| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
| 摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
| 摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25761776.35 |
| 1.利息收入 | 96515.9 |
| 存款利息收入 | 96515.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24982246.89 |
| 股票投资收益 | -28895388.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96942.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3816199.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-917851.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41806.22 |
| 减：二、费用 | 3912071.59 |
| 1.管理人报酬 | 3180935.41 |
| 2.托管费 | 530155.91 |
| 3.销售服务费 | 2535.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198445.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29673847.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29673847.94 |
| 一、收入： | 3866294.41 |
| 1.利息收入 | 48296.28 |
| 存款利息收入 | 48296.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2575875.31 |
| 股票投资收益 | 1172965.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1402909.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1206948.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35174.38 |
| 减：二、费用 | 2070078.41 |
| 1.管理人报酬 | 1688074.04 |
| 2.托管费 | 281345.73 |
| 3.销售服务费 | 2193.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98465.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1796216.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1796216.0 |
| 一、收入： | -98566544.09 |
| 1.利息收入 | 143112.55 |
| 存款利息收入 | 143112.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73986807.18 |
| 股票投资收益 | -76081488.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2094681.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24784077.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61228.49 |
| 减：二、费用 | 4815415.21 |
| 1.管理人报酬 | 3957234.26 |
| 2.托管费 | 659539.11 |
| 3.销售服务费 | 156.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198485.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103381959.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103381959.3 |
| 一、收入： | -51693063.34 |
| 1.利息收入 | 82776.92 |
| 存款利息收入 | 82776.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44150602.48 |
| 股票投资收益 | -45865817.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1715215.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7670614.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45376.48 |
| 减：二、费用 | 2610055.11 |
| 1.管理人报酬 | 2152739.94 |
| 2.托管费 | 358790.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98525.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54303118.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54303118.45 |
| 一、收入： | 48671940.07 |
| 1.利息收入 | 240809.41 |
| 存款利息收入 | 204559.85 |
| 债券利息收入 | 36249.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114282339.18 |
| 股票投资收益 | 109824093.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1593879.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2864365.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66246611.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395402.97 |
| 减：二、费用 | 13524923.44 |
| 1.管理人报酬 | 6578469.19 |
| 2.托管费 | 1096411.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5644664.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205377.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35147016.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35147016.63 |
| 一、收入： | 29146778.44 |
| 1.利息收入 | 150887.83 |
| 存款利息收入 | 114798.1 |
| 债券利息收入 | 36089.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56939267.25 |
| 股票投资收益 | 53974453.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1040231.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1924582.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28158818.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215442.12 |
| 减：二、费用 | 7086827.94 |
| 1.管理人报酬 | 3694865.75 |
| 2.托管费 | 615810.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2673211.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102939.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22059950.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22059950.5 |
| 一、收入： | 186559728.03 |
| 1.利息收入 | 266096.05 |
| 存款利息收入 | 237288.65 |
| 债券利息收入 | 28807.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128755022.57 |
| 股票投资收益 | 124682705.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184623.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3887693.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57231029.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307580.06 |
| 减：二、费用 | 10717268.92 |
| 1.管理人报酬 | 5389855.65 |
| 2.托管费 | 898309.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4222801.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206302.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175842459.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175842459.11 |
| 一、收入： | 40231496.84 |
| 1.利息收入 | 136227.53 |
| 存款利息收入 | 107468.52 |
| 债券利息收入 | 28759.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35709601.92 |
| 股票投资收益 | 33342485.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64054.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2303061.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4236629.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149037.52 |
| 减：二、费用 | 4152811.75 |
| 1.管理人报酬 | 2225300.99 |
| 2.托管费 | 370883.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1455112.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101515.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36078685.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36078685.09 |
| 一、收入： | 135977409.78 |
| 1.利息收入 | 341876.73 |
| 存款利息收入 | 280488.41 |
| 债券利息收入 | 61388.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78742543.1 |
| 股票投资收益 | 73608186.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7015.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5141371.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56740523.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152466.68 |
| 减：二、费用 | 9217965.87 |
| 1.管理人报酬 | 4421854.61 |
| 2.托管费 | 736975.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3850445.65 |
| 5.利息支出 | 3371.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3371.51 |
