名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -61297430.26 |
1.利息收入 | 248840.29 |
存款利息收入 | 83616.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-66189858.54 |
股票投资收益 | -70686238.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1715128.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2781251.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4625788.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17799.32 |
减:二、费用 | 5363826.65 |
1.管理人报酬 | 4403450.64 |
2.托管费 | 733908.47 |
3.销售服务费 | 3445.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 458.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 458.08 |
6.其他费用 | 222564.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66661256.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66661256.91 |
一、收入: | -25945127.48 |
1.利息收入 | 165389.59 |
存款利息收入 | 48687.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39094230.42 |
股票投资收益 | -41399523.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 457434.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1847858.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12970365.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13348.3 |
减:二、费用 | 3040814.71 |
1.管理人报酬 | 2505308.46 |
2.托管费 | 417551.38 |
3.销售服务费 | 2891.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 458.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 458.08 |
6.其他费用 | 114605.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28985942.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28985942.19 |
一、收入: | -138838424.4 |
1.利息收入 | 198795.12 |
存款利息收入 | 111255.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-144197862.69 |
股票投资收益 | -148805230.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3545341.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1062026.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4947864.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
212778.36 |
减:二、费用 | 8887232.4 |
1.管理人报酬 | 7414567.59 |
2.托管费 | 1235761.23 |
3.销售服务费 | 506.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236395.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147725656.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147725656.8 |
一、收入: | -69078261.35 |
1.利息收入 | 89481.57 |
存款利息收入 | 70689.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-122571539.88 |
股票投资收益 | -125132398.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1698409.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 862448.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53205160.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
198636.58 |
减:二、费用 | 4669306.94 |
1.管理人报酬 | 3897144.52 |
2.托管费 | 649524.07 |
3.销售服务费 | 77.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122559.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73747568.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73747568.29 |
一、收入: | 26182973.79 |
1.利息收入 | 6569036.44 |
存款利息收入 | 259713.21 |
债券利息收入 | 6286840.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135678589.22 |
股票投资收益 | 136164267.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1216844.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 731165.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-116426647.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
361996.06 |
减:二、费用 | 20896973.36 |
1.管理人报酬 | 10815957.51 |
2.托管费 | 1802659.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8035986.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240569.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5286000.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5286000.43 |
一、收入: | 77563818.26 |
1.利息收入 | 3423196.4 |
存款利息收入 | 127623.09 |
债券利息收入 | 3273090.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83962892.54 |
股票投资收益 | 83255894.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 196340.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 510657.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10021917.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199646.74 |
减:二、费用 | 8912593.68 |
1.管理人报酬 | 4783954.93 |
2.托管费 | 797325.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3209014.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121210.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68651224.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68651224.58 |
一、收入: | 281121862.11 |
1.利息收入 | 5577472.72 |
存款利息收入 | 220293.42 |
债券利息收入 | 5357179.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
193013019.12 |
股票投资收益 | 192096001.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -143964.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1060981.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
82367980.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163389.47 |
减:二、费用 | 14886469.08 |
1.管理人报酬 | 7665133.14 |
2.托管费 | 1277522.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5719337.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220557.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
266235393.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
266235393.03 |
一、收入: | 108608719.53 |
1.利息收入 | 2313031.25 |
存款利息收入 | 114468.64 |
债券利息收入 | 2198562.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58009678.38 |
股票投资收益 | 57097513.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102549.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 809615.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48257183.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28826.71 |
减:二、费用 | 6405926.08 |
1.管理人报酬 | 3244625.09 |
2.托管费 | 540770.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2509349.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109545.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102202793.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102202793.45 |
一、收入: | 113352288.06 |
1.利息收入 | 2618311.43 |
存款利息收入 | 175886.99 |
债券利息收入 | 2442424.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82564484.18 |
股票投资收益 | 81911169.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -378850.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1032164.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28151537.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17954.69 |
减:二、费用 | 6889460.92 |
1.管理人报酬 | 3694467.77 |
2.托管费 | 615744.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2358467.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219885.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106462827.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106462827.14 |
一、收入: | 43907681.87 |
1.利息收入 | 1158714.74 |
存款利息收入 | 79047.67 |
债券利息收入 | 1079667.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21240281.0 |
股票投资收益 | 20862733.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -447428.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 824976.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21503349.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5336.19 |
减:二、费用 | 2829274.66 |
1.管理人报酬 | 1551499.49 |
2.托管费 | 258583.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 907181.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111732.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41078407.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41078407.21 |
一、收入: | -48977309.83 |
1.利息收入 | 3610221.14 |
存款利息收入 | 182063.95 |
债券利息收入 | 3242553.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38652345.12 |
股票投资收益 | -34838884.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4778253.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 964792.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13988186.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53000.64 |
减:二、费用 | 5653470.49 |
1.管理人报酬 | 3410685.96 |
