日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
光大保德信添天盈五年定期开放债券规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 53139.63 | -26.08 | 0.03% |
年报 | 52758.94 | -7560.03 | 0.88% |
第四季度报 | 52758.94 | -190.60 | 0.15% |
第三季度报 | 52602.47 | -337.53 | 0.22% |
中报 | 52568.16 | -7031.91 | 0.82% |
第二季度报 | 52568.16 | -1036.96 | 0.40% |
第一季度报 | 53714.77 | -5994.95 | 0.70% |
年报 | 59546.88 | 3022.76 | 0.54% |
第四季度报 | 59546.88 | 5766.06 | 2.03% |
第三季度报 | 53235.91 | -2436.81 | 0.46% |
中报 | 8446.03 | -306.49 | 0.05% |
第二季度报 | 8446.03 | 11.02 | 0.00% |
第一季度报 | 11446.90 | -317.52 | 0.06% |
年报 | 8288.30 | -167857.66 | 0.97% |
第四季度报 | 8288.30 | -1992.68 | 0.26% |
第三季度报 | 7571.64 | -4286.20 | 0.36% |
2013-08-24中报 | 11857.84 | -161578.77 | 0.93% |
2013-07-18第二季度报 | 11857.84 | -17413.55 | 0.59% |
2013-04-20第一季度报 | 30288.32 | -144165.22 | 0.83% |
2013-03-27年报 | 206667.12 | 692.30 | 0.00% |
2013-01-19第四季度报 | 206667.12 | 692.30 | 0.00% |
2012-10-26基金合同生效公告书 | 205233.00 | -- | --% |