| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7186.58 |
| 1.利息收入 | 7181.01 |
| 存款利息收入 | 7181.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.57 |
| 减：二、费用 | 10.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7176.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7176.58 |
| 一、收入： | 444557.19 |
| 1.利息收入 | 237749.3 |
| 存款利息收入 | 2420.28 |
| 债券利息收入 | 224681.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82595.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82595.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124008.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204.67 |
| 减：二、费用 | 136247.8 |
| 1.管理人报酬 | 46586.01 |
| 2.托管费 | 13310.29 |
| 3.销售服务费 | 12031.09 |
| 4.交易费用 | 9002.52 |
| 5.利息支出 | 1506.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1506.89 |
| 6.其他费用 | 53707.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308309.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308309.39 |
| 一、收入： | 6408871.0 |
| 1.利息收入 | 10551334.12 |
| 存款利息收入 | 97557.76 |
| 债券利息收入 | 10168927.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14178812.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14178812.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9981745.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54604.01 |
| 减：二、费用 | 2963058.95 |
| 1.管理人报酬 | 1447754.99 |
| 2.托管费 | 413644.16 |
| 3.销售服务费 | 30911.62 |
| 4.交易费用 | 118446.39 |
| 5.利息支出 | 804484.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 804484.43 |
| 6.其他费用 | 147817.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3445812.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3445812.05 |
| 一、收入： | 5894464.41 |
| 1.利息收入 | 8610539.39 |
| 存款利息收入 | 68052.55 |
| 债券利息收入 | 8389810.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10084764.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10084764.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7338778.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29911.1 |
| 减：二、费用 | 2333233.75 |
| 1.管理人报酬 | 1188876.2 |
| 2.托管费 | 339678.83 |
| 3.销售服务费 | 16051.53 |
| 4.交易费用 | 70571.76 |
| 5.利息支出 | 641702.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641702.14 |
| 6.其他费用 | 76353.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3561230.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3561230.66 |
| 一、收入： | 6377333.88 |
| 1.利息收入 | 17818959.59 |
| 存款利息收入 | 223973.57 |
| 债券利息收入 | 17547280.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-750665.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -750665.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10749440.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58479.74 |
| 减：二、费用 | 5735479.78 |
| 1.管理人报酬 | 2731095.84 |
| 2.托管费 | 780313.09 |
| 3.销售服务费 | 43106.67 |
| 4.交易费用 | 200104.54 |
| 5.利息支出 | 1809589.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1809589.27 |
| 6.其他费用 | 171270.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
641854.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
641854.1 |
| 一、收入： | 4251900.73 |
| 1.利息收入 | 6600631.0 |
| 存款利息收入 | 101833.94 |
| 债券利息收入 | 6484074.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-511099.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -511099.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1866396.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28765.37 |
| 减：二、费用 | 2207519.36 |
| 1.管理人报酬 | 1123168.02 |
| 2.托管费 | 320905.14 |
| 3.销售服务费 | 24055.83 |
| 4.交易费用 | 103232.6 |
| 5.利息支出 | 553565.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 553565.55 |
| 6.其他费用 | 82592.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2044381.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2044381.37 |
| 一、收入： | 4794336.61 |
| 1.利息收入 | 3856316.92 |
| 存款利息收入 | 47419.21 |
| 债券利息收入 | 3753859.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10661886.18 |
| 股票投资收益 | 2571649.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8053458.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36778.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9742071.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18205.48 |
| 减：二、费用 | 1641892.2 |
| 1.管理人报酬 | 562226.47 |
| 2.托管费 | 160636.05 |
| 3.销售服务费 | 97863.59 |
| 4.交易费用 | 124033.23 |
| 5.利息支出 | 454209.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 454209.62 |
| 6.其他费用 | 242923.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3152444.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3152444.41 |
| 一、收入： | 4266157.62 |
| 1.利息收入 | 2282957.06 |
| 存款利息收入 | 21492.02 |
| 债券利息收入 | 2224763.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11478404.04 |
| 股票投资收益 | 2793770.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8677504.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7129.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9503346.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8142.52 |
| 减：二、费用 | 1040786.69 |
| 1.管理人报酬 | 302234.58 |
| 2.托管费 | 86352.66 |
| 3.销售服务费 | 66906.87 |
| 4.交易费用 | 101711.06 |
| 5.利息支出 | 355927.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355927.76 |
| 6.其他费用 | 127653.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3225370.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3225370.93 |
| 一、收入： | 36330635.22 |
| 1.利息收入 | 24389643.58 |
| 存款利息收入 | 1365836.66 |
| 债券利息收入 | 22493894.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29158811.12 |
| 股票投资收益 | 82336.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29241147.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41063859.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35943.2 |
| 减：二、费用 | 10032254.77 |
| 1.管理人报酬 | 2272927.81 |
| 2.托管费 | 649407.97 |
| 3.销售服务费 | 633104.58 |
| 4.交易费用 | 344756.26 |
| 5.利息支出 | 5884311.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5884311.67 |
| 6.其他费用 | 247746.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26298380.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26298380.45 |
| 一、收入： | 6901349.19 |
| 1.利息收入 | 14169112.66 |
| 存款利息收入 | 1319526.66 |
| 债券利息收入 | 12393983.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39699882.5 |
| 股票投资收益 | 82336.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39782219.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32406807.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25311.8 |
| 减：二、费用 | 4940174.28 |
| 1.管理人报酬 | 1377151.34 |
| 2.托管费 | 393471.82 |
| 3.销售服务费 | 391283.75 |
| 4.交易费用 | 213810.56 |
| 5.利息支出 | 2397794.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2397794.62 |
| 6.其他费用 | 166662.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1961174.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1961174.91 |
| 一、收入： | -14166647.77 |
| 1.利息收入 | 69659296.69 |
| 存款利息收入 | 14137269.99 |
| 债券利息收入 | 45856249.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54137794.34 |
| 股票投资收益 | -995959.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53528336.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386501.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30608919.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
920769.69 |
| 减：二、费用 | 27549336.54 |
| 1.管理人报酬 | 11683386.19 |
| 2.托管费 | 3338110.28 |
| 3.销售服务费 | 4682021.69 |
| 4.交易费用 | 744707.46 |
| 5.利息支出 | 6736761.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6736761.52 |
| 6.其他费用 | 364349.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41715984.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41715984.31 |
| 一、收入： | 13389674.71 |
| 1.利息收入 | 40527137.2 |
| 存款利息收入 | 13953770.89 |
| 债券利息收入 | 17077166.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21376918.2 |
| 股票投资收益 | -715721.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21047698.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386501.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6629993.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
869449.0 |
| 减：二、费用 | 15954822.18 |
| 1.管理人报酬 | 8282679.66 |
| 2.托管费 | 2366479.87 |
| 3.销售服务费 | 3592089.44 |
| 4.交易费用 | 453101.72 |
| 5.利息支出 | 1084266.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1084266.59 |
| 6.其他费用 | 176204.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2565147.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2565147.47 |
