摩根大盘蓝筹股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28720952.41元 |
| 本期利润 |
-29423661.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94396509.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.047元 |
| 期末基金资产净值 |
184556401.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
608009.85元 |
| 本期利润 |
2027465.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127810271.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3921元 |
| 期末基金资产净值 |
219620904.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78588102.89元 |
| 本期利润 |
-103372056.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125747635.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3698元 |
| 期末基金资产净值 |
217548826.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46632504.19元 |
| 本期利润 |
-54303118.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175833639.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.902元 |
| 期末基金资产净值 |
268281235.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101393628.12元 |
| 本期利润 |
35147016.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251965166.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4109元 |
| 期末基金资产净值 |
356475261.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50218769.26元 |
| 本期利润 |
22059950.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287465391.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
458126201.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118611429.76元 |
| 本期利润 |
175842459.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
315465025.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7773元 |
| 期末基金资产净值 |
559294851.28元 |
| 期末基金份额净值 |
3.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31842055.22元 |
| 本期利润 |
36078685.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163876243.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1955元 |
| 期末基金资产净值 |
306486908.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70018920.64元 |
| 本期利润 |
126759443.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154097022.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9322元 |
| 期末基金资产净值 |
319402181.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21508146.38元 |
| 本期利润 |
71585540.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107647783.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6231元 |
| 期末基金资产净值 |
280419445.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65555714.39元 |
| 本期利润 |
-122632649.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45986696.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2416元 |
| 期末基金资产净值 |
236294210.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4988530.53元 |
| 本期利润 |
-49695323.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118160767.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6176元 |
| 期末基金资产净值 |
309478802.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59847204.7元 |
| 本期利润 |
95735991.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194336951.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8494元 |
| 期末基金资产净值 |
423141848.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14820863.51元 |
| 本期利润 |
51223406.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124035173.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6287元 |
| 期末基金资产净值 |
321331835.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34477311.01元 |
| 本期利润 |
-39661185.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36027463.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2912元 |
| 期末基金资产净值 |
159750253.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40136425.73元 |
| 本期利润 |
-35387180.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45124940.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3283元 |
| 期末基金资产净值 |
182588281.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125261546.7元 |
| 本期利润 |
81104856.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82674085.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5759元 |
| 期末基金资产净值 |
226235029.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176422329.88元 |
| 本期利润 |
99960171.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131124325.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6779元 |
| 期末基金资产净值 |
324561257.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39263431.03元 |
| 本期利润 |
39190312.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51950321.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2327元 |
| 期末基金资产净值 |
275212229.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1293231.18元 |
| 本期利润 |
-34005044.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20615585.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
277436255.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203468074.71元 |
| 本期利润 |
186388682.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14403885.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
357413351.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117841873.32元 |
| 本期利润 |
149164308.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57141272.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
608949053.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81259326.81元 |
| 本期利润 |
41701922.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-229929405.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2681元 |
| 期末基金资产净值 |
693443015.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62657175.36元 |
| 本期利润 |
39596534.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-222278397.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2471元 |
| 期末基金资产净值 |
724588614.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183933263.06元 |
| 本期利润 |
-244605155.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-231628318.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2377元 |
| 期末基金资产净值 |
742788461.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48346627.2元 |
| 本期利润 |
-67979187.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61696271.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
929928359.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.2% |
