名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根标普港股通低波红… | 1.1561 | 1.40% |
摩根标普港股通低波红… | 0.9149 | 1.35% |
摩根标普港股通低波红… | 0.9433 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4457 | 1.67% |
摩根货币B | 0.3905 | 1.66% |
摩根货币A | 0.3412 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.13% | 0.74% | -11.95% | -12.06% | -13.51% | -8.85% | -20.95% | -32.34% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3328|4125 | 1093|4310 | 4251|4319 | 4001|4271 | 3380|4125 | 851|3802 | 807|3088 | 774|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 3.2286 | 3.2286 | -1.07% | |
2024-07-01 | 3.2635 | 3.2635 | 3.30% | |
2024-06-30 | 3.1591 | 3.1591 | -0.01% | |
2024-06-28 | 3.1594 | 3.1594 | -0.78% | |
2024-06-27 | 3.1841 | 3.1841 | -0.47% |
截至2024-03-31 摩根健康品质生活混合A期末总份额为2.98亿份,相比增加0.30亿份 (本季申购数为0.65亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002840 | 华统股份 | 669.00 | 14193.39 | 9.93% |
603477 | 巨星农牧 | 386.00 | 14130.49 | 9.89% |
002100 | 天康生物 | 1808.00 | 13833.87 | 9.68% |
002567 | 唐人神 | 2113.00 | 13254.53 | 9.28% |
600975 | 新五丰 | 1371.00 | 13025.47 | 9.12% |
000858 | 五粮液 | 84.00 | 13012.32 | 9.11% |
002714 | 牧原股份 | 278.00 | 12015.30 | 8.41% |
000568 | 泸州老窖 | 64.00 | 11928.54 | 8.35% |
603288 | 海天味业 | 257.00 | 10146.57 | 7.10% |
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 8836.35 | 6.18% |