| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
| 摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4356 | 1.78% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
| 摩根货币A | 0.3704 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34746256.93 |
| 1.利息收入 | 844168.9 |
| 存款利息收入 | 609141.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41067874.07 |
| 股票投资收益 | -49513590.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -299864.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8745580.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5396034.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81413.78 |
| 减：二、费用 | 14726715.6 |
| 1.管理人报酬 | 12412973.92 |
| 2.托管费 | 2068829.07 |
| 3.销售服务费 | 1757.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243155.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49472972.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49472972.53 |
| 一、收入： | 62566117.98 |
| 1.利息收入 | 301751.68 |
| 存款利息收入 | 301751.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5799700.7 |
| 股票投资收益 | 1432396.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4367304.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56424750.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39914.96 |
| 减：二、费用 | 7548427.63 |
| 1.管理人报酬 | 6361237.28 |
| 2.托管费 | 1060206.24 |
| 3.销售服务费 | 734.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126250.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55017690.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55017690.35 |
| 一、收入： | -488854393.61 |
| 1.利息收入 | 890526.24 |
| 存款利息收入 | 839628.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-361203228.74 |
| 股票投资收益 | -370006272.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 508137.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8294906.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128807566.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265874.89 |
| 减：二、费用 | 19628801.37 |
| 1.管理人报酬 | 16603158.54 |
| 2.托管费 | 2767193.02 |
| 3.销售服务费 | 235.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258212.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-508483194.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-508483194.98 |
| 一、收入： | -183413992.7 |
| 1.利息收入 | 444512.44 |
| 存款利息收入 | 444512.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185508259.5 |
| 股票投资收益 | -192798722.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 508137.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6782325.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1546385.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103368.84 |
| 减：二、费用 | 10565240.1 |
| 1.管理人报酬 | 8945973.04 |
| 2.托管费 | 1490995.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128269.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193979232.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193979232.8 |
| 一、收入： | 130444651.4 |
| 1.利息收入 | 1259399.44 |
| 存款利息收入 | 1117640.49 |
| 债券利息收入 | 78403.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
421230568.75 |
| 股票投资收益 | 416850912.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4379656.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294511632.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2466316.12 |
| 减：二、费用 | 44264295.32 |
| 1.管理人报酬 | 24695228.28 |
| 2.托管费 | 4115871.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15201131.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252064.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86180356.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86180356.08 |
| 一、收入： | 69545184.55 |
| 1.利息收入 | 747457.17 |
| 存款利息收入 | 684101.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165868106.63 |
| 股票投资收益 | 161861497.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4006609.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98621726.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1551347.64 |
| 减：二、费用 | 21598279.41 |
| 1.管理人报酬 | 12915251.68 |
| 2.托管费 | 2152541.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6403534.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126951.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47946905.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47946905.14 |
| 一、收入： | 880242804.81 |
| 1.利息收入 | 1387628.19 |
| 存款利息收入 | 1293300.77 |
| 债券利息收入 | 1499.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
550065092.79 |
| 股票投资收益 | 541990044.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1852090.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6222957.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
324769541.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4020542.48 |
| 减：二、费用 | 33249831.53 |
| 1.管理人报酬 | 19861096.61 |
| 2.托管费 | 3310182.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9826833.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251712.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
846992973.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
846992973.28 |
| 一、收入： | 420139688.28 |
| 1.利息收入 | 953139.41 |
| 存款利息收入 | 907978.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166846579.12 |
| 股票投资收益 | 162310506.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4536072.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250481213.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1858756.15 |
| 减：二、费用 | 18258920.84 |
| 1.管理人报酬 | 10197637.43 |
| 2.托管费 | 1699606.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6235220.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126456.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401880767.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401880767.44 |
| 一、收入： | 279791795.29 |
| 1.利息收入 | 812295.15 |
| 存款利息收入 | 757360.45 |
| 债券利息收入 | 2037.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182069479.29 |
| 股票投资收益 | 177257368.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372662.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4439447.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96390986.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
519034.49 |
| 减：二、费用 | 16206176.9 |
| 1.管理人报酬 | 8565223.75 |
| 2.托管费 | 1427537.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6003330.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210078.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263585618.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263585618.39 |
| 一、收入： | 112018288.24 |
| 1.利息收入 | 331236.47 |
| 存款利息收入 | 285587.79 |
| 债券利息收入 | 1584.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64938303.13 |
| 股票投资收益 | 62970017.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1968285.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46598444.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150304.47 |
| 减：二、费用 | 4773834.13 |
| 1.管理人报酬 | 2520222.92 |
| 2.托管费 | 420037.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1728977.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104591.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107244454.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107244454.11 |
| 一、收入： | -155896998.34 |
| 1.利息收入 | 475625.04 |
| 存款利息收入 | 462310.73 |
| 债券利息收入 | 120.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111905869.32 |
| 股票投资收益 | -114104609.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45780.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2152959.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44817832.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351078.19 |
| 减：二、费用 | 12070944.83 |
| 1.管理人报酬 | 5981834.75 |
| 2.托管费 | 996972.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4819787.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272349.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167967943.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167967943.17 |
| 一、收入： | -62069003.07 |
| 1.利息收入 | 209116.8 |
| 存款利息收入 | 208996.46 |
| 债券利息收入 | 120.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17410790.11 |
