中银纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9644561.79 |
| 存出保证金 |
6524.02 |
| 交易性金融资产 |
7707858328.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7707858328.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
904422.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113130811.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7833051841.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1387396091.91 |
| 应付证券清算款 |
6986.17 |
| 应付赎回款 |
23220349.63 |
| 应付管理人报酬 |
892748.48 |
| 应付托管费 |
297582.82 |
| 应付销售服务费 |
38167.64 |
| 应付税费 |
107825.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271330.37 |
| 负债合计 |
1412231082.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5782118944.93 |
| 所有者权益合计 |
6420820758.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
7833051841.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2394948.34 |
| 结算备付金 |
14077506.72 |
| 存出保证金 |
42626.23 |
| 交易性金融资产 |
1857851752.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1857613114.13 |
| 资产支持证券投资 |
238638.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15548029.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1889914863.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
520955442.19 |
| 应付证券清算款 |
319367.09 |
| 应付赎回款 |
3712.47 |
| 应付管理人报酬 |
364441.01 |
| 应付托管费 |
121480.34 |
| 应付销售服务费 |
49728.87 |
| 应付税费 |
98701.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133346.04 |
| 负债合计 |
522046219.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1260482168.64 |
| 所有者权益合计 |
1367868643.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1889914863.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155380111.9 |
| 结算备付金 |
57233550.28 |
| 存出保证金 |
29981.15 |
| 交易性金融资产 |
1691504670.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1656421258.38 |
| 资产支持证券投资 |
35083411.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
441217.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80735.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1904670266.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
484943696.12 |
| 应付证券清算款 |
1034933.96 |
| 应付赎回款 |
151941305.02 |
| 应付管理人报酬 |
849081.33 |
| 应付托管费 |
283027.11 |
| 应付销售服务费 |
6313.99 |
| 应付税费 |
115643.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204736.0 |
| 负债合计 |
639378737.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1206624152.41 |
| 所有者权益合计 |
1265291528.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1904670266.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5199385.58 |
| 结算备付金 |
29318060.15 |
| 存出保证金 |
270501.59 |
| 交易性金融资产 |
2951516946.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2807209888.15 |
| 资产支持证券投资 |
144307057.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
488993.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30049260.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3016843147.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
810372297.75 |
| 应付证券清算款 |
3087070.49 |
| 应付赎回款 |
103007.16 |
| 应付管理人报酬 |
1204493.84 |
| 应付托管费 |
401497.96 |
| 应付销售服务费 |
17454.44 |
| 应付税费 |
156532.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295917.37 |
| 负债合计 |
815638271.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2069805321.54 |
| 所有者权益合计 |
2201204875.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3016843147.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3836125.76 |
| 结算备付金 |
32555189.5 |
| 存出保证金 |
23998.92 |
| 交易性金融资产 |
5867411992.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5458065992.6 |
| 资产支持证券投资 |
409346000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6702219.81 |
| 应收利息 |
90090964.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20262451.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6020882942.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1391800000.0 |
| 应付证券清算款 |
8635670.61 |
| 应付赎回款 |
672468.08 |
| 应付管理人报酬 |
2305159.01 |
| 应付托管费 |
768386.32 |
| 应付销售服务费 |
95607.63 |
| 应付税费 |
249475.52 |
| 应付利息 |
-550088.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199366.12 |
| 负债合计 |
1404204563.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4359314321.13 |
| 所有者权益合计 |
4616678379.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
6020882942.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1637998.36 |
| 结算备付金 |
26183003.72 |
| 存出保证金 |
48137.53 |
| 交易性金融资产 |
5913908246.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5561190570.7 |
| 资产支持证券投资 |
352717675.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
259916369.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76696594.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10452244.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6288842595.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1227699728.95 |
| 应付证券清算款 |
134273.93 |
| 应付赎回款 |
212721.43 |
| 应付管理人报酬 |
2468974.04 |
| 应付托管费 |
822991.35 |
| 应付销售服务费 |
134165.38 |
| 应付税费 |
337012.11 |
| 应付利息 |
21790.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103242.56 |
| 负债合计 |
1231963378.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4771373000.73 |
| 所有者权益合计 |
5056879216.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
6288842595.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4822143.85 |
| 结算备付金 |
35567973.95 |
| 存出保证金 |
143184.79 |
| 交易性金融资产 |
6112343162.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5690528105.1 |
| 资产支持证券投资 |
421815057.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000500.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104917944.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47269.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6457842179.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1603378777.93 |
| 应付证券清算款 |
174852.85 |
| 应付赎回款 |
51711.56 |
| 应付管理人报酬 |
2314868.66 |
| 应付托管费 |
771622.89 |
| 应付销售服务费 |
46776.29 |
| 应付税费 |
492436.74 |
| 应付利息 |
167958.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199007.54 |
| 负债合计 |
1607610317.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4609369090.12 |
| 所有者权益合计 |
4850231862.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
6457842179.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16962171.87 |
| 结算备付金 |
57922119.64 |
| 存出保证金 |
129927.86 |
| 交易性金融资产 |
8104823852.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7507574352.1 |
| 资产支持证券投资 |
597249500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80000000.0 |
| 应收利息 |
132606007.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8248251.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8400692330.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1905000000.0 |
