摩根中国优势混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2734662.83 |
| 存出保证金 |
457233.58 |
| 交易性金融资产 |
1876592628.28 |
| 股票投资 |
1870500426.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6092202.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649586.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2286085532.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2279365.65 |
| 应付赎回款 |
1020937.33 |
| 应付管理人报酬 |
2811615.11 |
| 应付托管费 |
468602.5 |
| 应付销售服务费 |
93515.38 |
| 应付税费 |
33273.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1962467.22 |
| 负债合计 |
8669776.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1965706165.54 |
| 所有者权益合计 |
2277415756.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2286085532.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170644259.38 |
| 结算备付金 |
2776018.99 |
| 存出保证金 |
443376.83 |
| 交易性金融资产 |
2272066015.56 |
| 股票投资 |
2266984287.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5081727.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16777726.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1198976.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2463906373.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4822328.42 |
| 应付赎回款 |
1295168.28 |
| 应付管理人报酬 |
2932957.32 |
| 应付托管费 |
488826.2 |
| 应付销售服务费 |
54264.9 |
| 应付税费 |
33239.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2737077.31 |
| 负债合计 |
12363861.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1636516402.93 |
| 所有者权益合计 |
2451542511.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2463906373.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278865264.48 |
| 结算备付金 |
984263.85 |
| 存出保证金 |
409783.1 |
| 交易性金融资产 |
1903516150.87 |
| 股票投资 |
1900867729.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2648421.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2033014.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2185808476.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1083769.97 |
| 应付管理人报酬 |
2749987.9 |
| 应付托管费 |
458331.32 |
| 应付销售服务费 |
81669.14 |
| 应付税费 |
33237.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
934317.7 |
| 负债合计 |
5341313.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1618337885.05 |
| 所有者权益合计 |
2180467162.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2185808476.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230983237.81 |
| 结算备付金 |
738075.06 |
| 存出保证金 |
313832.92 |
| 交易性金融资产 |
2411712533.88 |
| 股票投资 |
2408234098.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3478435.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45114029.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5321439.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2694183149.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26242608.35 |
| 应付赎回款 |
7099050.58 |
| 应付管理人报酬 |
2774235.42 |
| 应付托管费 |
462372.57 |
| 应付销售服务费 |
43.86 |
| 应付税费 |
33244.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1121148.57 |
| 负债合计 |
37732703.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1473404306.76 |
| 所有者权益合计 |
2656450445.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2694183149.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175094860.53 |
| 结算备付金 |
2077695.28 |
| 存出保证金 |
423967.13 |
| 交易性金融资产 |
2244353159.41 |
| 股票投资 |
2243289530.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1063629.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33756070.96 |
| 应收利息 |
18875.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2315556.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2458040185.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28791972.59 |
| 应付赎回款 |
1610562.05 |
| 应付管理人报酬 |
3297425.91 |
| 应付托管费 |
549570.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33214.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223930.51 |
| 负债合计 |
36030337.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
969912897.93 |
| 所有者权益合计 |
2422009848.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2458040185.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211243709.28 |
| 结算备付金 |
682716.44 |
| 存出保证金 |
219917.07 |
| 交易性金融资产 |
2253415613.14 |
| 股票投资 |
2252440373.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
975240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24181.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1260531.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2466846669.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6568.57 |
| 应付赎回款 |
6863710.67 |
| 应付管理人报酬 |
2794822.49 |
| 应付托管费 |
465803.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33205.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126221.2 |
| 负债合计 |
11112969.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1036025103.87 |
| 所有者权益合计 |
2455733700.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2466846669.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198558983.57 |
| 结算备付金 |
1384588.13 |
| 存出保证金 |
264458.55 |
| 交易性金融资产 |
1625815024.49 |
| 股票投资 |
1625185024.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
630000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46624590.93 |
| 应收利息 |
23369.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
624583.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1873295598.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21980972.64 |
| 应付赎回款 |
4706448.98 |
| 应付管理人报酬 |
2250508.13 |
| 应付托管费 |
375084.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225396.57 |
| 负债合计 |
30471780.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
935751225.02 |
| 所有者权益合计 |
1842823818.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1873295598.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124402118.61 |
| 结算备付金 |
1791893.58 |
| 存出保证金 |
390594.5 |
| 交易性金融资产 |
1550078838.48 |
| 股票投资 |
1550078838.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23721.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2397004.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1679084171.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32004.02 |
| 应付赎回款 |
8892518.28 |
| 应付管理人报酬 |
1920420.07 |
| 应付托管费 |
320070.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119357.79 |
| 负债合计 |
12262872.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1011910762.6 |
| 所有者权益合计 |
1666821298.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1679084171.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97369441.65 |
| 结算备付金 |
1876305.9 |
| 存出保证金 |
294591.04 |
