日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 30323.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 15086.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 30531.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 15183.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 29947.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 14494.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 22309.97 | -- | -- | 907.49 | 4.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 8636.50 | -- | -- | 867.26 | 10.04% | -- | -- |
2020-03-08 | 7436.86 | -- | -- | -6.71 | -0.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 108078.40 | -- | -- | 1305.46 | 1.21% | -- | -- |
2019-06-30 | 57454.40 | -- | -- | 1366.70 | 2.38% | -- | -- |
2018-12-31 | 162111.25 | -- | -- | 1796.02 | 1.11% | -- | -- |
2018-06-30 | 75835.43 | -- | -- | 712.31 | 0.94% | -- | -- |
2017-12-31 | 11784.87 | -- | -- | 8.86 | 0.08% | -- | -- |
2017-06-30 | 2097.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 1695.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-06-30 | 861.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 2109.22 | -- | -- | 33.81 | 1.60% | -- | -- |
2015-06-30 | 1273.86 | -- | -- | 33.81 | 2.65% | -- | -- |
2014-12-31 | 1467.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-06-30 | 291.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-12-31 | 1168.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-06-30 | 950.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-12-31 | 1652.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |