摩根强化回报债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1342370.93元 |
| 本期利润 |
-1824945.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44566659.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4152元 |
| 期末基金资产净值 |
158482136.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1655305.13元 |
| 本期利润 |
382517.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52406141.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4411元 |
| 期末基金资产净值 |
177616805.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2354145.04元 |
| 本期利润 |
500844.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58663910.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4303元 |
| 期末基金资产净值 |
203331469.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
579633.43元 |
| 本期利润 |
787635.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26944231.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4142元 |
| 期末基金资产净值 |
96899959.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1262248.82元 |
| 本期利润 |
1233318.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8614120.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4004元 |
| 期末基金资产净值 |
31948722.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
752565.07元 |
| 本期利润 |
468369.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14633080.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3855元 |
| 期末基金资产净值 |
55197482.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1209667.16元 |
| 本期利润 |
1585211.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14384141.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3631元 |
| 期末基金资产净值 |
57116353.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220064.35元 |
| 本期利润 |
325653.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22263994.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3285元 |
| 期末基金资产净值 |
94847289.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
391482.29元 |
| 本期利润 |
401095.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
957457.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2806元 |
| 期末基金资产净值 |
4627414.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
283941.6元 |
| 本期利润 |
298744.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
774001.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2476元 |
| 期末基金资产净值 |
4141130.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-195769.85元 |
| 本期利润 |
-126552.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
476575.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1587元 |
| 期末基金资产净值 |
3690738.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102761.64元 |
| 本期利润 |
-65580.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
591163.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.189元 |
| 期末基金资产净值 |
3904311.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58906.28元 |
| 本期利润 |
57866.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
758823.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2219元 |
| 期末基金资产净值 |
4342914.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10672.19元 |
| 本期利润 |
-232.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
784316.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2083元 |
| 期末基金资产净值 |
4719844.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91891.23元 |
| 本期利润 |
-96412.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
933799.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2063元 |
| 期末基金资产净值 |
5670792.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48098.28元 |
| 本期利润 |
-107473.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1172152.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1973元 |
| 期末基金资产净值 |
7448996.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1190655.25元 |
| 本期利润 |
998521.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1249382.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1864元 |
| 期末基金资产净值 |
8420931.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2165088.66元 |
| 本期利润 |
1706981.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3252311.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2922元 |
| 期末基金资产净值 |
14746284.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1034471.33元 |
| 本期利润 |
2417961.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1250335.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1293元 |
| 期末基金资产净值 |
11282367.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-455477.54元 |
| 本期利润 |
342196.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
440931.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
22094490.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1286238.55元 |
| 本期利润 |
56501.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140076.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
26693447.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1983529.74元 |
| 本期利润 |
1447164.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1958477.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
40325607.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4919991.56元 |
| 本期利润 |
6238315.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
990332.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
51391200.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3319044.11元 |
| 本期利润 |
6593596.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3060716.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
94433396.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
515260.06元 |
| 本期利润 |
-208728.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
688784.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
159581517.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
