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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 142.42% | 0.14% | 758709.49 |
| 2024-03-31 | -- | 142.47% | 0.31% | 753199.84 |
| 2023-12-31 | -- | 147.45% | 0.23% | 747854.21 |
| 2023-09-30 | -- | 147.8% | 0.25% | 742823.50 |
| 2023-06-30 | -- | 147.89% | 0.22% | 737399.61 |
| 2023-03-31 | -- | 147.95% | 0.26% | 731999.74 |
| 2022-12-31 | -- | 151.27% | 0.37% | 734248.72 |
| 2022-09-30 | -- | 151.72% | 0.3% | 728786.92 |
| 2022-06-30 | -- | 150.39% | 0.34% | 730327.19 |
| 2022-03-31 | -- | 150.48% | 0.26% | 724835.44 |
| 2021-12-31 | -- | 146.86% | 0.26% | 740234.67 |
| 2021-09-30 | -- | 148.14% | 0.28% | 735140.74 |
| 2021-06-30 | -- | 149.44% | 0.23% | 730009.46 |
| 2021-03-31 | -- | 148.64% | 0.01% | 724797.43 |
| 2020-12-31 | -- | 135.42% | 0.01% | 720069.22 |
| 2020-09-30 | -- | 136.61% | 0.0% | 715120.10 |
| 2020-06-30 | -- | 134.9% | 0.03% | 710269.95 |
| 2020-03-31 | -- | 132.24% | 0.02% | 704731.81 |
| 2020-03-08 | -- | 109.37% | 7.12% | 789.70 |
| 2019-12-31 | -- | 95.21% | 14.2% | 8631.27 |
| 2019-09-30 | -- | 91.04% | 17.69% | 10781.25 |
| 2019-06-30 | -- | 93.0% | 21.02% | 13162.58 |
| 2019-03-31 | -- | 91.34% | 17.83% | 16763.04 |
| 2018-12-31 | -- | 116.06% | 3.19% | 21941.21 |
| 2018-09-30 | -- | 99.28% | 16.92% | 29643.60 |
| 2018-06-30 | -- | 71.12% | 44.36% | 42031.30 |
| 2018-03-31 | -- | 54.81% | 48.52% | 17554.22 |
| 2017-12-31 | -- | 35.97% | 78.81% | 14169.99 |
| 2017-09-30 | -- | 55.72% | 57.62% | 22460.72 |
| 2017-06-30 | -- | 14.26% | 41.9% | 48286.49 |
| 2017-03-31 | -- | 28.51% | 12.86% | 15232.62 |
| 2016-12-31 | -- | 32.73% | 46.33% | 592.73 |
| 2016-09-30 | -- | 29.74% | 56.6% | -- |
| 2016-06-30 | -- | -- | 84.91% | -- |
| 2016-03-31 | -- | -- | 83.0% | -- |
| 2015-12-31 | -- | -- | 86.7% | 1041.69 |
| 2015-09-30 | -- | -- | 87.18% | 1232.28 |
| 2015-06-30 | -- | 1.91% | 3.4% | 1569.81 |
| 2015-03-31 | -- | -- | 99.19% | 2606.77 |
| 2014-12-31 | -- | -- | 60.47% | 8601.72 |
| 2014-09-30 | -- | -- | 89.69% | 2835.66 |
| 2014-06-30 | -- | -- | 88.15% | 5272.47 |
| 2014-03-31 | -- | -- | 69.28% | 5261.44 |
| 2013-12-31 | -- | -- | 99.07% | 5578.96 |
| 2013-09-30 | -- | -- | 59.75% | 7571.64 |
| 2013-06-30 | -- | -- | 59.71% | 11857.84 |
| 2013-03-31 | -- | -- | 99.32% | 29271.40 |
| 2012-12-31 | -- | -- | 99.26% | 173436.62 |