2.托管费 | 568447.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1385938.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280683.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54630780.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54630780.32 |
一、收入: | -13466495.99 |
1.利息收入 | 2073363.74 |
存款利息收入 | 87487.08 |
债券利息收入 | 1800272.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14711488.54 |
股票投资收益 | -14847716.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -589750.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 725978.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-878403.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50031.86 |
减:二、费用 | 3122583.47 |
1.管理人报酬 | 1872190.67 |
2.托管费 | 312031.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 792902.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140017.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16589079.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16589079.46 |
一、收入: | 53742752.76 |
1.利息收入 | 5822649.24 |
存款利息收入 | 219963.13 |
债券利息收入 | 4732890.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38829691.4 |
股票投资收益 | 37884972.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -613245.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1557964.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8917876.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
172535.71 |
减:二、费用 | 9243623.58 |
1.管理人报酬 | 4846002.92 |
2.托管费 | 807667.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3282946.77 |
5.利息支出 | 7107.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7107.2 |
6.其他费用 | 299899.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44499129.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44499129.18 |
一、收入: | 33173392.35 |
1.利息收入 | 2474281.55 |
存款利息收入 | 133894.87 |
债券利息收入 | 2122502.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9423921.04 |
股票投资收益 | 8484029.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -342915.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1282806.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21256113.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19076.36 |
减:二、费用 | 4510229.92 |
1.管理人报酬 | 2354302.82 |
2.托管费 | 392383.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1607511.35 |
5.利息支出 | 7107.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7107.2 |
6.其他费用 | 148924.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28663162.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28663162.43 |
一、收入: | -20995763.97 |
1.利息收入 | 4290916.11 |
存款利息收入 | 159841.33 |
债券利息收入 | 4066612.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
655091.75 |
股票投资收益 | 204715.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20295.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 470671.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25974596.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32824.38 |
减:二、费用 | 7603420.88 |
1.管理人报酬 | 3710474.69 |
2.托管费 | 618412.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2860732.88 |
5.利息支出 | 63537.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 63537.76 |
6.其他费用 | 350263.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28599184.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28599184.85 |
一、收入: | -32917836.83 |
1.利息收入 | 2267937.29 |
存款利息收入 | 68935.2 |
债券利息收入 | 2183522.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22850913.73 |
股票投资收益 | -23145060.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -81011.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 375157.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12355094.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20233.73 |
减:二、费用 | 3904525.11 |
1.管理人报酬 | 1795804.12 |
2.托管费 | 299300.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1571327.64 |
5.利息支出 | 63537.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 63537.76 |
6.其他费用 | 174554.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36822361.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36822361.94 |
一、收入: | 154342372.35 |
1.利息收入 | 6669324.13 |
存款利息收入 | 197297.28 |
债券利息收入 | 6440331.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
149414113.45 |
股票投资收益 | 148216780.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 336132.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 861200.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1898205.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157140.42 |
减:二、费用 | 11288690.3 |
1.管理人报酬 | 5085490.35 |
2.托管费 | 847581.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4568608.29 |
5.利息支出 | 383155.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 383155.65 |
6.其他费用 | 403854.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143053682.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143053682.05 |
一、收入: | 150169810.57 |
1.利息收入 | 3814382.46 |
存款利息收入 | 102367.89 |
债券利息收入 | 3685819.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
153619402.93 |
股票投资收益 | 153661830.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -632674.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 590246.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7364866.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100891.28 |
减:二、费用 | 6248594.83 |
1.管理人报酬 | 2814994.28 |
2.托管费 | 469165.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2460009.62 |
5.利息支出 | 303811.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 303811.0 |
6.其他费用 | 200614.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143921215.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143921215.74 |
一、收入: | 58038050.21 |
1.利息收入 | 6822053.41 |
存款利息收入 | 143557.36 |
债券利息收入 | 6615390.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54661838.13 |
股票投资收益 | 48821715.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4351652.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1488470.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3530196.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84355.48 |
减:二、费用 | 11297956.64 |
1.管理人报酬 | 5099738.7 |
2.托管费 | 849956.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3959459.62 |
5.利息支出 | 985628.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 985628.16 |
6.其他费用 | 403173.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46740093.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46740093.57 |
一、收入: | -21156454.58 |
1.利息收入 | 3024101.07 |
存款利息收入 | 79082.72 |
债券利息收入 | 2907631.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2632305.53 |
股票投资收益 | 2362466.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -900478.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1170316.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26863303.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50442.45 |
减:二、费用 | 5207007.15 |
1.管理人报酬 | 2572885.19 |
2.托管费 | 428814.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1841814.46 |
5.利息支出 | 169612.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 169612.47 |
6.其他费用 | 193880.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26363461.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26363461.73 |
一、收入: | 112000095.27 |
1.利息收入 | 5339736.52 |
存款利息收入 | 220668.55 |
债券利息收入 | 5081965.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
107394618.52 |
股票投资收益 | 106663990.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -697038.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1427666.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-993365.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
259105.61 |
减:二、费用 | 12576864.94 |
1.管理人报酬 | 6528156.1 |
2.托管费 | 1088026.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4519813.41 |
5.利息支出 | 32478.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32478.26 |