| 交易性金融资产 |
1284953023.94 |
| 股票投资 |
1279869564.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5083459.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35752.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
416247.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1384945362.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3615744.82 |
| 应付赎回款 |
3147190.89 |
| 应付管理人报酬 |
1718360.61 |
| 应付托管费 |
286393.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33247.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222447.6 |
| 负债合计 |
9984118.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1101670221.52 |
| 所有者权益合计 |
1374961244.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1384945362.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226600263.56 |
| 结算备付金 |
1691720.47 |
| 存出保证金 |
546688.71 |
| 交易性金融资产 |
987043626.5 |
| 股票投资 |
982127123.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4916502.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56226.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140471.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1216078997.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14057859.11 |
| 应付赎回款 |
991568.43 |
| 应付管理人报酬 |
1432697.88 |
| 应付托管费 |
238783.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33245.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107996.05 |
| 负债合计 |
18766232.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1188687004.01 |
| 所有者权益合计 |
1197312765.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1216078997.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271198638.26 |
| 结算备付金 |
4598415.86 |
| 存出保证金 |
609098.24 |
| 交易性金融资产 |
565237020.02 |
| 股票投资 |
565237020.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55467.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245378.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841944018.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
372711.03 |
| 应付管理人报酬 |
1100729.0 |
| 应付托管费 |
183454.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300754.24 |
| 负债合计 |
3961585.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1059588590.47 |
| 所有者权益合计 |
837982433.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
841944018.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243944248.84 |
| 结算备付金 |
4497007.66 |
| 存出保证金 |
742331.33 |
| 交易性金融资产 |
942405929.31 |
| 股票投资 |
942405929.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42111.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
479121.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1192110749.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62815625.64 |
| 应付赎回款 |
512133.34 |
| 应付管理人报酬 |
1437146.57 |
| 应付托管费 |
239524.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149683.13 |
| 负债合计 |
67204034.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1046569657.07 |
| 所有者权益合计 |
1124906715.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1192110749.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136529008.78 |
| 结算备付金 |
2318601.63 |
| 存出保证金 |
276615.19 |
| 交易性金融资产 |
1274758693.97 |
| 股票投资 |
1272540081.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2218612.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36038.25 |
| 应收利息 |
30456.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1306724.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1415256138.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8033274.87 |
| 应付赎回款 |
1856519.79 |
| 应付管理人报酬 |
1799853.89 |
| 应付托管费 |
299975.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324335.69 |
| 负债合计 |
13621456.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115076812.62 |
| 所有者权益合计 |
1401634682.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1415256138.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104838555.1 |
| 结算备付金 |
1490523.6 |
| 存出保证金 |
409029.56 |
| 交易性金融资产 |
1190748566.48 |
| 股票投资 |
1190748566.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5556564.39 |
| 应收利息 |
22180.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
944933.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1304010352.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3626151.13 |
| 应付赎回款 |
1348352.33 |
| 应付管理人报酬 |
1518911.54 |
| 应付托管费 |
253151.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161424.15 |
| 负债合计 |
8081422.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1087427896.82 |
| 所有者权益合计 |
1295928930.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1304010352.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142481721.5 |
| 结算备付金 |
4491985.39 |
| 存出保证金 |
530423.86 |
| 交易性金融资产 |
990810157.95 |
| 股票投资 |
990810157.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33428.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80644.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138428361.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13742036.3 |
| 应付赎回款 |
572307.13 |
| 应付管理人报酬 |
1465701.98 |
| 应付托管费 |
244283.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341327.5 |
| 负债合计 |
18789056.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1123934283.65 |
| 所有者权益合计 |
1119639304.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138428361.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114422012.87 |
| 结算备付金 |
6777517.98 |
| 存出保证金 |
1118259.87 |
| 交易性金融资产 |
1103952880.48 |
| 股票投资 |
1103952880.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6128694.36 |
| 应收利息 |
30301.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294219.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1232723887.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2241705.85 |
| 应付赎回款 |
1496498.59 |
| 应付管理人报酬 |
1486601.11 |
| 应付托管费 |
247766.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173277.79 |
| 负债合计 |
9693974.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1160509695.3 |
| 所有者权益合计 |
1223029912.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1232723887.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166040041.99 |
| 结算备付金 |
14796897.01 |
| 存出保证金 |
1674767.77 |
| 交易性金融资产 |
1640546240.09 |
| 股票投资 |
1565463240.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75083000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19199067.6 |
| 应收利息 |
2439792.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
596012.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1845292819.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45475930.22 |
| 应付赎回款 |
