名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7235 | 2.10% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8734 | 1.63% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8718 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4103 | 1.80% |
摩根天添盈货币E | 0.4254 | 1.60% |
摩根货币A | 0.3449 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
摩根双息平衡混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 307598.97 | 23546.93 | 0.08% |
年报 | 283945.94 | -31256.41 | 0.10% |
第四季度报 | 283945.94 | 27542.30 | 0.11% |
第三季度报 | 256403.64 | -17959.50 | 0.07% |
中报 | 274363.14 | -40839.21 | 0.13% |
第二季度报 | 274363.14 | -38264.99 | 0.12% |
第一季度报 | 312628.13 | -2574.22 | 0.01% |
年报 | 315202.35 | -33686.84 | 0.10% |
第四季度报 | 315202.35 | -14437.68 | 0.04% |
第三季度报 | 329640.03 | -21226.29 | 0.06% |
中报 | 350866.32 | 1977.13 | 0.01% |
第二季度报 | 350866.32 | 10023.28 | 0.03% |
第一季度报 | 340843.04 | -8046.16 | 0.02% |
年报 | 348889.19 | 45229.89 | 0.15% |
第四季度报 | 348889.19 | 37776.68 | 0.12% |
第三季度报 | 311112.51 | 12696.99 | 0.04% |
中报 | 298415.52 | -5243.78 | 0.02% |
2013-07-17第二季度报 | 298415.52 | -4950.70 | 0.02% |
2013-04-20第一季度报 | 303366.22 | -293.08 | 0.00% |
2013-03-29年报 | 303659.31 | -2903.71 | 0.01% |
2013-01-22第四季度报 | 303659.31 | -3669.67 | 0.01% |
2012-10-24第三季度报 | 307328.97 | 7382.73 | 0.02% |
2012-08-29中报 | 299946.25 | -6616.77 | 0.02% |
2012-07-19第二季度报 | 299946.25 | -4364.42 | 0.01% |
2012-04-24第一季度报 | 304310.67 | -2252.35 | 0.01% |
2012-03-26年报 | 306563.02 | -42414.43 | 0.12% |
2012-01-20第四季度报 | 306563.02 | -2738.57 | 0.01% |
2011-10-27第三季度报 | 309301.58 | 3800.84 | 0.01% |
2011-08-25中报 | 305500.74 | -43476.70 | 0.12% |
2011-07-21第二季度报 | 305500.74 | 2236.95 | 0.01% |
2011-04-20第一季度报 | 303263.79 | -45713.66 | 0.13% |
2011-03-29年报 | 348977.45 | -92980.38 | 0.21% |
2011-01-22第四季度报 | 348977.45 | -57585.84 | 0.14% |
2010-10-28第三季度报 | 406563.29 | -10916.37 | 0.03% |
2010-08-27中报 | 417479.66 | -24478.17 | 0.06% |
2010-07-19第二季度报 | 417479.66 | -9355.84 | 0.02% |
2010-04-21第一季度报 | 426835.50 | -15122.33 | 0.03% |
2010-03-31年报 | 441957.83 | -64537.01 | 0.13% |
2010-01-22第四季度报 | 441957.83 | -36485.86 | 0.08% |
2009-10-27第三季度报 | 478443.69 | -26521.74 | 0.05% |
2009-08-25中报 | 504965.43 | -1529.42 | 0.00% |
2009-07-20第二季度报 | 504965.43 | 1480.07 | 0.00% |
2009-04-22第一季度报 | 503485.35 | -3009.49 | 0.01% |
2009-03-28年报 | 506494.84 | 183798.49 | 0.57% |
2009-01-21第四季度报 | 506494.84 | -28513.33 | 0.05% |
2008-10-23第三季度报 | 535008.17 | -53042.54 | 0.09% |
2008-08-27中报 | 588050.71 | 265354.35 | 0.82% |
2008-07-21第二季度报 | 588050.71 | -21675.03 | 0.04% |
2008-04-18第一季度报 | 609725.74 | 287029.39 | 0.89% |
2008-03-31年报 | 322696.36 | -193275.59 | 0.37% |
2008-01-21第四季度报 | 322696.36 | -31761.47 | 0.09% |
2007-10-26第三季度报 | 354457.83 | -18577.58 | 0.05% |
2007-08-29中报 | 373035.41 | -142936.54 | 0.28% |
2007-07-18第二季度报 | 373035.41 | -76347.10 | 0.17% |
2007-04-19第一季度报 | 449382.51 | -66589.44 | 0.13% |
2007-03-27年报 | 515971.95 | -127601.95 | 0.20% |
2007-01-22第四季度报 | 515971.95 | -197632.58 | 0.28% |
2006-10-25第三季度报 | 713604.53 | 45393.96 | 0.07% |
2006-08-25中报 | 668210.57 | 24636.67 | 0.04% |
2006-07-20第二季度报 | 668210.57 | 24636.67 | 0.04% |
2006-04-27基金合同生效公告书 | 643573.90 | -- | --% |