| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票A | 1.076 | 1.93% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0605 | 1.92% |
| 摩根中证碳中和60E… | 0.7269 | 1.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.5304 | 1.97% |
| 摩根货币A | 0.4596 | 1.73% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4351 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -383326823.21 |
| 1.利息收入 | 737646.29 |
| 存款利息收入 | 737646.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-554536482.05 |
| 股票投资收益 | -571575158.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1478110.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15560565.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170410685.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61327.18 |
| 减：二、费用 | 29951767.26 |
| 1.管理人报酬 | 25453159.93 |
| 2.托管费 | 4242193.25 |
| 3.销售服务费 | 7966.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248444.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-413278590.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-413278590.47 |
| 一、收入： | 37967890.7 |
| 1.利息收入 | 328206.56 |
| 存款利息收入 | 328206.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-320724132.23 |
| 股票投资收益 | -331749779.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11025647.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
358321551.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42264.73 |
| 减：二、费用 | 16064481.29 |
| 1.管理人报酬 | 13662849.46 |
| 2.托管费 | 2277141.57 |
| 3.销售服务费 | 3150.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121340.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21903409.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21903409.41 |
| 一、收入： | -1161096005.84 |
| 1.利息收入 | 1094976.11 |
| 存款利息收入 | 1094976.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-659120124.53 |
| 股票投资收益 | -669762377.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10642252.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-503230324.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159466.72 |
| 减：二、费用 | 40180205.19 |
| 1.管理人报酬 | 34230877.3 |
| 2.托管费 | 5705146.18 |
| 3.销售服务费 | 693.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243488.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1201276211.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1201276211.03 |
| 一、收入： | -372460644.88 |
| 1.利息收入 | 512441.67 |
| 存款利息收入 | 512441.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-312353762.57 |
| 股票投资收益 | -321494766.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9141003.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60708882.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89558.45 |
| 减：二、费用 | 20672974.53 |
| 1.管理人报酬 | 17616252.06 |
| 2.托管费 | 2936041.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120680.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-393133619.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-393133619.41 |
| 一、收入： | 466822689.5 |
| 1.利息收入 | 1583020.12 |
| 存款利息收入 | 1552050.26 |
| 债券利息收入 | 30969.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
888565969.89 |
| 股票投资收益 | 878705683.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69757.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9930044.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-424020672.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
694371.73 |
| 减：二、费用 | 93166942.66 |
| 1.管理人报酬 | 47048311.9 |
| 2.托管费 | 7841385.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38024256.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252989.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373655746.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373655746.84 |
| 一、收入： | 630535489.24 |
| 1.利息收入 | 740315.55 |
| 存款利息收入 | 740315.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
548705778.17 |
| 股票投资收益 | 541803909.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6901868.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80670644.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418751.52 |
| 减：二、费用 | 43017745.31 |
| 1.管理人报酬 | 22910506.18 |
| 2.托管费 | 3818417.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16161515.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127306.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
587517743.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
587517743.93 |
| 一、收入： | 1845956597.76 |
| 1.利息收入 | 1459491.09 |
| 存款利息收入 | 1459404.76 |
| 债券利息收入 | 86.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1440081347.13 |
| 股票投资收益 | 1428142684.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328173.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11610488.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
403646901.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
768858.05 |
| 减：二、费用 | 92571279.83 |
| 1.管理人报酬 | 42999716.42 |
| 2.托管费 | 7166619.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42147281.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257662.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1753385317.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1753385317.93 |
| 一、收入： | 1042094933.57 |
| 1.利息收入 | 887178.42 |
| 存款利息收入 | 887178.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632160899.47 |
| 股票投资收益 | 621356551.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10804348.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
408698859.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347995.8 |
| 减：二、费用 | 44089908.88 |
| 1.管理人报酬 | 20762293.64 |
| 2.托管费 | 3460382.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19740342.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126890.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
998005024.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
998005024.69 |
| 一、收入： | 1314194123.21 |
| 1.利息收入 | 2645573.28 |
| 存款利息收入 | 2645573.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
830778949.87 |
| 股票投资收益 | 812102980.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18675968.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
480111412.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658187.56 |
| 减：二、费用 | 83736242.3 |
| 1.管理人报酬 | 40780529.2 |
