名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-30 | 300.62 | 108.99 | 36.26% | 32.29 | 10.74% | -- | -- | 10.66 | 3.55% |
2015-12-31 | 606.35 | 243.40 | 40.14% | 72.12 | 11.89% | -- | -- | 28.84 | 4.76% |
2015-06-30 | 280.34 | 129.90 | 46.34% | 38.49 | 13.73% | -- | -- | 16.05 | 5.72% |
2014-12-31 | 831.90 | 413.50 | 49.71% | 122.52 | 14.73% | 0.00 | 0.00% | 54.41 | 6.54% |
2014-06-30 | 495.75 | 291.48 | 58.80% | 86.37 | 17.42% | -- | -- | 34.30 | 6.92% |
2013-12-31 | 854.98 | 439.63 | 51.42% | 130.26 | 15.24% | -- | -- | 135.77 | 15.88% |
2013-06-30 | 488.62 | 221.54 | 45.34% | 65.64 | 13.43% | -- | -- | 94.92 | 19.43% |
2012-12-31 | 443.36 | 187.17 | 42.21% | 55.46 | 12.51% | -- | -- | 149.26 | 33.67% |