6.其他费用 | 408391.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99423230.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99423230.33 |
一、收入: | 92237124.84 |
1.利息收入 | 2228229.66 |
存款利息收入 | 112643.31 |
债券利息收入 | 2115586.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67217196.91 |
股票投资收益 | 62089497.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3823604.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1304095.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22723350.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68347.92 |
减:二、费用 | 5946480.43 |
1.管理人报酬 | 3118545.86 |
2.托管费 | 519757.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2086471.92 |
5.利息支出 | 19997.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19997.91 |
6.其他费用 | 201707.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86290644.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86290644.41 |
一、收入: | 43016862.26 |
1.利息收入 | 4973398.16 |
存款利息收入 | 212539.03 |
债券利息收入 | 4760859.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22226703.2 |
股票投资收益 | -22607942.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1859782.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2241022.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60255990.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14176.8 |
减:二、费用 | 12656566.81 |
1.管理人报酬 | 6862092.67 |
2.托管费 | 1143682.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4191373.16 |
5.利息支出 | 61638.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61638.02 |
6.其他费用 | 397780.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30360295.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30360295.45 |
一、收入: | 34552496.91 |
1.利息收入 | 2844477.47 |
存款利息收入 | 116973.38 |
债券利息收入 | 2727504.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29086128.28 |
股票投资收益 | -29652769.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1009210.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1575852.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60784209.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9938.51 |
减:二、费用 | 6761490.16 |
1.管理人报酬 | 3574452.47 |
2.托管费 | 595742.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2371214.12 |
5.利息支出 | 19835.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19835.74 |
6.其他费用 | 200245.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27791006.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27791006.75 |
一、收入: | -123160184.85 |
1.利息收入 | 6677647.4 |
存款利息收入 | 266167.6 |
债券利息收入 | 6411479.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62829510.79 |
股票投资收益 | -64086655.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1884807.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3141952.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67040899.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32577.65 |
减:二、费用 | 16355992.76 |
1.管理人报酬 | 8627823.65 |
2.托管费 | 1437970.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5890839.55 |
5.利息支出 | 2033.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2033.99 |
6.其他费用 | 397325.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-139516177.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-139516177.61 |
一、收入: | -45181970.5 |
1.利息收入 | 3401256.49 |
存款利息收入 | 144164.06 |
债券利息收入 | 3257092.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2082045.01 |
股票投资收益 | -4193335.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -395357.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2506648.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46526878.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25696.59 |
减:二、费用 | 8591675.61 |
1.管理人报酬 | 4452212.07 |
2.托管费 | 742035.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3191815.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205613.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53773646.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53773646.11 |
一、收入: | 45096630.86 |
1.利息收入 | 7145187.75 |
存款利息收入 | 406345.95 |
债券利息收入 | 6738841.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82643775.29 |
股票投资收益 | 78769377.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1840701.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2033696.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45076632.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
384299.95 |
减:二、费用 | 26836108.72 |
1.管理人报酬 | 12045427.47 |
2.托管费 | 2007571.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12349972.66 |
5.利息支出 | 21295.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21295.76 |
6.其他费用 | 411841.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18260522.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18260522.14 |
一、收入: | -116724747.48 |
1.利息收入 | 3549064.68 |
存款利息收入 | 235298.77 |
债券利息收入 | 3313765.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20250816.17 |
股票投资收益 | -21684997.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -167544.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1601725.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100323150.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300154.93 |
减:二、费用 | 14426840.57 |
1.管理人报酬 | 6327753.53 |
2.托管费 | 1054625.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6836717.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207743.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-131151588.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-131151588.05 |
一、收入: | 405689333.56 |
1.利息收入 | 11194108.58 |
存款利息收入 | 877640.1 |
债券利息收入 | 10316468.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
300534152.81 |
股票投资收益 | 271542091.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24903311.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 292914.93 |
股利收益 | 3795834.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
93180038.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
781033.71 |
减:二、费用 | 31174160.73 |
1.管理人报酬 | 15610426.5 |
2.托管费 | 2601737.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12344281.17 |
5.利息支出 | 189744.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 189744.71 |
6.其他费用 | 427970.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
374515172.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
374515172.83 |
一、收入: | 274837650.34 |
1.利息收入 | 5911712.69 |
存款利息收入 | 461318.99 |
债券利息收入 | 5450393.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
164762177.2 |
股票投资收益 | 136144087.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25765050.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2853038.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103623461.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
540299.04 |
减:二、费用 | 14812236.48 |
1.管理人报酬 | 7395926.81 |
2.托管费 | 1232654.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5972792.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210862.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
260025413.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
260025413.86 |
一、收入: | -118804240.33 |
1.利息收入 | 15647835.93 |
存款利息收入 | 2168026.86 |
债券利息收入 | 13430311.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-129657794.1 |
股票投资收益 | -141983856.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10158827.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 39595.94 |
股利收益 | 2127639.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5281960.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
487677.96 |
减:二、费用 | 17833063.27 |
1.管理人报酬 | 11035008.84 |
2.托管费 | 1839168.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3332757.72 |
5.利息支出 | 1361105.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1361105.52 |
6.其他费用 | 265023.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-136637303.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-136637303.6 |