| 股票投资收益 | -19070428.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45780.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1613857.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45134086.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266756.49 |
| 减：二、费用 | 7446350.47 |
| 1.管理人报酬 | 3582003.97 |
| 2.托管费 | 597000.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3131434.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135910.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69515353.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69515353.54 |
| 一、收入： | 62018629.38 |
| 1.利息收入 | 266363.24 |
| 存款利息收入 | 266174.67 |
| 债券利息收入 | 188.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29431223.15 |
| 股票投资收益 | 28000793.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117629.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312800.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31821883.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499159.39 |
| 减：二、费用 | 8622941.76 |
| 1.管理人报酬 | 4975023.61 |
| 2.托管费 | 829170.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2537394.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281352.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53395687.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53395687.62 |
| 一、收入： | 49835665.86 |
| 1.利息收入 | 87875.49 |
| 存款利息收入 | 87875.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6890663.96 |
| 股票投资收益 | 6012173.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 878490.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42809143.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47983.03 |
| 减：二、费用 | 2928454.96 |
| 1.管理人报酬 | 1631324.8 |
| 2.托管费 | 271887.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 886419.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138823.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46907210.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46907210.9 |
| 一、收入： | -87168767.38 |
| 1.利息收入 | 356768.37 |
| 存款利息收入 | 331078.53 |
| 债券利息收入 | 3196.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47800760.46 |
| 股票投资收益 | -48359124.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264465.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 822829.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39958009.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233234.47 |
| 减：二、费用 | 10085014.88 |
| 1.管理人报酬 | 4193256.5 |
| 2.托管费 | 698876.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4879979.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312902.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97253782.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97253782.26 |
| 一、收入： | -83672392.51 |
| 1.利息收入 | 218871.67 |
| 存款利息收入 | 193181.83 |
| 债券利息收入 | 3196.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65776626.02 |
| 股票投资收益 | -66317892.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264465.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805732.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18256826.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142188.46 |
| 减：二、费用 | 5856641.59 |
| 1.管理人报酬 | 2218388.72 |
| 2.托管费 | 369731.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3108094.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160427.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89529034.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89529034.1 |
| 一、收入： | 341998446.6 |
| 1.利息收入 | 1796724.79 |
| 存款利息收入 | 383357.13 |
| 债券利息收入 | 1397643.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
333318488.87 |
| 股票投资收益 | 332675011.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -254123.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 897600.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5673180.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1210052.86 |
| 减：二、费用 | 20483407.74 |
| 1.管理人报酬 | 8790382.41 |
| 2.托管费 | 1465063.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9875408.37 |
| 5.利息支出 | 17013.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17013.62 |
| 6.其他费用 | 335539.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
321515038.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
321515038.86 |
| 一、收入： | 411821124.93 |
| 1.利息收入 | 939119.66 |
| 存款利息收入 | 169711.86 |
| 债券利息收入 | 753683.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311357109.78 |
| 股票投资收益 | 310313832.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160316.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 882960.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98651934.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
872961.01 |
| 减：二、费用 | 11797102.36 |
| 1.管理人报酬 | 5723344.77 |
| 2.托管费 | 953890.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4919177.59 |
| 5.利息支出 | 17013.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17013.62 |
| 6.其他费用 | 183675.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
400024022.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
400024022.57 |
| 一、收入： | -50786592.05 |
| 1.利息收入 | 1670586.02 |
| 存款利息收入 | 677582.0 |
| 债券利息收入 | 747310.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59445599.17 |
| 股票投资收益 | 53422033.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 664966.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5358598.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113624819.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1722042.62 |
| 减：二、费用 | 29223708.19 |
| 1.管理人报酬 | 17447069.63 |
| 2.托管费 | 2907844.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8468151.23 |
| 5.利息支出 | 32480.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32480.28 |
| 6.其他费用 | 368162.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80010300.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80010300.24 |
| 一、收入： | -142281378.43 |
| 1.利息收入 | 529604.95 |
| 存款利息收入 | 460546.15 |
| 债券利息收入 | 39928.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28755268.06 |
| 股票投资收益 | 24475143.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4280124.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172420397.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
854146.35 |
| 减：二、费用 | 15507967.45 |
| 1.管理人报酬 | 10031114.74 |
| 2.托管费 | 1671852.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3621780.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183220.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157789345.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157789345.88 |
| 一、收入： | 287354841.07 |
| 1.利息收入 | 2682097.02 |
| 存款利息收入 | 1837067.69 |
| 债券利息收入 | 225.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127323007.26 |
| 股票投资收益 | 117117769.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51119.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10154118.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152332696.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5017040.73 |
| 减：二、费用 | 35468782.22 |
| 1.管理人报酬 | 23431088.74 |
| 2.托管费 | 3905181.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7782428.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350084.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251886058.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251886058.85 |
| 一、收入： | 171731243.95 |
| 1.利息收入 | 2045762.37 |
| 存款利息收入 | 1256348.75 |
| 债券利息收入 | 225.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26520609.3 |
| 股票投资收益 | 18241683.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51119.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8227805.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140418743.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2746128.5 |
| 减：二、费用 | 14129538.75 |
| 1.管理人报酬 | 8943532.83 |
| 2.托管费 | 1490588.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3562485.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132931.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157601705.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157601705.2 |