| 6.其他费用 | 205318.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126759443.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126759443.91 |
| 一、收入： | 75867136.77 |
| 1.利息收入 | 152002.17 |
| 存款利息收入 | 152002.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25576379.66 |
| 股票投资收益 | 22822268.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2754111.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50077393.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61361.16 |
| 减：二、费用 | 4281596.61 |
| 1.管理人报酬 | 2019545.38 |
| 2.托管费 | 336590.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1825848.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99612.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71585540.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71585540.16 |
| 一、收入： | -110728702.87 |
| 1.利息收入 | 295095.21 |
| 存款利息收入 | 295044.66 |
| 债券利息收入 | 50.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54355962.91 |
| 股票投资收益 | -58671729.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26320.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4289445.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57076935.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409100.17 |
| 减：二、费用 | 11903946.86 |
| 1.管理人报酬 | 4897934.63 |
| 2.托管费 | 816322.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6033771.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155918.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122632649.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122632649.73 |
| 一、收入： | -42511331.99 |
| 1.利息收入 | 170207.66 |
| 存款利息收入 | 170157.11 |
| 债券利息收入 | 50.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1670148.64 |
| 股票投资收益 | -208251.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26320.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1852079.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44706792.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355104.46 |
| 减：二、费用 | 7183991.29 |
| 1.管理人报酬 | 2792021.37 |
| 2.托管费 | 465336.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3848963.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77669.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49695323.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49695323.28 |
| 一、收入： | 106970636.3 |
| 1.利息收入 | 276467.33 |
| 存款利息收入 | 274560.48 |
| 债券利息收入 | 1906.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70364869.93 |
| 股票投资收益 | 68654067.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1708302.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35888787.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440511.98 |
| 减：二、费用 | 11234644.54 |
| 1.管理人报酬 | 4415449.41 |
| 2.托管费 | 735908.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5913663.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169623.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95735991.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95735991.76 |
| 一、收入： | 55627375.19 |
| 1.利息收入 | 94043.03 |
| 存款利息收入 | 92136.18 |
| 债券利息收入 | 1906.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19026959.93 |
| 股票投资收益 | 18079556.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 944903.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36402542.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103829.37 |
| 减：二、费用 | 4403968.82 |
| 1.管理人报酬 | 1629327.05 |
| 2.托管费 | 271554.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2418879.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84207.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51223406.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51223406.37 |
| 一、收入： | -30571609.31 |
| 1.利息收入 | 243596.72 |
| 存款利息收入 | 125960.01 |
| 债券利息收入 | 117636.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25694496.69 |
| 股票投资收益 | -26533376.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -301756.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1140636.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5183874.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63165.39 |
| 减：二、费用 | 9089576.43 |
| 1.管理人报酬 | 2680087.42 |
| 2.托管费 | 446681.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5748187.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214619.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39661185.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39661185.74 |
| 一、收入： | -30470406.72 |
| 1.利息收入 | 128553.93 |
| 存款利息收入 | 69393.93 |
| 债券利息收入 | 59160.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35388035.89 |
| 股票投资收益 | -36147210.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -301756.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1060930.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4749245.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39829.98 |
| 减：二、费用 | 4916773.75 |
| 1.管理人报酬 | 1361757.26 |
| 2.托管费 | 226959.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3216908.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111148.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35387180.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35387180.47 |
| 一、收入： | 97668175.78 |
| 1.利息收入 | 953588.31 |
| 存款利息收入 | 166877.48 |
| 债券利息收入 | 785797.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140225781.42 |
| 股票投资收益 | 137273444.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -73613.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3025950.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44156690.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645496.36 |
| 减：二、费用 | 16563319.39 |
| 1.管理人报酬 | 4420869.28 |
| 2.托管费 | 736811.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11023595.12 |
| 5.利息支出 | 1790.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1790.66 |
| 6.其他费用 | 380252.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81104856.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81104856.39 |
| 一、收入： | 108989320.24 |
| 1.利息收入 | 458532.23 |
| 存款利息收入 | 70289.34 |
| 债券利息收入 | 387329.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184631320.1 |
| 股票投资收益 | 183144596.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6239.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1480483.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76462157.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361625.86 |
