名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信中高等级债… | 1.163 | 1.31% |
光大保德信中高等级债… | 1.131 | 1.30% |
光大保德信诚鑫混合A | 0.9269 | 1.26% |
光大保德信诚鑫混合C | 0.9185 | 1.26% |
光大保德信信用添益债… | 0.821 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 2.2093 | 2.19% |
光大保德信现金宝货币… | 2.1434 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2015-06-30 | -- | -- | 100.16% | 3065.05 |
2015-03-31 | -- | -- | 99.99% | 3835.47 |
2014-12-31 | -- | -- | 82.73% | 2450.60 |
2014-09-30 | -- | -- | 81.08% | 6387.59 |
2014-06-30 | -- | -- | 99.01% | 6811.44 |
2014-03-31 | -- | -- | 80.24% | 16115.22 |
2013-12-31 | -- | -- | 88.8% | 5302.05 |
2013-09-30 | -- | -- | 99.96% | 4734.78 |
2013-06-30 | -- | -- | 82.2% | 4673.49 |
2013-03-31 | -- | -- | 99.95% | 4630.51 |
2012-12-31 | -- | -- | 100.18% | 4583.88 |
2012-09-30 | -- | -- | 100.06% | 6058.98 |