3181678.63 |
| 应付管理人报酬 |
2291589.1 |
| 应付托管费 |
381931.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403664.04 |
| 负债合计 |
59264275.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687529439.2 |
| 所有者权益合计 |
1786028544.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1845292819.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125602671.03 |
| 结算备付金 |
7948007.36 |
| 存出保证金 |
1597717.34 |
| 交易性金融资产 |
2184092487.73 |
| 股票投资 |
2041049607.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143042880.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52464669.8 |
| 应收利息 |
3142211.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3796527.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2378644291.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12318302.38 |
| 应付赎回款 |
75304414.05 |
| 应付管理人报酬 |
3738299.34 |
| 应付托管费 |
623049.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287366.9 |
| 负债合计 |
99968417.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
772906240.74 |
| 所有者权益合计 |
2278675874.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2378644291.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189718568.86 |
| 结算备付金 |
9202140.9 |
| 存出保证金 |
912250.56 |
| 交易性金融资产 |
2532830657.06 |
| 股票投资 |
2532830657.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13602124.27 |
| 应收利息 |
47159.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6066577.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2752379478.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33255757.85 |
| 应付赎回款 |
16277590.9 |
| 应付管理人报酬 |
3352149.45 |
| 应付托管费 |
558691.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415050.78 |
| 负债合计 |
58499432.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410523540.03 |
| 所有者权益合计 |
2693880046.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2752379478.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196758674.31 |
| 结算备付金 |
850183.35 |
| 存出保证金 |
641412.19 |
| 交易性金融资产 |
2068212027.9 |
| 股票投资 |
2068212027.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27379457.69 |
| 应收利息 |
49499.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174836.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2294066091.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4071800.74 |
| 应付管理人报酬 |
2761785.29 |
| 应付托管费 |
460297.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205426.84 |
| 负债合计 |
8914448.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1698640887.84 |
| 所有者权益合计 |
2285151642.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2294066091.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215990608.04 |
| 结算备付金 |
2933717.52 |
| 存出保证金 |
1109306.71 |
| 交易性金融资产 |
2534170605.19 |
| 股票投资 |
2534170605.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7095269.33 |
| 应收利息 |
47263.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
746927.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2762093697.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4837668.12 |
| 应付管理人报酬 |
3578073.15 |
| 应付托管费 |
596345.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411966.85 |
| 负债合计 |
11803221.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1854558429.02 |
| 所有者权益合计 |
2750290475.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2762093697.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
754289372.51 |
| 结算备付金 |
4411286.82 |
| 存出保证金 |
1098608.93 |
| 交易性金融资产 |
2613494427.55 |
| 股票投资 |
2613494427.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125926.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
822167.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3374241789.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53093330.64 |
| 应付赎回款 |
12294993.02 |
| 应付管理人报酬 |
4241348.84 |
| 应付托管费 |
706891.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
747338.23 |
| 负债合计 |
75882603.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2111843862.47 |
| 所有者权益合计 |
3298359186.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3374241789.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375595647.65 |
| 结算备付金 |
357752.0 |
| 存出保证金 |
1205822.29 |
| 交易性金融资产 |
4455855230.9 |
| 股票投资 |
4455855230.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115759.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2440300.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4835570512.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93591797.32 |
| 应付赎回款 |
5179530.52 |
| 应付管理人报酬 |
5395763.21 |
| 应付托管费 |
899293.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1187350.82 |
| 负债合计 |
107764895.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2607743023.95 |
| 所有者权益合计 |
4727805616.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4835570512.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
657683449.09 |
| 结算备付金 |
6377663.55 |
| 存出保证金 |
1831551.0 |
| 交易性金融资产 |
4808927497.2 |
| 股票投资 |
4711568301.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97359196.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5679982.62 |
| 应收利息 |
2263745.36 |
| 应收股利 |
67057.64 |
| 应收申购款 |
3135504.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5485966450.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3194871.08 |
| 应付管理人报酬 |
7011852.68 |
| 应付托管费 |
1168642.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
972497.72 |
| 负债合计 |
15497350.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2981375296.9 |
| 所有者权益合计 |
5470469100.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5485966450.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329819817.99 |
| 结算备付金 |
3307701.05 |
| 存出保证金 |
1170766.04 |
| 交易性金融资产 |
4540158100.3 |
| 股票投资 |
4540158100.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
348462.67 |
| 应收利息 |
86729.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
603348.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4875494926.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15004948.55 |
| 应付赎回款 |
5084223.17 |
| 应付管理人报酬 |
6410013.63 |
| 应付托管费 |
1068335.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1194666.11 |
| 负债合计 |
30752882.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2862834937.0 |
| 所有者权益合计 |
4844742043.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4875494926.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86925148.88 |
| 结算备付金 |
11232977.92 |
| 存出保证金 |
2606943.7 |
| 交易性金融资产 |
6755961207.15 |
| 股票投资 |
6408146207.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347815000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86202676.78 |