| 2.托管费 | 6796754.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35909976.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248982.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1230457880.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1230457880.91 |
| 一、收入： | 734897005.12 |
| 1.利息收入 | 1197595.94 |
| 存款利息收入 | 1197595.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248925493.69 |
| 股票投资收益 | 235115333.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13810160.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
484384322.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389593.47 |
| 减：二、费用 | 38176559.89 |
| 1.管理人报酬 | 19635191.37 |
| 2.托管费 | 3272531.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15138016.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130820.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
696720445.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
696720445.23 |
| 一、收入： | -1613273218.27 |
| 1.利息收入 | 3055624.16 |
| 存款利息收入 | 3054361.19 |
| 债券利息收入 | 1262.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1151468660.24 |
| 股票投资收益 | -1172662074.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463734.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20729680.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-467036685.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2176503.66 |
| 减：二、费用 | 90851786.04 |
| 1.管理人报酬 | 55950647.21 |
| 2.托管费 | 9325107.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25102045.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473981.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1704125004.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1704125004.31 |
| 一、收入： | -429893675.54 |
| 1.利息收入 | 1249968.83 |
| 存款利息收入 | 1248705.86 |
| 债券利息收入 | 1262.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163370097.59 |
| 股票投资收益 | -179839106.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463734.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16005274.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268951533.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1177986.38 |
| 减：二、费用 | 49593143.56 |
| 1.管理人报酬 | 32091483.61 |
| 2.托管费 | 5348580.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11907072.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246002.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-479486819.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-479486819.1 |
| 一、收入： | 634803857.45 |
| 1.利息收入 | 1857472.02 |
| 存款利息收入 | 1856849.84 |
| 债券利息收入 | 622.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285214586.8 |
| 股票投资收益 | 276629265.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8585321.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
347181542.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550256.28 |
| 减：二、费用 | 71458941.99 |
| 1.管理人报酬 | 43819300.34 |
| 2.托管费 | 7303216.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19859456.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476968.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
563344915.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
563344915.46 |
| 一、收入： | 421150731.5 |
| 1.利息收入 | 649760.89 |
| 存款利息收入 | 649760.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35351081.99 |
| 股票投资收益 | 27771502.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7579579.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
384951215.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198673.39 |
| 减：二、费用 | 33075176.37 |
| 1.管理人报酬 | 18221252.01 |
| 2.托管费 | 3036875.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11580642.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236406.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388075555.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388075555.13 |
| 一、收入： | -905018924.98 |
| 1.利息收入 | 1924656.5 |
| 存款利息收入 | 1880152.51 |
| 债券利息收入 | 44503.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-535278485.4 |
| 股票投资收益 | -536399673.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3992402.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5113591.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-372581831.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
916735.61 |
| 减：二、费用 | 76844564.01 |
| 1.管理人报酬 | 40372984.71 |
| 2.托管费 | 6728830.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29246104.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 496644.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-981863488.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-981863488.99 |
| 一、收入： | -428655741.32 |
| 1.利息收入 | 1085744.3 |
| 存款利息收入 | 1041240.31 |
| 债券利息收入 | 44503.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-396669207.9 |
| 股票投资收益 | -398048553.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3992402.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5371748.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33525261.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452983.35 |
| 减：二、费用 | 40471494.13 |
| 1.管理人报酬 | 19820578.85 |
| 2.托管费 | 3303429.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17100632.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246852.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-469127235.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-469127235.45 |
| 一、收入： | 2407769270.09 |
| 1.利息收入 | 11151616.37 |
| 存款利息收入 | 2750829.32 |
| 债券利息收入 | 8136745.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2146119547.6 |
| 股票投资收益 | 2134382371.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1134913.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10602262.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248769538.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1728567.36 |
| 减：二、费用 | 127366965.54 |
| 1.管理人报酬 | 68149982.13 |
| 2.托管费 | 11358330.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47299846.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 558806.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2280402304.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2280402304.55 |
| 一、收入： | 2946474087.25 |
| 1.利息收入 | 5429730.67 |
| 存款利息收入 | 1135914.7 |
| 债券利息收入 | 4029774.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2033032596.97 |
