | -- | -- | -579.39 | -2.75% | -- | -- |
2020-06-30 | 17438.09 | -- | -- | 3.75 | 0.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 51124.64 | -- | -- | -12.11 | -0.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 26977.17 | -- | -- | -15.21 | -0.06% | -- | -- |
2018-12-31 | 91337.01 | -- | -- | 1178.76 | 1.29% | -- | -- |
2018-06-30 | 51464.49 | -- | -- | 725.79 | 1.41% | -- | -- |
2017-12-31 | 57960.46 | -- | -- | 852.27 | 1.47% | -- | -- |
2017-06-30 | 12695.93 | -- | -- | 158.39 | 1.25% | -- | -- |
2016-12-31 | 5702.37 | -- | -- | 286.62 | 5.03% | -- | -- |
2016-06-30 | 2087.92 | -- | -- | 164.58 | 7.88% | -- | -- |
2015-12-31 | 4949.61 | -- | -- | 609.95 | 12.32% | -- | -- |
2015-06-30 | 2974.60 | -- | -- | 362.26 | 12.18% | -- | -- |
2014-12-31 | 8908.06 | -- | -- | 923.41 | 10.37% | -- | -- |
2014-06-30 | 5402.68 | -- | -- | 282.87 | 5.24% | -- | -- |
2013-12-31 | 9587.36 | -- | -- | 442.34 | 4.61% | -- | -- |
2013-06-30 | 5021.93 | -- | -- | 438.70 | 8.74% | -- | -- |