| 应收利息 |
3267286.72 |
| 应收股利 |
1487840.48 |
| 应收申购款 |
3024844.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6950708925.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5024283.41 |
| 应付管理人报酬 |
8294215.59 |
| 应付托管费 |
1382369.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1019076.36 |
| 负债合计 |
18561668.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3004951575.16 |
| 所有者权益合计 |
6932147256.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
6950708925.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53460687.46 |
| 结算备付金 |
12049861.49 |
| 存出保证金 |
2991492.29 |
| 交易性金融资产 |
6273505650.66 |
| 股票投资 |
5963000650.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310505000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47295267.92 |
| 应收利息 |
10991632.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1345725.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6401640317.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6432585.73 |
| 应付管理人报酬 |
8311341.63 |
| 应付托管费 |
1385223.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1202692.09 |
| 负债合计 |
22237330.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2798490978.18 |
| 所有者权益合计 |
6379402987.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
6401640317.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
841399197.0 |
| 结算备付金 |
17080140.73 |
| 存出保证金 |
2315411.98 |
| 交易性金融资产 |
4849632811.35 |
| 股票投资 |
4137304811.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
712328000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5918899.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3087721.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5719434181.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50246076.41 |
| 应付赎回款 |
3196215.67 |
| 应付管理人报酬 |
6832154.36 |
| 应付托管费 |
1138692.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
974865.51 |
| 负债合计 |
67371700.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2877856989.45 |
| 所有者权益合计 |
5652062481.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5719434181.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704501688.65 |
| 结算备付金 |
13546942.18 |
| 存出保证金 |
4815217.35 |
| 交易性金融资产 |
5680614252.83 |
| 股票投资 |
5360788486.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319825766.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7297420.84 |
| 应收利息 |
2118726.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3891799.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6416786048.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20943381.63 |
| 应付赎回款 |
15394202.81 |
| 应付管理人报酬 |
7949033.78 |
| 应付托管费 |
1324838.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1229959.12 |
| 负债合计 |
53373646.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2251557537.35 |
| 所有者权益合计 |
6363412401.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6416786048.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
397759043.76 |
| 结算备付金 |
14730398.75 |
| 存出保证金 |
5073780.54 |
| 交易性金融资产 |
5967751145.95 |
| 股票投资 |
5855873227.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111877918.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7028480.94 |
| 应收利息 |
2790749.64 |
| 应收股利 |
877384.39 |
| 应收申购款 |
5733535.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6401744519.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19538284.83 |
| 应付赎回款 |
22744081.5 |
| 应付管理人报酬 |
7628034.63 |
| 应付托管费 |
1271339.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33203.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1021890.84 |
| 负债合计 |
60901055.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2710868070.35 |
| 所有者权益合计 |
6340843463.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
6401744519.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
378472789.99 |
| 结算备付金 |
4609546.1 |
| 存出保证金 |
2557562.63 |
| 交易性金融资产 |
5086147764.34 |
| 股票投资 |
4885329956.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200817808.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7594276.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2818322.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5482200261.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38531862.13 |
| 应付赎回款 |
14136514.89 |
| 应付管理人报酬 |
7312653.57 |
| 应付托管费 |
1218775.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23645.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
961154.93 |
| 负债合计 |
67449677.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3463785933.72 |
| 所有者权益合计 |
5414750584.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
5482200261.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208012395.86 |
| 结算备付金 |
3996085.58 |
| 存出保证金 |
4403270.85 |
| 交易性金融资产 |
8188416427.95 |
| 股票投资 |
7671839670.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516576757.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
11959264.34 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9903654.69 |
| 应收股利 |
1260002.85 |
| 应收申购款 |
23415560.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8451366662.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11247383.86 |
| 应付管理人报酬 |
11473938.36 |
| 应付托管费 |
1912323.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23645.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1010561.5 |
| 负债合计 |
28003192.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3778231480.57 |
| 所有者权益合计 |
8423363470.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
8451366662.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1540955530.97 |
| 结算备付金 |
6961479.2 |
| 存出保证金 |
4908684.08 |
| 交易性金融资产 |
10729070439.3 |
| 股票投资 |
10174772959.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554297480.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1099244.29 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9029531.3 |
| 应收利息 |
11188451.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142207859.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12445421220.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88636725.72 |
| 应付赎回款 |
18272832.68 |
| 应付管理人报酬 |
13388622.79 |
| 应付托管费 |
2231437.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23645.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1264359.6 |
| 负债合计 |
129956897.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2152583742.07 |
| 所有者权益合计 |
12315464323.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12445421220.4 |