| 减：二、费用 | 9029148.31 |
| 1.管理人报酬 | 2528887.87 |
| 2.托管费 | 421481.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5884983.78 |
| 5.利息支出 | 671.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 671.55 |
| 6.其他费用 | 193123.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99960171.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99960171.93 |
| 一、收入： | 49588515.42 |
| 1.利息收入 | 578087.93 |
| 存款利息收入 | 234642.05 |
| 债券利息收入 | 310112.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49022053.12 |
| 股票投资收益 | 47200610.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102923.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1718519.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73118.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61492.74 |
| 减：二、费用 | 10398202.76 |
| 1.管理人报酬 | 4282648.13 |
| 2.托管费 | 713774.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5017143.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384636.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39190312.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39190312.66 |
| 一、收入： | -28901860.79 |
| 1.利息收入 | 381678.09 |
| 存款利息收入 | 134454.09 |
| 债券利息收入 | 239473.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5990580.26 |
| 股票投资收益 | 5268840.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58723.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 663016.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35298275.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24156.07 |
| 减：二、费用 | 5103183.24 |
| 1.管理人报酬 | 2284405.26 |
| 2.托管费 | 380734.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2246040.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192003.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34005044.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34005044.03 |
| 一、收入： | 205620196.37 |
| 1.利息收入 | 874814.19 |
| 存款利息收入 | 447776.75 |
| 债券利息收入 | 408092.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221309952.59 |
| 股票投资收益 | 218010873.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3268019.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17079392.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514821.8 |
| 减：二、费用 | 19231513.87 |
| 1.管理人报酬 | 8752523.54 |
| 2.托管费 | 1458753.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8636798.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383438.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186388682.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186388682.5 |
| 一、收入： | 159615714.8 |
| 1.利息收入 | 289911.63 |
| 存款利息收入 | 289911.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127788678.37 |
| 股票投资收益 | 125118904.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2669773.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31322435.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214689.27 |
| 减：二、费用 | 10451405.95 |
| 1.管理人报酬 | 4994762.91 |
| 2.托管费 | 832460.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4430112.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194070.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149164308.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149164308.85 |
| 一、收入： | 62247460.45 |
| 1.利息收入 | 673441.75 |
| 存款利息收入 | 666736.89 |
| 债券利息收入 | 6704.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61486774.71 |
| 股票投资收益 | -67537022.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -317303.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6367551.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122961249.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99543.74 |
| 减：二、费用 | 20545537.59 |
| 1.管理人报酬 | 10611962.61 |
| 2.托管费 | 1768660.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7772709.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392205.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41701922.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41701922.86 |
| 一、收入： | 50169524.05 |
| 1.利息收入 | 360129.51 |
| 存款利息收入 | 353424.65 |
| 债券利息收入 | 6704.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52505127.6 |
| 股票投资收益 | -56689440.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -317303.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4501616.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102253710.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60811.8 |
| 减：二、费用 | 10572989.07 |
| 1.管理人报酬 | 5431617.8 |
| 2.托管费 | 905269.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4027030.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209070.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39596534.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39596534.98 |
| 一、收入： | -216239626.78 |
| 1.利息收入 | 4036898.75 |
| 存款利息收入 | 1710836.06 |
| 债券利息收入 | 691433.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160019844.6 |
| 股票投资收益 | -165878602.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329424.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5529333.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60671892.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415211.62 |
| 减：二、费用 | 28365528.83 |
| 1.管理人报酬 | 14408974.63 |
| 2.托管费 | 2401495.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11130036.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425021.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-244605155.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-244605155.61 |
| 一、收入： | -52686951.62 |
| 1.利息收入 | 3558996.2 |
| 存款利息收入 | 1234069.91 |
| 债券利息收入 | 690296.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36891942.71 |
| 股票投资收益 | -41518800.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181763.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4445093.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19632559.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278554.8 |
| 减：二、费用 | 15292235.49 |
| 1.管理人报酬 | 7790204.98 |
| 2.托管费 | 1298367.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5991071.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212591.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67979187.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67979187.11 |
