上投摩根轮动添利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76233.73元 |
| 本期利润 |
132496.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29695.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
5543697.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-277878.15元 |
| 本期利润 |
6263.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106387.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
6436779.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101331.87元 |
| 本期利润 |
73060.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56949.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
7758966.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255106.17元 |
| 本期利润 |
49083.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135985.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
8183767.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115888.97元 |
| 本期利润 |
50358.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41864.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
10460762.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5329141.38元 |
| 本期利润 |
1137938.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126551.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
13174935.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5588988.79元 |
| 本期利润 |
1471367.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1232602.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
16847684.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7718005.79元 |
| 本期利润 |
11732456.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1350815.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
59360384.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14716542.14元 |
| 本期利润 |
906846.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14183006.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
152519398.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2559816.08元 |
| 本期利润 |
-19244640.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19053502.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
295843490.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5445341.13元 |
| 本期利润 |
2056619.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9897822.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
791658242.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