| 股票投资收益 | 2020984360.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1176332.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10871904.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
906979550.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1032208.85 |
| 减：二、费用 | 77967980.07 |
| 1.管理人报酬 | 42656921.92 |
| 2.托管费 | 7109486.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27908593.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292977.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2868506107.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2868506107.18 |
| 一、收入： | -665522500.24 |
| 1.利息收入 | 14756611.41 |
| 存款利息收入 | 2745485.28 |
| 债券利息收入 | 8732885.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194757293.61 |
| 股票投资收益 | 148428259.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3535790.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42793242.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-876140459.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1104054.42 |
| 减：二、费用 | 187497839.77 |
| 1.管理人报酬 | 89919457.36 |
| 2.托管费 | 14986576.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81983400.53 |
| 5.利息支出 | 118636.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118636.99 |
| 6.其他费用 | 489768.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-853020340.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-853020340.01 |
| 一、收入： | -971987001.73 |
| 1.利息收入 | 7166781.6 |
| 存款利息收入 | 1465114.42 |
| 债券利息收入 | 4493047.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180653121.15 |
| 股票投资收益 | -206731912.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248390.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25830401.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-799277459.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
776796.95 |
| 减：二、费用 | 91494414.24 |
| 1.管理人报酬 | 47909360.67 |
| 2.托管费 | 7984893.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35241158.69 |
| 5.利息支出 | 118636.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118636.99 |
| 6.其他费用 | 240364.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1063481415.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1063481415.97 |
| 一、收入： | 2412936087.32 |
| 1.利息收入 | 15732905.18 |
| 存款利息收入 | 3826769.3 |
| 债券利息收入 | 8975477.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2219875198.97 |
| 股票投资收益 | 2183501560.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -194400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36568038.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175309668.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2018314.65 |
| 减：二、费用 | 206753161.31 |
| 1.管理人报酬 | 115759506.11 |
| 2.托管费 | 19293250.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71207852.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 492552.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2206182926.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2206182926.01 |
| 一、收入： | 1811746798.46 |
| 1.利息收入 | 6599701.76 |
| 存款利息收入 | 2050929.6 |
| 债券利息收入 | 4216575.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
957591147.74 |
| 股票投资收益 | 920727806.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37127740.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
846836121.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
719827.89 |
| 减：二、费用 | 97726152.0 |
| 1.管理人报酬 | 54266316.45 |
| 2.托管费 | 9044386.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34177998.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237451.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1714020646.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1714020646.46 |
| 一、收入： | 722289347.52 |
| 1.利息收入 | 16244618.59 |
| 存款利息收入 | 4478685.76 |
| 债券利息收入 | 6610157.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-506865819.83 |
| 股票投资收益 | -560547726.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 821190.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52860716.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1211597544.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1313004.11 |
| 减：二、费用 | 180339796.63 |
| 1.管理人报酬 | 98878904.59 |
| 2.托管费 | 16479817.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64506716.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474358.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
541949550.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
541949550.89 |
| 一、收入： | 336168764.25 |
| 1.利息收入 | 11399133.09 |
| 存款利息收入 | 2178776.96 |
| 债券利息收入 | 4955136.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-296566702.66 |
| 股票投资收益 | -329825294.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 856413.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32402178.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
620190723.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1145609.85 |
| 减：二、费用 | 99269502.39 |
| 1.管理人报酬 | 52615264.24 |
| 2.托管费 | 8769210.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37641754.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243273.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236899261.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236899261.86 |
| 一、收入： | -2001107400.58 |
| 1.利息收入 | 11744804.05 |
| 存款利息收入 | 8386668.22 |
| 债券利息收入 | 2560238.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1024105517.75 |
| 股票投资收益 | -1095542681.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6635039.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64802124.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-989635792.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
889105.53 |
| 减：二、费用 | 252180898.88 |
| 1.管理人报酬 | 126486535.88 |
| 2.托管费 | 21081089.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104081534.93 |
| 5.利息支出 | 58936.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58936.17 |
| 6.其他费用 | 472802.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2253288299.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2253288299.46 |
| 一、收入： | -868656912.49 |
| 1.利息收入 | 7143159.56 |
| 存款利息收入 | 4463752.41 |
| 债券利息收入 | 1881510.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-283733965.13 |
