名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信中高等级债… | 1.163 | 1.31% |
光大保德信中高等级债… | 1.131 | 1.30% |
光大保德信诚鑫混合A | 0.9269 | 1.26% |
光大保德信诚鑫混合C | 0.9185 | 1.26% |
光大保德信信用添益债… | 0.821 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 2.2093 | 2.19% |
光大保德信现金宝货币… | 2.1434 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1470901.69 |
1.利息收入 | 1470901.69 |
存款利息收入 | 1351080.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 187312.02 |
1.管理人报酬 | 67042.68 |
2.托管费 | 27128.16 |
3.销售服务费 | 30347.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62793.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1283589.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1283589.67 |
一、收入: | 7969188.56 |
1.利息收入 | 7969188.56 |
存款利息收入 | 6886613.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 739582.2 |
1.管理人报酬 | 368902.75 |
2.托管费 | 148738.23 |
3.销售服务费 | 160841.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7229606.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7229606.36 |
一、收入: | 5171675.42 |
1.利息收入 | 5171675.42 |
存款利息收入 | 4343136.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 451133.02 |
1.管理人报酬 | 231561.1 |
2.托管费 | 93445.65 |
3.销售服务费 | 99531.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26595.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4720542.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4720542.4 |
一、收入: | 4864855.84 |
1.利息收入 | 4854855.84 |
存款利息收入 | 4596719.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10000.0 |
减:二、费用 | 523760.12 |
1.管理人报酬 | 242476.04 |
2.托管费 | 97565.25 |
3.销售服务费 | 130318.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4341095.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4341095.72 |
一、收入: | 2221758.08 |
1.利息收入 | 2211758.08 |
存款利息收入 | 2181300.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10000.0 |
减:二、费用 | 279901.81 |
1.管理人报酬 | 128255.49 |
2.托管费 | 51582.36 |
3.销售服务费 | 73468.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26595.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1941856.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1941856.27 |
一、收入: | 10307620.86 |
1.利息收入 | 10291145.12 |
存款利息收入 | 10291145.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16475.74 |
减:二、费用 | 1739444.38 |
1.管理人报酬 | 663595.21 |
2.托管费 | 266041.15 |
3.销售服务费 | 507408.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 302400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8568176.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8568176.48 |