上投摩根中证消费服务指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-781289.0元 |
| 本期利润 |
-3519234.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14404900.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8824元 |
| 期末基金资产净值 |
30729157.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2898484.33元 |
| 本期利润 |
-4494468.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16906283.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0748元 |
| 期末基金资产净值 |
33223652.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2494479.44元 |
| 本期利润 |
280473.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15627976.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
36254941.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4681732.88元 |
| 本期利润 |
12830804.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14171760.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8833元 |
| 期末基金资产净值 |
39018536.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1885347.05元 |
| 本期利润 |
5226787.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12302364.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7111元 |
| 期末基金资产净值 |
34114670.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1952540.53元 |
| 本期利润 |
10898688.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11492687.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6054元 |
| 期末基金资产净值 |
31829357.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45717.99元 |
| 本期利润 |
8880828.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14788113.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5191元 |
| 期末基金资产净值 |
45025174.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.58元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-359063.36元 |
| 本期利润 |
-7771212.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5112019.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.214元 |
| 期末基金资产净值 |
29001805.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
652322.5元 |
| 本期利润 |
-1513688.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10055005.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5081元 |
| 期末基金资产净值 |
29844999.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214676.02元 |
| 本期利润 |
4113127.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8114511.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5245元 |
| 期末基金资产净值 |
23958980.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2945.38元 |
| 本期利润 |
1959609.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5930855.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4057元 |
| 期末基金资产净值 |
20548067.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1489006.73元 |
| 本期利润 |
-2898228.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4210911.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2737元 |
| 期末基金资产净值 |
19598019.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-873554.27元 |
| 本期利润 |
-3136373.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3444574.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2522元 |
| 期末基金资产净值 |
17102119.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16064928.34元 |
| 本期利润 |
9106517.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6950480.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4422元 |
| 期末基金资产净值 |
22668408.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16694613.32元 |
| 本期利润 |
13985601.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16250789.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6071元 |
| 期末基金资产净值 |
43016831.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2999845.41元 |
| 本期利润 |
8323863.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
530731.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
54255772.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
261360.9元 |
| 本期利润 |
-3419998.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-318526.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
36233999.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9805648.72元 |
| 本期利润 |
8712774.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2904563.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
84104789.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5960721.71元 |
| 本期利润 |
2747171.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
932806.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
72704141.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32338.27元 |
| 本期利润 |
3477010.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-506116.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
192234516.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