| 股票投资收益 | -344189700.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5599546.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54856189.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-592781497.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715390.28 |
| 减：二、费用 | 141519249.87 |
| 1.管理人报酬 | 65910030.13 |
| 2.托管费 | 10985004.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64389290.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234924.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1010176162.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1010176162.36 |
| 一、收入： | 408842372.34 |
| 1.利息收入 | 20694210.29 |
| 存款利息收入 | 10317346.94 |
| 债券利息收入 | 10376863.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1365642092.89 |
| 股票投资收益 | 1326782788.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2584567.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36274737.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-979445380.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1951449.86 |
| 减：二、费用 | 323455703.28 |
| 1.管理人报酬 | 152311517.46 |
| 2.托管费 | 25385252.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 145221709.93 |
| 5.利息支出 | 64395.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64395.37 |
| 6.其他费用 | 472827.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85386669.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85386669.06 |
| 一、收入： | -1652489703.45 |
| 1.利息收入 | 12514007.6 |
| 存款利息收入 | 6412834.78 |
| 债券利息收入 | 6101172.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58863433.52 |
| 股票投资收益 | 33866753.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24999379.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1725028026.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1160881.79 |
| 减：二、费用 | 154450548.77 |
| 1.管理人报酬 | 76188323.78 |
| 2.托管费 | 12698053.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65254590.38 |
| 5.利息支出 | 64395.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64395.37 |
| 6.其他费用 | 245185.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1806940252.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1806940252.22 |
| 一、收入： | 6489086260.42 |
| 1.利息收入 | 22097970.72 |
| 存款利息收入 | 8036856.49 |
| 债券利息收入 | 14061114.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3861978501.82 |
| 股票投资收益 | 3790593536.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12244636.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59140328.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2600493899.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4515888.19 |
| 减：二、费用 | 357002492.1 |
| 1.管理人报酬 | 174385275.89 |
| 2.托管费 | 29064212.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153080286.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472717.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6132083768.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6132083768.32 |
| 一、收入： | 4685904119.68 |
| 1.利息收入 | 13966386.66 |
| 存款利息收入 | 3424163.88 |
| 债券利息收入 | 10542222.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1762005027.89 |
| 股票投资收益 | 1709459260.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5470526.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47075241.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2908585672.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1347032.39 |
| 减：二、费用 | 148707237.81 |
| 1.管理人报酬 | 79622506.06 |
| 2.托管费 | 13270417.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55581195.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233118.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4537196881.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4537196881.87 |
| 一、收入： | -7676813760.54 |
| 1.利息收入 | 45145906.56 |
| 存款利息收入 | 12866007.13 |
| 债券利息收入 | 32003291.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2714589965.88 |
| 股票投资收益 | -2832160115.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15830279.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12977021.37 |
| 股利收益 | 88762848.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5011952738.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4583037.18 |
| 减：二、费用 | 246121589.79 |
| 1.管理人报酬 | 175726242.5 |
| 2.托管费 | 29287707.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36807770.7 |
| 5.利息支出 | 3795682.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3795682.62 |
| 6.其他费用 | 504186.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7922935350.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7922935350.33 |
| 一、收入： | -5453687802.71 |
| 1.利息收入 | 21580037.29 |
| 存款利息收入 | 6210526.17 |
| 债券利息收入 | 15092903.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88644895.35 |
| 股票投资收益 | -158271370.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4725808.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12497950.99 |
| 股利收益 | 52402715.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5390331765.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3708820.68 |
| 减：二、费用 | 148013205.05 |
| 1.管理人报酬 | 106541619.64 |
| 2.托管费 | 17756936.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20515483.16 |
| 5.利息支出 | 2953301.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2953301.57 |
| 6.其他费用 | 245864.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5601701007.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5601701007.76 |
| 一、收入： | 7169050123.29 |
| 1.利息收入 | 42040712.52 |
| 存款利息收入 | 22254943.62 |
| 债券利息收入 | 19023632.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3117267478.02 |
| 股票投资收益 | 3062502414.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29488693.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22141279.55 |
| 股利收益 | 47417648.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4001828183.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7913749.19 |
| 减：二、费用 | 288684570.99 |
| 1.管理人报酬 | 168152459.95 |
| 2.托管费 | 28025409.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84902422.21 |
| 5.利息支出 | 7208234.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7208234.28 |
| 6.其他费用 | 396044.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6880365552.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6880365552.3 |