| 应付证券清算款 |
37497759.52 |
| 应付赎回款 |
55755334.57 |
| 应付管理人报酬 |
3719762.34 |
| 应付托管费 |
1239920.79 |
| 应付销售服务费 |
438895.48 |
| 应付税费 |
703580.2 |
| 应付利息 |
171729.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145215.03 |
| 负债合计 |
2004702999.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6067393703.58 |
| 所有者权益合计 |
6395989331.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
8400692330.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6374992.26 |
| 结算备付金 |
52409516.52 |
| 存出保证金 |
44341.68 |
| 交易性金融资产 |
8082000528.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7649176683.6 |
| 资产支持证券投资 |
432823845.2 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
505531558.3 |
| 应收证券清算款 |
21923817.35 |
| 应收利息 |
141134397.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72378.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8809491531.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1644000000.0 |
| 应付证券清算款 |
25645202.84 |
| 应付赎回款 |
1589582.88 |
| 应付管理人报酬 |
3681232.08 |
| 应付托管费 |
1227077.38 |
| 应付销售服务费 |
101266.87 |
| 应付税费 |
822707.43 |
| 应付利息 |
563335.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200200.16 |
| 负债合计 |
1677851436.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6733603072.94 |
| 所有者权益合计 |
7131640095.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
8809491531.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1972517.82 |
| 结算备付金 |
96223381.61 |
| 存出保证金 |
113646.45 |
| 交易性金融资产 |
10491278415.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10199396716.0 |
| 资产支持证券投资 |
291881699.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
197555882.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45607270.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10832751113.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2835070724.67 |
| 应付证券清算款 |
687194.59 |
| 应付赎回款 |
826708.2 |
| 应付管理人报酬 |
3923830.73 |
| 应付托管费 |
1307943.58 |
| 应付销售服务费 |
53193.64 |
| 应付税费 |
780704.28 |
| 应付利息 |
1809668.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103313.98 |
| 负债合计 |
2844596876.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7518533438.95 |
| 所有者权益合计 |
7988154236.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
10832751113.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4303885.98 |
| 结算备付金 |
54674429.8 |
| 存出保证金 |
69238.0 |
| 交易性金融资产 |
10622020740.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10622020740.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
170881055.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
704832.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10852654183.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3019262000.0 |
| 应付证券清算款 |
1990469.76 |
| 应付赎回款 |
109781.96 |
| 应付管理人报酬 |
4017899.67 |
| 应付托管费 |
1339299.9 |
| 应付销售服务费 |
152984.18 |
| 应付税费 |
832190.53 |
| 应付利息 |
3993223.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89027.66 |
| 负债合计 |
3031823593.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7387640191.59 |
| 所有者权益合计 |
7820830589.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
10852654183.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2072069.09 |
| 结算备付金 |
48321296.59 |
| 存出保证金 |
7800.95 |
| 交易性金融资产 |
9360408095.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9323236095.6 |
| 资产支持证券投资 |
37172000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15853381.08 |
| 应收利息 |
169495097.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
931068.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9597088809.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2126944527.5 |
| 应付证券清算款 |
10702262.12 |
| 应付赎回款 |
72534.9 |
| 应付管理人报酬 |
3676945.95 |
| 应付托管费 |
1225648.66 |
| 应付销售服务费 |
180027.25 |
| 应付税费 |
525875.65 |
| 应付利息 |
423409.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89132.46 |
| 负债合计 |
2143886136.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7087980645.07 |
| 所有者权益合计 |
7453202673.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
9597088809.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2808059.34 |
| 结算备付金 |
31829750.44 |
| 存出保证金 |
31730.19 |
| 交易性金融资产 |
6794938128.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6754938128.64 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108804873.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6071.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6938418614.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1324587000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39150.32 |
| 应付管理人报酬 |
3045281.26 |
| 应付托管费 |
1015093.74 |
| 应付销售服务费 |
83768.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1790828.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169004.55 |
| 负债合计 |
1330745184.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5460970897.75 |
| 所有者权益合计 |
5607673429.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
6938418614.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210948425.15 |
| 结算备付金 |
92020114.74 |
| 存出保证金 |
47999.7 |
| 交易性金融资产 |
6712329337.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6712329337.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
793507638.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110418267.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9553.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7919281337.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1825001554.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2943071.25 |
| 应付托管费 |
981023.74 |
| 应付销售服务费 |
109054.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
958304.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
1830102199.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5889018020.93 |
| 所有者权益合计 |
6089179137.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
7919281337.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195998760.64 |
| 结算备付金 |
142871326.82 |
| 存出保证金 |
83926.27 |
| 交易性金融资产 |
8203549316.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8203549316.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190000405.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125829269.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2092.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8858335097.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1429440000.0 |
| 应付证券清算款 |
10519632.57 |
| 应付赎回款 |
114679.79 |
| 应付管理人报酬 |
3838955.79 |
| 应付托管费 |
1279651.92 |
| 应付销售服务费 |
211668.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
312889.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89007.39 |
| 负债合计 |
1445845596.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7158426153.05 |
| 所有者权益合计 |
7412489500.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
8858335097.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6475470.31 |
| 结算备付金 |
150797261.35 |
| 存出保证金 |
83884.85 |
| 交易性金融资产 |
10953449141.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10953449141.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2108101.94 |
| 应收利息 |
154493639.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50017510.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
715599.02 |
| 资产总计 |
11318140608.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1788630482.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89250.83 |
| 应付管理人报酬 |
4127746.19 |
| 应付托管费 |
1375915.39 |
| 应付销售服务费 |
675934.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
349102.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88565.02 |
| 负债合计 |
1795412029.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8521192103.8 |
| 所有者权益合计 |
9522728579.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11318140608.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209087494.69 |
| 结算备付金 |
100736432.19 |
| 存出保证金 |
139935.84 |
| 交易性金融资产 |
9507778852.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9507778852.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88900786.1 |
| 应收利息 |
134796192.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182252.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10041621946.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2108118603.04 |
| 应付证券清算款 |
84048010.9 |
| 应付赎回款 |
163253.39 |
| 应付管理人报酬 |
3611743.98 |
| 应付托管费 |
1203914.69 |
| 应付销售服务费 |
978765.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
65979.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
2198343775.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6549997045.7 |
| 所有者权益合计 |
7843278170.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
10041621946.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14335779.51 |
| 结算备付金 |
64891462.43 |
| 存出保证金 |
88019.6 |
| 交易性金融资产 |
3486520441.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3486520441.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66728579.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2062883.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3634627166.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1282438648.81 |
| 应付证券清算款 |
2522790.57 |
| 应付赎回款 |
727805.95 |
| 应付管理人报酬 |
1300473.05 |
| 应付托管费 |
433491.03 |
| 应付销售服务费 |
522016.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
140661.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92347.79 |
| 负债合计 |
1288232160.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2042923001.29 |
| 所有者权益合计 |
2346395006.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3634627166.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13439505.87 |
| 结算备付金 |
33738313.0 |
| 存出保证金 |
154124.28 |
| 交易性金融资产 |
1920331561.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1920331561.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1772915.23 |
| 应收利息 |
29983165.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82010284.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2081429869.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
660599238.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1252625.09 |
| 应付管理人报酬 |
622933.77 |
| 应付托管费 |
207644.6 |
| 应付销售服务费 |
232914.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
196822.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98551.19 |
| 负债合计 |
663301009.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1287103278.24 |
| 所有者权益合计 |
1418128859.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2081429869.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122929162.29 |
| 结算备付金 |
102152805.01 |
| 存出保证金 |
560902.61 |
| 交易性金融资产 |
1847535365.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1847535365.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100955097.94 |
| 应收利息 |
42915965.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1129019.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2218178318.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
934722206.2 |
| 应付证券清算款 |
114806108.24 |
| 应付赎回款 |
459252.98 |
| 应付管理人报酬 |
588336.92 |
| 应付托管费 |
196112.3 |
| 应付销售服务费 |
174021.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21408.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88499.89 |
| 负债合计 |
1051102103.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1095903638.69 |
| 所有者权益合计 |
1167076215.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2218178318.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9947255.07 |
| 结算备付金 |
146586481.4 |
| 存出保证金 |
205437.89 |
| 交易性金融资产 |
2962320917.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2962320917.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
910126.78 |
| 应收利息 |
49927323.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5376.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3169902919.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1939359121.67 |
| 应付证券清算款 |
1679760.21 |
| 应付赎回款 |
2209326.88 |
| 应付管理人报酬 |
657681.88 |
| 应付托管费 |
219227.28 |
| 应付销售服务费 |
97844.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
551512.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169707.63 |
| 负债合计 |
1945006772.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1227572528.48 |
| 所有者权益合计 |
1224896146.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3169902919.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23955576.25 |
| 结算备付金 |
43398197.99 |
| 存出保证金 |
87876.5 |
| 交易性金融资产 |
5733760739.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5733760739.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100007310.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50631499.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50000.0 |
| 资产总计 |
5951891201.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2343384182.87 |
| 应付证券清算款 |
688440.83 |
| 应付赎回款 |
14170562.11 |
| 应付管理人报酬 |
2462947.16 |
| 应付托管费 |
820982.38 |
| 应付销售服务费 |
818760.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1563563.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208990.38 |
| 负债合计 |
2364170597.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3470195131.28 |
| 所有者权益合计 |
3587720603.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5951891201.0 |
